序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 1,100,000 | 110,418,000.00 | 21.11 |
2 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 19.23 |
3 | 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 100,370,000.00 | 19.19 |
4 | 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 100,400,000.00 | 19.19 |
5 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,626,000.00 | 3.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 1,100,000 | 110,033,000.00 | 21.23 |
2 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,390,000.00 | 19.37 |
3 | 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 19.35 |
4 | 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 100,070,000.00 | 19.31 |
5 | 210201 | 21国开01 | 100,000 | 9,982,000.00 | 1.93 |
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