安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6663

累计净值:1.6663 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 80,300 39,020,558.02 9.80
2 02899 紫金矿业 3,656,043 31,759,735.51 7.98
3 600519 贵州茅台 12,700 26,120,090.00 6.56
4 600690 海尔智家 966,980 25,054,451.80 6.29
5 300059 东方财富 729,380 23,916,370.20 6.01
6 603369 今世缘 439,800 23,819,568.00 5.98
7 00763 中兴通讯 940,400 18,975,334.78 4.77
8 601965 中国汽研 1,005,100 17,368,128.00 4.36
9 600104 上汽集团 739,200 16,240,224.00 4.08
10 002475 立讯精密 332,400 15,290,400.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 72,500 37,378,085.50 9.07
2 000651 格力电器 504,300 31,619,610.00 7.67
3 600690 海尔智家 976,980 30,462,236.40 7.39
4 02899 紫金矿业 3,656,043 29,540,537.88 7.17
5 601965 中国汽研 1,166,300 17,529,489.00 4.25
6 002594 比亚迪 101,400 16,681,314.00 4.05
7 02382 舜宇光学科技 109,800 16,444,295.38 3.99
8 601799 星宇股份 83,500 15,781,500.00 3.83
9 01999 敏华控股 1,099,200 14,975,832.32 3.63
10 00688 中国海外发展 777,194 13,268,750.26 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,304,680 38,109,702.80 8.57
2 02333 长城汽车 1,286,215 28,795,297.80 6.47
3 002475 立讯精密 406,000 22,784,720.00 5.12
4 603486 科沃斯 252,294 22,325,496.06 5.02
5 601799 星宇股份 91,900 18,425,950.00 4.14
6 02899 紫金矿业 2,378,000 17,572,466.90 3.95
7 002241 歌尔股份 455,900 17,014,188.00 3.82
8 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 3.82
9 000933 神火股份 2,079,200 16,592,016.00 3.73
10 300144 宋城演艺 888,778 15,749,146.16 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,628,980 35,544,343.60 9.05
2 601628 中国人寿 533,820 23,717,622.60 6.04
3 02333 长城汽车 2,239,000 19,340,073.61 4.92
4 002241 歌尔股份 474,000 19,163,820.00 4.88
5 002475 立讯精密 321,900 18,390,147.00 4.68
6 002938 鹏鼎控股 274,600 15,704,374.00 4.00
7 300144 宋城演艺 851,878 15,538,254.72 3.95
8 601799 星宇股份 91,900 13,760,187.00 3.50
9 002555 三七互娱 335,617 13,320,638.73 3.39
10 603486 科沃斯 263,394 12,192,508.26 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 2,796,800 49,503,360.00 8.16
2 002475 立讯精密 717,100 36,823,085.00 6.07
3 002241 歌尔股份 1,233,300 36,209,688.00 5.97
4 002938 鹏鼎控股 698,500 34,966,910.00 5.77
5 603916 苏博特 1,324,126 33,301,768.90 5.49
6 002299 圣农发展 1,037,846 30,097,534.00 4.96
7 300144 宋城演艺 1,696,400 29,347,720.00 4.84
8 000625 长安汽车 2,375,561 26,131,171.00 4.31
9 600585 海螺水泥 456,200 24,137,542.00 3.98
10 002304 洋河股份 220,368 23,169,491.52 3.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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