华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008856)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1996

 累计净值：1.1996 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蒙 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-06-05

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,890 24,981,859.50 2.06
2 601318 中国平安 317,022 15,312,162.60 1.26
3 300750 宁德时代 62,900 12,770,587.00 1.05
4 000333 美的集团 198,500 11,012,780.00 0.91
5 601328 交通银行 1,788,500 10,301,760.00 0.85
6 601857 中国石油 1,082,800 8,640,744.00 0.71
7 601398 工商银行 1,820,700 8,520,876.00 0.70
8 002563 森马服饰 1,116,800 6,868,320.00 0.57
9 688819 天能股份 194,282 6,770,727.70 0.56
10 601288 农业银行 1,859,700 6,694,920.00 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,490 21,120,590.00 1.83
2 601328 交通银行 2,109,400 12,234,520.00 1.06
3 601398 工商银行 2,058,400 9,921,488.00 0.86
4 601318 中国平安 209,122 9,703,260.80 0.84
5 000333 美的集团 150,400 8,861,568.00 0.77
6 000811 冰轮环境 532,700 8,395,352.00 0.73
7 300767 震安科技 327,268 8,299,516.48 0.72
8 601888 中国中免 74,600 8,245,538.00 0.71
9 601939 建设银行 1,302,831 8,155,722.06 0.71
10 601728 中国电信 1,404,800 7,909,024.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,390 2,529,800.00 3.73
2 300750 宁德时代 3,700 1,502,385.00 2.21
3 601398 工商银行 241,500 1,077,090.00 1.59
4 000725 京东方A 217,300 964,812.00 1.42
5 300760 迈瑞医疗 2,800 872,788.00 1.29
6 688700 东威科技 8,400 836,472.00 1.23
7 600036 招商银行 23,935 820,252.45 1.21
8 601939 建设银行 138,336 821,715.84 1.21
9 002594 比亚迪 2,900 742,458.00 1.09
10 601318 中国平安 15,622 712,363.20 1.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,890 3,264,030.00 3.71
2 601318 中国平安 33,722 1,584,934.00 1.80
3 002594 比亚迪 6,100 1,567,517.00 1.78
4 601231 环旭电子 77,900 1,264,317.00 1.44
5 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 1.43
6 300910 瑞丰新材 9,700 1,196,107.00 1.36
7 601398 工商银行 272,400 1,182,216.00 1.35
8 601288 农业银行 403,300 1,173,603.00 1.34
9 601012 隆基绿能 27,500 1,162,150.00 1.32
10 000596 古井贡酒 4,200 1,120,980.00 1.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,390 6,347,775.00 4.50
2 300750 宁德时代 9,600 3,848,544.00 2.73
3 002594 比亚迪 10,100 2,545,301.00 1.81
4 601012 隆基绿能 51,600 2,472,156.00 1.75
5 600900 长江电力 97,300 2,212,602.00 1.57
6 601318 中国平安 48,922 2,034,176.76 1.44
7 601288 农业银行 656,900 1,878,734.00 1.33
8 600028 中国石化 387,400 1,661,946.00 1.18
9 600919 江苏银行 190,600 1,418,064.00 1.01
10 000568 泸州老窖 6,000 1,383,960.00 0.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,090 8,364,050.00 4.90
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 3.08
3 300750 宁德时代 6,800 3,631,200.00 2.13
4 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 2.09
5 601398 工商银行 567,400 2,706,498.00 1.58
6 601012 隆基绿能 39,900 2,658,537.00 1.56
7 605118 力鼎光电 187,000 2,662,880.00 1.56
8 600900 长江电力 101,600 2,348,992.00 1.38
9 600028 中国石化 552,400 2,253,792.00 1.32
10 603613 国联股份 24,725 2,190,635.00 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,990 12,015,810.00 4.19
2 300750 宁德时代 18,200 9,323,860.00 3.25
3 600036 招商银行 157,335 7,363,278.00 2.57
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.96
5 300059 东方财富 200,210 5,073,321.40 1.77
6 601668 中国建筑 781,300 4,250,272.00 1.48
7 300014 亿纬锂能 51,700 4,170,639.00 1.45
8 601658 邮储银行 700,700 3,776,773.00 1.32
9 601992 金隅集团 1,230,000 3,763,800.00 1.31
10 601633 长城汽车 134,500 3,685,300.00 1.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,390 27,449,500.00 4.17
2 300059 东方财富 432,738 16,058,907.18 2.44
3 600036 招商银行 264,435 12,880,628.85 1.96
4 002594 比亚迪 44,900 12,038,588.00 1.83
5 601328 交通银行 2,591,300 11,945,893.00 1.81
6 002129 中环股份 278,200 11,614,850.00 1.76
7 603260 合盛硅业 83,900 11,072,283.00 1.68
8 002821 凯莱英 24,700 10,744,500.00 1.63
9 600887 伊利股份 253,800 10,522,548.00 1.60
10 601857 中国石油 1,743,500 8,560,585.00 1.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 395,935 19,974,920.75 2.36
2 600519 贵州茅台 10,790 19,745,700.00 2.33
3 300059 东方财富 539,738 18,550,795.06 2.19
4 000858 五粮液 82,738 18,151,889.82 2.15
5 601328 交通银行 2,959,100 13,315,950.00 1.57
6 601857 中国石油 2,199,800 13,220,798.00 1.56
7 300014 亿纬锂能 128,700 12,745,161.00 1.51
8 600132 重庆啤酒 93,729 12,300,056.67 1.45
9 600809 山西汾酒 37,993 11,986,791.50 1.42
10 002812 恩捷股份 42,230 11,829,467.60 1.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,490 25,688,183.00 4.05
2 600809 山西汾酒 29,709 13,309,632.00 2.10
3 300122 智飞生物 61,400 11,465,222.00 1.81
4 600036 招商银行 199,535 10,812,801.65 1.70
5 601211 国泰君安 524,162 8,984,136.68 1.42
6 300782 卓胜微 16,120 8,664,500.00 1.36
7 603489 八方股份 36,650 8,663,327.00 1.36
8 600563 法拉电子 52,600 8,329,736.00 1.31
9 601398 工商银行 1,562,700 8,079,159.00 1.27
10 601888 中国中免 25,235 7,573,023.50 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,590 7,212,310.00 1.99
2 600036 招商银行 128,732 6,578,205.20 1.82
3 601318 中国平安 69,415 5,462,960.50 1.51
4 002714 牧原股份 30,600 3,060,918.00 0.84
5 601012 隆基股份 34,738 3,056,944.00 0.84
6 002475 立讯精密 82,655 2,796,218.65 0.77
7 601211 国泰君安 172,362 2,799,158.88 0.77
8 002304 洋河股份 16,200 2,668,140.00 0.74
9 000627 天茂集团 638,800 2,638,244.00 0.73
10 601899 紫金矿业 267,944 2,577,621.28 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,985 35,934,030.00 5.21
2 601318 中国平安 363,331 31,602,530.38 4.58
3 600036 招商银行 640,432 28,146,986.40 4.08
4 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 2.85
5 600276 恒瑞医药 128,461 14,318,263.06 2.07
6 000858 五粮液 43,639 12,736,042.15 1.85
7 601211 国泰君安 672,262 11,784,752.86 1.71
8 601888 中国中免 40,528 11,447,133.60 1.66
9 601166 兴业银行 536,784 11,202,682.08 1.62
10 000876 新希望 491,300 11,005,120.00 1.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,583 66,044,235.50 5.73
2 601318 中国平安 680,887 51,924,442.62 4.51
3 000858 五粮液 123,160 27,218,360.00 2.36
4 601398 工商银行 5,044,500 24,818,940.00 2.15
5 601012 隆基股份 321,700 24,130,717.00 2.09
6 600276 恒瑞医药 220,357 19,792,465.74 1.72
7 601288 农业银行 5,706,500 18,089,605.00 1.57
8 000333 美的集团 246,300 17,881,380.00 1.55
9 601939 建设银行 2,776,700 17,076,705.00 1.48
10 603713 密尔克卫 132,200 15,801,866.00 1.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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