建信医疗健康行业股票型证券投资基金C类(008924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1272

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马牧青 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 960,784 82,800,365.12 8.03
2 600276 恒瑞医药 1,208,753 54,321,359.82 5.27
3 000423 东阿阿胶 1,000,300 49,074,718.00 4.76
4 000963 华东医药 810,855 34,250,515.20 3.32
5 002422 科伦药业 1,085,320 31,637,078.00 3.07
6 600079 人福医药 1,291,300 31,236,547.00 3.03
7 301239 普瑞眼科 225,660 26,499,253.80 2.57
8 300558 贝达药业 429,900 24,624,672.00 2.39
9 688617 惠泰医疗 59,410 22,744,524.40 2.21
10 300765 新诺威 1,159,700 22,614,150.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,855,236 88,865,804.40 5.88
2 600129 太极集团 1,426,800 84,880,332.00 5.61
3 300896 爱美客 162,450 72,282,127.50 4.78
4 300015 爱尔眼科 3,472,519 64,415,227.45 4.26
5 300633 开立医疗 1,042,000 56,789,000.00 3.76
6 603259 药明康德 881,406 54,920,407.86 3.63
7 600572 康恩贝 7,393,200 50,643,420.00 3.35
8 600079 人福医药 1,807,200 48,685,968.00 3.22
9 600587 新华医疗 1,211,400 42,798,762.00 2.83
10 000423 东阿阿胶 789,600 42,204,120.00 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 135,350 75,626,812.50 5.96
2 300015 爱尔眼科 1,950,762 60,610,175.34 4.77
3 600276 恒瑞医药 1,337,316 57,263,871.12 4.51
4 603259 药明康德 706,460 56,163,570.00 4.42
5 600079 人福医药 1,835,900 49,165,402.00 3.87
6 300633 开立医疗 806,300 44,636,768.00 3.52
7 600129 太极集团 970,900 41,641,901.00 3.28
8 000423 东阿阿胶 771,100 40,860,589.00 3.22
9 600557 康缘药业 1,271,606 40,729,540.18 3.21
10 688621 阳光诺和 299,202 33,480,703.80 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 52,600 29,790,010.00 6.07
2 603259 药明康德 293,840 23,801,040.00 4.85
3 300759 康龙化成 337,000 22,916,000.00 4.67
4 300015 爱尔眼科 736,840 22,893,618.80 4.66
5 600129 太极集团 562,400 16,905,744.00 3.44
6 600079 人福医药 696,900 16,648,941.00 3.39
7 300633 开立医疗 268,100 14,699,923.00 2.99
8 002262 恩华药业 572,700 14,059,785.00 2.86
9 300760 迈瑞医疗 43,800 13,839,486.00 2.82
10 000963 华东医药 261,600 12,242,880.00 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 25,700 12,601,224.00 6.11
2 600085 同仁堂 258,500 11,774,675.00 5.71
3 000963 华东医药 259,200 10,399,104.00 5.04
4 300015 爱尔眼科 294,240 8,435,860.80 4.09
5 300760 迈瑞医疗 27,300 8,162,700.00 3.96
6 600129 太极集团 337,600 8,149,664.00 3.95
7 300633 开立医疗 168,600 7,802,808.00 3.78
8 000915 华特达因 186,374 7,714,019.86 3.74
9 688202 美迪西 28,822 6,441,717.00 3.12
10 605186 健麾信息 191,800 6,396,530.00 3.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 106,140 11,037,498.60 5.87
2 600129 太极集团 395,400 8,686,938.00 4.62
3 000963 华东医药 191,500 8,648,140.00 4.60
4 688202 美迪西 24,584 8,348,972.24 4.44
5 300759 康龙化成 87,050 8,288,901.00 4.40
6 600085 同仁堂 155,700 8,233,416.00 4.38
7 300896 爱美客 12,600 7,560,126.00 4.02
8 300015 爱尔眼科 162,300 7,266,171.00 3.86
9 300122 智飞生物 64,000 7,104,640.00 3.78
10 600557 康缘药业 476,800 7,004,192.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 68,740 7,725,001.20 4.11
2 603392 万泰生物 26,700 7,422,600.00 3.95
3 300363 博腾股份 75,800 7,326,070.00 3.90
4 600129 太极集团 168,000 3,783,360.00 2.01
5 600566 济川药业 140,800 3,707,264.00 1.97
6 600557 康缘药业 247,100 3,553,298.00 1.89
7 300171 东富龙 88,000 3,466,320.00 1.85
8 002821 凯莱英 8,800 3,229,600.00 1.72
9 300122 智飞生物 23,100 3,187,800.00 1.70
10 603987 康德莱 162,600 3,139,806.00 1.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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