民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008824)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:1.0428 净值更新日期:2021-10-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,100,000 110,418,000.00 21.11
2 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 19.23
3 190202 19国开02 1,000,000 100,370,000.00 19.19
4 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000.00 19.19
5 180204 18国开04 200,000 20,626,000.00 3.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 1,100,000 110,033,000.00 21.23
2 190207 19国开07 1,000,000 100,390,000.00 19.37
3 190202 19国开02 1,000,000 100,290,000.00 19.35
4 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 19.31
5 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 1.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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