十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
4,000,000 |
402,864,262.30 |
15.89 |
2 |
230304 |
23进出04 |
3,200,000 |
321,371,803.28 |
12.68 |
3 |
220312 |
22进出12 |
2,500,000 |
252,346,311.48 |
9.95 |
4 |
220208 |
22国开08 |
2,180,000 |
220,760,797.27 |
8.71 |
5 |
210207 |
21国开07 |
1,100,000 |
111,538,737.70 |
4.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
50,000 |
5,073,102.74 |
12.19 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
40,000 |
4,046,778.14 |
9.73 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
35,000 |
3,655,663.70 |
8.79 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
30,000 |
3,141,780.00 |
7.55 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
30,000 |
3,120,933.70 |
7.50 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,401,832.88 |
23.41 |
2 |
210208 |
21国开08 |
100,000 |
10,189,394.52 |
22.93 |
3 |
220203 |
22国开03 |
50,000 |
4,987,568.49 |
11.23 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
40,000 |
4,114,087.67 |
9.26 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
40,000 |
4,110,320.00 |
9.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,354,476.71 |
25.07 |
2 |
210402 |
21农发02 |
50,000 |
5,179,343.84 |
12.54 |
3 |
220203 |
22国开03 |
50,000 |
5,093,397.26 |
12.33 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
40,000 |
4,049,920.00 |
9.81 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
40,000 |
4,034,708.16 |
9.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,326,290.41 |
23.56 |
2 |
210208 |
21国开08 |
100,000 |
10,116,282.19 |
23.08 |
3 |
210203 |
21国开03 |
50,000 |
5,228,335.62 |
11.93 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
40,000 |
4,102,080.00 |
9.36 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
40,000 |
4,085,761.97 |
9.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,536,063.01 |
21.64 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,518,104.11 |
21.60 |
3 |
220203 |
22国开03 |
100,000 |
10,033,205.48 |
20.60 |
4 |
220003 |
22附息国债03 |
100,000 |
10,006,795.58 |
20.55 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
40,000 |
4,262,206.03 |
8.75 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,437,797.26 |
18.72 |
2 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,328,712.33 |
18.53 |
3 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,137,460.27 |
18.19 |
4 |
163707 |
20中证13 |
50,000 |
5,155,397.81 |
9.25 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
50,000 |
5,132,609.59 |
9.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,310,000.00 |
31.13 |
2 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,202,000.00 |
15.64 |
3 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,105,000.00 |
15.49 |
4 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,090,000.00 |
15.46 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
100,000 |
9,850,000.00 |
15.10 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,112,000.00 |
20.86 |
2 |
200016 |
20附息国债16 |
100,000 |
10,280,000.00 |
10.66 |
3 |
2128006 |
21中国银行01 |
100,000 |
10,138,000.00 |
10.52 |
4 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,125,000.00 |
10.50 |
5 |
042000434 |
20晋能CP008 |
100,000 |
10,081,000.00 |
10.46 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,234,000.00 |
19.16 |
2 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,027,000.00 |
19.03 |
3 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,678,000.00 |
12.47 |
4 |
132009 |
17中油EB |
152,720 |
15,714,888.00 |
9.96 |
5 |
102100299 |
21中航租赁MTN002 |
100,000 |
10,169,000.00 |
6.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
39,816,000.00 |
13.97 |
2 |
200016 |
20附息国债16 |
300,000 |
30,207,000.00 |
10.60 |
3 |
163121 |
20风电01 |
200,000 |
20,066,000.00 |
7.04 |
4 |
042000237 |
20华远陆港CP001 |
200,000 |
20,034,000.00 |
7.03 |
5 |
200211 |
20国开11 |
200,000 |
19,980,000.00 |
7.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155543 |
19华电04 |
400,000 |
40,164,000.00 |
9.99 |
2 |
132009 |
17中油EB |
385,530 |
39,050,333.70 |
9.72 |
3 |
163482 |
20华泰G3 |
400,000 |
38,716,000.00 |
9.63 |
4 |
012002300 |
20哈密国投SCP002 |
300,000 |
30,069,000.00 |
7.48 |
5 |
042000237 |
20华远陆港CP001 |
300,000 |
29,898,000.00 |
7.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
500,000 |
49,535,000.00 |
8.32 |
2 |
163508 |
20海通05 |
500,000 |
47,705,000.00 |
8.01 |
3 |
132009 |
17中油EB |
420,090 |
42,193,839.60 |
7.09 |
4 |
155543 |
19华电04 |
400,000 |
40,048,000.00 |
6.72 |
5 |
163482 |
20华泰G3 |
400,000 |
38,360,000.00 |
6.44 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,200,000 |
121,884,000.00 |
12.40 |
2 |
1980249 |
19中电债01 |
500,000 |
50,680,000.00 |
5.16 |
3 |
163361 |
20中金G1 |
500,000 |
49,695,000.00 |
5.06 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
500,000 |
49,445,000.00 |
5.03 |
5 |
163435 |
20中车G1 |
500,000 |
49,135,000.00 |
5.00 |