十大重仓股
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,139,000.00 |
20.79 |
2 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,009,000.00 |
20.52 |
3 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,001,000.00 |
20.51 |
4 |
019649 |
21国债01 |
60,000 |
6,004,200.00 |
12.31 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,004,000.00 |
4.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,128,000.00 |
16.36 |
2 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
19,990,000.00 |
16.25 |
3 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
19,964,000.00 |
16.23 |
4 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
19,908,000.00 |
16.18 |
5 |
101800456 |
18华立MTN001 |
100,000 |
10,133,000.00 |
8.24 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980126 |
19中信集团01 |
200,000 |
20,282,000.00 |
5.33 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,272,000.00 |
5.33 |
3 |
101900200 |
19上实MTN001 |
200,000 |
20,170,000.00 |
5.30 |
4 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
200,000 |
20,038,000.00 |
5.27 |
5 |
136096 |
16复星01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
5.26 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980126 |
19中信集团01 |
200,000 |
20,224,000.00 |
4.98 |
2 |
143791 |
18电投06 |
200,000 |
20,202,000.00 |
4.97 |
3 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
200,000 |
20,128,000.00 |
4.95 |
4 |
136096 |
16复星01 |
200,000 |
20,102,000.00 |
4.95 |
5 |
101900200 |
19上实MTN001 |
200,000 |
20,128,000.00 |
4.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018061 |
进出1911 |
224,710 |
22,488,976.80 |
5.68 |
2 |
143791 |
18电投06 |
200,000 |
20,366,000.00 |
5.15 |
3 |
1980126 |
19中信集团01 |
200,000 |
20,346,000.00 |
5.14 |
4 |
136096 |
16复星01 |
200,000 |
20,244,000.00 |
5.12 |
5 |
101900200 |
19上实MTN001 |
200,000 |
20,218,000.00 |
5.11 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155058 |
18京能01 |
300,000 |
30,540,000.00 |
6.66 |
2 |
155543 |
19华电04 |
300,000 |
30,432,000.00 |
6.63 |
3 |
101900404 |
19宝钢MTN003 |
300,000 |
30,438,000.00 |
6.63 |
4 |
155565 |
19中交G1 |
300,000 |
30,339,000.00 |
6.61 |
5 |
018061 |
进出1911 |
224,710 |
22,560,884.00 |
4.92 |