天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金A类(008933)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0221

累计净值:1.0831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 10,600,000 1,084,445,923.29 30.86
2 210203 21国开03 4,100,000 426,488,049.18 12.14
3 230207 23国开07 3,700,000 370,165,893.44 10.53
4 210218 21国开18 3,300,000 339,614,030.14 9.66
5 230203 23国开03 2,900,000 297,705,578.08 8.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,200,000 331,174,295.08 20.44
2 210202 21国开02 2,800,000 285,293,687.67 17.61
3 190203 19国开03 2,400,000 244,934,794.52 15.12
4 210218 21国开18 2,300,000 235,532,035.62 14.54
5 230202 23国开02 2,200,000 223,967,473.97 13.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,500,000 455,119,397.26 27.65
2 190203 19国开03 2,400,000 243,104,219.18 14.77
3 210218 21国开18 2,300,000 233,207,586.30 14.17
4 220216 22国开16 1,800,000 180,621,369.86 10.97
5 180211 18国开11 1,100,000 113,211,246.58 6.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,500,000 362,889,972.60 20.01
2 210218 21国开18 2,500,000 252,378,630.14 13.91
3 190203 19国开03 2,200,000 229,173,397.26 12.63
4 220211 22国开11 2,100,000 211,130,720.55 11.64
5 210408 21农发08 2,000,000 204,002,849.32 11.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 258,458,356.16 15.90
2 210202 21国开02 2,500,000 258,354,315.07 15.89
3 190203 19国开03 2,200,000 228,377,479.45 14.05
4 220206 22国开06 2,100,000 211,316,268.49 13.00
5 180211 18国开11 1,200,000 122,513,358.90 7.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,500,000 256,051,506.85 18.52
2 210218 21国开18 2,500,000 255,513,082.19 18.49
3 190203 19国开03 2,300,000 236,661,178.08 17.12
4 210207 21国开07 1,780,000 180,198,421.92 13.04
5 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 11.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 3,280,000 338,781,764.38 21.49
2 210218 21国开18 3,100,000 314,261,268.49 19.94
3 210202 21国开02 2,500,000 253,794,109.59 16.10
4 190203 19国开03 2,300,000 234,492,876.71 14.88
5 200203 20国开03 1,500,000 153,400,191.78 9.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 4,500,000 459,045,000.00 18.49
2 200207 20国开07 4,100,000 413,444,000.00 16.66
3 210207 21国开07 3,280,000 331,444,000.00 13.35
4 190203 19国开03 2,500,000 253,875,000.00 10.23
5 210202 21国开02 2,500,000 252,250,000.00 10.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 5,500,000 560,780,000.00 16.89
2 200207 20国开07 4,100,000 412,460,000.00 12.42
3 190203 19国开03 4,000,000 405,000,000.00 12.20
4 210202 21国开02 4,000,000 402,240,000.00 12.11
5 190214 19国开14 3,720,000 373,971,600.00 11.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,800,000 382,964,000.00 12.03
2 160207 16国开07 3,300,000 332,178,000.00 10.44
3 170206 17国开06 3,200,000 323,776,000.00 10.17
4 200207 20国开07 3,200,000 320,896,000.00 10.08
5 210202 21国开02 2,600,000 260,234,000.00 8.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 6,420,000 642,192,600.00 17.39
2 190202 19国开02 5,500,000 551,595,000.00 14.94
3 160207 16国开07 3,300,000 331,056,000.00 8.97
4 170206 17国开06 3,200,000 323,968,000.00 8.77
5 190203 19国开03 2,800,000 280,728,000.00 7.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 14,100,000 1,416,486,000.00 17.30
2 190214 19国开14 7,620,000 763,447,800.00 9.32
3 200207 20国开07 7,300,000 730,803,000.00 8.92
4 200216 20国开16 6,400,000 641,088,000.00 7.83
5 160207 16国开07 5,800,000 582,900,000.00 7.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 11,100,000 1,110,888,000.00 24.30
2 200211 20国开11 5,700,000 564,699,000.00 12.35
3 160207 16国开07 3,800,000 379,430,000.00 8.30
4 190214 19国开14 2,620,000 260,952,000.00 5.71
5 200202 20国开02 2,650,000 256,228,500.00 5.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 13,500,000 1,362,150,000.00 26.37
2 160207 16国开07 3,800,000 384,066,000.00 7.44
3 190214 19国开14(置换) 3,500,000 352,520,000.00 6.82
4 200206 20国开06 2,970,000 294,505,200.00 5.70
5 200202 20国开02 2,600,000 254,280,000.00 4.92

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