国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金A类(008873)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 4,000,000 402,864,262.30 15.89
2 230304 23进出04 3,200,000 321,371,803.28 12.68
3 220312 22进出12 2,500,000 252,346,311.48 9.95
4 220208 22国开08 2,180,000 220,760,797.27 8.71
5 210207 21国开07 1,100,000 111,538,737.70 4.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 50,000 5,073,102.74 12.19
2 2028013 20农业银行二级01 40,000 4,046,778.14 9.73
3 2128025 21建设银行二级01 35,000 3,655,663.70 8.79
4 2128030 21交通银行二级 30,000 3,141,780.00 7.55
5 2128039 21中国银行二级03 30,000 3,120,933.70 7.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 23.41
2 210208 21国开08 100,000 10,189,394.52 22.93
3 220203 22国开03 50,000 4,987,568.49 11.23
4 2028013 20农业银行二级01 40,000 4,114,087.67 9.26
5 2128030 21交通银行二级 40,000 4,110,320.00 9.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 25.07
2 210402 21农发02 50,000 5,179,343.84 12.54
3 220203 22国开03 50,000 5,093,397.26 12.33
4 2128030 21交通银行二级 40,000 4,049,920.00 9.81
5 2128028 21邮储银行二级01 40,000 4,034,708.16 9.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 23.56
2 210208 21国开08 100,000 10,116,282.19 23.08
3 210203 21国开03 50,000 5,228,335.62 11.93
4 2128030 21交通银行二级 40,000 4,102,080.00 9.36
5 2128028 21邮储银行二级01 40,000 4,085,761.97 9.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 10,536,063.01 21.64
2 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 21.60
3 220203 22国开03 100,000 10,033,205.48 20.60
4 220003 22附息国债03 100,000 10,006,795.58 20.55
5 2028038 20中国银行二级01 40,000 4,262,206.03 8.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 10,437,797.26 18.72
2 210207 21国开07 100,000 10,328,712.33 18.53
3 210218 21国开18 100,000 10,137,460.27 18.19
4 163707 20中证13 50,000 5,155,397.81 9.25
5 2028013 20农业银行二级01 50,000 5,132,609.59 9.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,310,000.00 31.13
2 190208 19国开08 100,000 10,202,000.00 15.64
3 210207 21国开07 100,000 10,105,000.00 15.49
4 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 15.46
5 200006 20附息国债06 100,000 9,850,000.00 15.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,112,000.00 20.86
2 200016 20附息国债16 100,000 10,280,000.00 10.66
3 2128006 21中国银行01 100,000 10,138,000.00 10.52
4 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 10.50
5 042000434 20晋能CP008 100,000 10,081,000.00 10.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,234,000.00 19.16
2 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 19.03
3 200202 20国开02 200,000 19,678,000.00 12.47
4 132009 17中油EB 152,720 15,714,888.00 9.96
5 102100299 21中航租赁MTN002 100,000 10,169,000.00 6.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 400,000 39,816,000.00 13.97
2 200016 20附息国债16 300,000 30,207,000.00 10.60
3 163121 20风电01 200,000 20,066,000.00 7.04
4 042000237 20华远陆港CP001 200,000 20,034,000.00 7.03
5 200211 20国开11 200,000 19,980,000.00 7.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155543 19华电04 400,000 40,164,000.00 9.99
2 132009 17中油EB 385,530 39,050,333.70 9.72
3 163482 20华泰G3 400,000 38,716,000.00 9.63
4 012002300 20哈密国投SCP002 300,000 30,069,000.00 7.48
5 042000237 20华远陆港CP001 300,000 29,898,000.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 500,000 49,535,000.00 8.32
2 163508 20海通05 500,000 47,705,000.00 8.01
3 132009 17中油EB 420,090 42,193,839.60 7.09
4 155543 19华电04 400,000 40,048,000.00 6.72
5 163482 20华泰G3 400,000 38,360,000.00 6.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,200,000 121,884,000.00 12.40
2 1980249 19中电债01 500,000 50,680,000.00 5.16
3 163361 20中金G1 500,000 49,695,000.00 5.06
4 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 49,445,000.00 5.03
5 163435 20中车G1 500,000 49,135,000.00 5.00

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