安信民稳增长混合型证券投资基金A类(008809)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2873

累计净值:1.3383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:9.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 8,150,000 121,453,836.28 6.88
2 600036 招商银行 2,923,000 96,371,310.00 5.46
3 02202 万科企业 10,230,000 81,106,746.34 4.59
4 601225 陕西煤业 3,810,000 70,332,600.00 3.98
5 601318 中国平安 1,443,037 69,698,687.10 3.95
6 00883 中国海洋石油 5,246,000 66,335,362.58 3.76
7 00914 海螺水泥 2,959,500 56,622,886.79 3.21
8 000333 美的集团 855,060 47,438,728.80 2.69
9 00288 万洲国际 12,430,294 46,880,347.91 2.66
10 600585 海螺水泥 1,596,098 41,546,430.94 2.35
11 01088 中国神华 1,605,000 37,409,022.21 2.12
12 600938 中国海油 1,330,000 28,116,200.00 1.59
13 601088 中国神华 787,000 24,554,400.00 1.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 6,603,500 103,988,077.40 5.83
2 00883 中国海洋石油 9,745,000 100,628,585.12 5.64
3 02202 万科企业 9,914,600 96,163,981.79 5.39
4 600036 招商银行 2,787,000 91,302,120.00 5.12
5 601225 陕西煤业 4,300,000 78,217,000.00 4.39
6 601318 中国平安 1,480,037 68,673,716.80 3.85
7 600585 海螺水泥 2,443,098 57,999,146.52 3.25
8 000333 美的集团 910,060 53,620,735.20 3.01
9 601088 中国神华 1,575,000 48,431,250.00 2.72
10 00288 万洲国际 12,160,294 46,527,923.63 2.61
11 00914 海螺水泥 2,038,500 39,092,689.58 2.19
12 01088 中国神华 915,000 20,204,500.22 1.13
13 000002 万科A 290,400 4,071,408.00 0.23
14 600938 中国海油 100,000 1,812,000.00 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 5,330,000 88,466,133.29 5.54
2 601225 陕西煤业 4,265,000 86,750,100.00 5.44
3 00883 中国海洋石油 7,820,000 79,820,934.29 5.00
4 02202 万科企业 6,809,000 73,793,053.62 4.62
5 601318 中国平安 1,608,037 73,326,487.20 4.59
6 600585 海螺水泥 2,493,098 70,430,018.50 4.41
7 000333 美的集团 1,244,018 66,940,608.58 4.19
8 01088 中国神华 2,096,000 45,321,026.19 2.84
9 00288 万洲国际 8,640,294 35,398,582.93 2.22
10 601088 中国神华 1,162,500 32,747,625.00 2.05
11 600036 招商银行 835,000 28,615,450.00 1.79
12 00914 海螺水泥 630,000 15,001,025.76 0.94
13 000002 万科A 921,005 14,036,116.20 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 4,730,000 87,038,442.26 5.57
2 601225 陕西煤业 4,200,000 78,036,000.00 4.99
3 00883 中国海洋石油 8,540,000 76,132,687.48 4.87
4 600585 海螺水泥 2,709,098 74,175,103.24 4.75
5 02202 万科企业 4,559,000 64,344,203.29 4.12
6 601318 中国平安 1,335,037 62,746,739.00 4.02
7 000333 美的集团 1,152,418 59,695,252.40 3.82
8 01088 中国神华 2,850,000 57,408,229.73 3.67
9 00288 万洲国际 8,000,294 32,444,758.70 2.08
10 600036 招商银行 851,700 31,734,342.00 2.03
11 000002 万科A 1,596,505 29,056,391.00 1.86
12 00914 海螺水泥 630,000 15,363,350.73 0.98
13 601088 中国神华 423,000 11,683,260.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,610,018 79,389,987.58 4.54
2 601225 陕西煤业 3,300,000 75,141,000.00 4.30
3 02202 万科企业 5,793,700 74,932,772.60 4.29
4 00688 中国海外发展 3,850,000 71,208,822.30 4.08
5 00883 中国海洋石油 8,260,000 70,299,046.10 4.02
6 01088 中国神华 3,188,500 67,625,272.74 3.87
7 601318 中国平安 1,125,037 46,779,038.46 2.68
8 600036 招商银行 1,300,000 43,745,000.00 2.50
9 00914 海螺水泥 1,650,000 37,158,917.40 2.13
10 000002 万科A 1,880,005 33,520,489.15 1.92
11 00288 万洲国际 7,138,794 31,960,223.68 1.83
12 600585 海螺水泥 950,000 27,369,500.00 1.57
13 02318 中国平安 660,000 23,399,671.68 1.34
14 601088 中国神华 43,800 1,385,832.00 0.08
15 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,900,000 82,713,976.80 5.01
2 01088 中国神华 4,053,000 77,986,914.08 4.72
3 00883 中国海洋石油 8,500,000 75,308,031.40 4.56
4 000002 万科A 3,492,005 71,586,102.50 4.33
5 601225 陕西煤业 3,220,000 68,199,600.00 4.13
6 600036 招商银行 1,400,000 59,080,000.00 3.58
7 02202 万科企业 2,782,800 46,930,104.28 2.84
8 601318 中国平安 990,037 46,224,827.53 2.80
9 00914 海螺水泥 1,338,500 38,918,841.71 2.36
10 002142 宁波银行 930,007 33,303,550.67 2.02
11 00288 万洲国际 6,310,794 32,705,383.20 1.98
12 600585 海螺水泥 479,000 16,899,120.00 1.02
13 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,950,000 75,121,828.78 4.98
2 601225 陕西煤业 3,900,000 64,155,000.00 4.25
3 02202 万科企业 4,078,500 58,678,674.02 3.89
4 00883 中国海洋石油 6,600,000 57,487,632.84 3.81
5 600036 招商银行 1,030,000 48,204,000.00 3.19
6 01088 中国神华 2,300,000 46,819,607.30 3.10
7 00288 万洲国际 8,300,294 33,321,526.11 2.21
8 601318 中国平安 670,037 32,463,292.65 2.15
9 000002 万科A 1,618,105 30,986,710.75 2.05
10 600585 海螺水泥 740,000 29,222,600.00 1.94
11 000333 美的集团 505,780 28,829,460.00 1.91
12 00914 海螺水泥 783,500 25,607,681.30 1.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 4,660,000 56,852,000.00 5.38
2 00883 中国海洋石油 8,500,000 55,805,288.00 5.28
3 00688 中国海外发展 3,627,500 54,749,480.24 5.18
4 01088 中国神华 3,550,000 53,057,334.40 5.02
5 600048 保利发展 2,963,000 46,311,690.00 4.38
6 02202 万科企业 2,330,000 34,556,845.12 3.27
7 00288 万洲国际 5,610,294 22,430,314.47 2.12
8 600036 招商银行 460,000 22,406,600.00 2.12
9 002142 宁波银行 555,567 21,267,104.76 2.01
10 000002 万科A 990,005 19,562,498.80 1.85
11 600383 金地集团 960,000 12,451,200.00 1.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 8,159,000 59,133,347.90 6.17
2 00688 中国海外发展 3,870,000 57,192,734.63 5.97
3 01088 中国神华 3,500,000 53,124,236.20 5.54
4 601225 陕西煤业 3,000,000 44,400,000.00 4.63
5 600048 保利发展 3,140,000 44,054,200.00 4.60
6 02202 万科企业 2,156,700 38,268,868.69 3.99
7 002142 宁波银行 620,061 21,795,144.15 2.27
8 600036 招商银行 417,000 21,037,650.00 2.20
9 00288 万洲国际 4,467,794 20,656,769.61 2.16
10 000002 万科A 800,006 17,048,127.86 1.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,400,000 49,904,830.08 5.08
2 601225 陕西煤业 4,000,000 47,400,000.00 4.82
3 00883 中国海洋石油 5,000,000 36,736,332.00 3.74
4 600048 保利地产 3,000,000 36,120,000.00 3.67
5 00288 万洲国际 5,400,000 31,362,759.36 3.19
6 01088 中国神华 1,570,000 19,882,884.43 2.02
7 001979 招商蛇口 1,530,070 16,754,266.50 1.70
8 000002 万科A 650,000 15,476,500.00 1.57
9 00941 中国移动 295,000 11,917,257.78 1.21
10 000069 华侨城A 1,220,093 9,077,491.92 0.92
11 601088 中国神华 100,000 1,952,000.00 0.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 1,900,000 32,438,008.40 4.79
2 00288 万洲国际 5,600,000 29,817,950.40 4.40
3 600048 保利地产 1,790,000 25,471,700.00 3.76
4 00883 中国海洋石油 2,930,000 20,132,948.26 2.97
5 01088 中国神华 1,430,000 19,361,890.55 2.86
6 001979 招商蛇口 1,350,070 16,565,358.90 2.45
7 000069 华侨城A 970,093 9,885,247.67 1.46
8 00941 中国移动 215,000 9,258,313.02 1.37
9 601318 中国平安 105,037 8,266,411.90 1.22
10 600036 招商银行 155,000 7,920,500.00 1.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 920,000 26,404,000.00 2.39
2 600048 保利地产 1,610,000 25,470,200.00 2.30
3 01088 中国神华 1,590,000 19,537,830.96 1.77
4 600036 招商银行 370,000 16,261,500.00 1.47
5 00288 万洲国际 2,520,000 13,786,063.20 1.25
6 601318 中国平安 140,037 12,180,418.26 1.10
7 02601 中国太保 370,000 9,451,196.38 0.85
8 002677 浙江美大 450,000 7,168,500.00 0.65
9 000069 华侨城A 1,010,093 7,161,559.37 0.65
10 600383 金地集团 486,000 6,561,000.00 0.59
11 02318 中国平安 30,000 2,398,674.00 0.22
12 03968 招商银行 40,000 1,649,614.40 0.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 837,000 23,452,740.00 1.48
2 600036 招商银行 630,000 22,680,000.00 1.43
3 01088 中国神华 1,730,000 21,130,579.84 1.33
4 601318 中国平安 226,037 17,237,581.62 1.09
5 600048 保利地产 1,081,000 17,177,090.00 1.08
6 00995 安徽皖通高速公路 4,196,000 14,195,370.11 0.90
7 603589 口子窖 271,122 13,751,307.84 0.87
8 000568 泸州老窖 95,000 13,637,250.00 0.86
9 000333 美的集团 185,080 13,436,808.00 0.85
10 300470 中密控股 205,084 9,815,320.24 0.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 280,022 19,993,570.80 0.50
2 601012 隆基股份 400,042 16,293,710.66 0.41
3 000069 华侨城A 2,600,093 15,756,563.58 0.40
4 002582 好想你 1,050,000 12,820,500.00 0.32
5 300470 中密控股 390,084 12,287,646.00 0.31
6 603589 口子窖 230,065 11,710,308.50 0.29
7 002202 金风科技 1,100,089 10,967,887.33 0.28
8 00995 安徽皖通高速公路 3,190,000 10,431,667.49 0.26
9 01088 中国神华 880,000 9,742,385.66 0.25
10 000002 万科A 365,000 9,541,100.00 0.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 1,200,000 16,183,454.40 0.32
2 601318 中国平安 181,000 12,519,770.00 0.25
3 002202 金风科技 1,100,089 10,450,845.50 0.21
4 601012 隆基股份 400,042 9,937,043.28 0.20
5 600383 金地集团 600,000 8,454,000.00 0.17
6 000069 华侨城A 1,265,000 8,083,350.00 0.16
7 600036 招商银行 255,000 8,231,400.00 0.16
8 600897 厦门空港 420,839 7,326,806.99 0.15
9 02601 中国太保 300,000 6,427,879.50 0.13
10 603589 口子窖 152,000 6,286,720.00 0.13

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