十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900689 |
19衡阳城投MTN001 |
200,000 |
20,396,153.01 |
6.51 |
2 |
210303 |
21进出03 |
200,000 |
20,404,284.15 |
6.51 |
3 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,279,770.49 |
6.47 |
4 |
230206 |
23国开06 |
200,000 |
20,143,213.11 |
6.43 |
5 |
239941 |
23贴现国债41 |
200,000 |
19,877,978.02 |
6.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380017 |
23光大二级资本债01A |
1,100,000 |
112,167,841.53 |
9.25 |
2 |
232380015 |
23工行二级资本债01A |
1,000,000 |
102,110,273.22 |
8.42 |
3 |
232380006 |
23中行二级资本债01A |
900,000 |
92,079,422.95 |
7.59 |
4 |
230406 |
23农发06 |
800,000 |
80,224,765.03 |
6.62 |
5 |
180211 |
18国开11 |
700,000 |
72,475,717.81 |
5.98 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112311040 |
23平安银行CD040 |
1,000,000 |
97,546,819.67 |
7.79 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
900,000 |
91,429,076.71 |
7.30 |
3 |
180211 |
18国开11 |
700,000 |
72,043,520.55 |
5.75 |
4 |
101900682 |
19阜阳建投MTN001 |
600,000 |
64,129,541.92 |
5.12 |
5 |
101900466 |
19涪陵国资MTN001 |
600,000 |
63,935,710.68 |
5.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
700,000 |
71,876,210.96 |
5.86 |
2 |
101900466 |
19涪陵国资MTN001 |
600,000 |
62,871,031.23 |
5.13 |
3 |
101900682 |
19阜阳建投MTN001 |
600,000 |
62,688,456.99 |
5.12 |
4 |
102280865 |
22越秀集团MTN002 |
600,000 |
61,204,027.40 |
4.99 |
5 |
102102165 |
21诚通控股MTN006 |
600,000 |
60,553,742.47 |
4.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
700,000 |
71,577,838.36 |
5.77 |
2 |
102102165 |
21诚通控股MTN006 |
600,000 |
62,991,060.82 |
5.08 |
3 |
102102212 |
21人才安居MTN002 |
600,000 |
62,313,494.79 |
5.02 |
4 |
102280865 |
22越秀集团MTN002 |
600,000 |
61,399,068.49 |
4.95 |
5 |
102100090 |
21南通高新MTN001 |
500,000 |
52,511,468.49 |
4.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
700,000 |
71,167,465.75 |
5.79 |
2 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
62,688,049.32 |
5.10 |
3 |
102102165 |
21诚通控股MTN006 |
600,000 |
62,059,979.18 |
5.05 |
4 |
102102212 |
21人才安居MTN002 |
600,000 |
61,667,128.77 |
5.02 |
5 |
102280865 |
22越秀集团MTN002 |
600,000 |
60,490,109.59 |
4.92 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
62,162,955.62 |
5.10 |
2 |
200302 |
20进出02 |
600,000 |
61,209,780.82 |
5.03 |
3 |
012105241 |
21电网SCP027 |
600,000 |
60,497,786.30 |
4.97 |
4 |
102100483 |
21陆金开MTN002 |
600,000 |
60,566,400.00 |
4.97 |
5 |
042100470 |
21陕延油CP001 |
550,000 |
55,691,553.42 |
4.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100437 |
21人才安居MTN001 |
600,000 |
61,458,000.00 |
5.07 |
2 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
600,000 |
61,320,000.00 |
5.06 |
3 |
102101278 |
21中铁股MTN003 |
600,000 |
60,660,000.00 |
5.01 |
4 |
102101422 |
21诚通控股MTN002A |
600,000 |
60,420,000.00 |
4.99 |
5 |
200302 |
20进出02 |
600,000 |
59,988,000.00 |
4.95 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
800,000 |
81,824,000.00 |
6.56 |
2 |
102101307 |
21北方工业MTN001 |
800,000 |
80,168,000.00 |
6.43 |
3 |
102101259 |
21苏州国际MTN002 |
700,000 |
70,399,000.00 |
5.65 |
4 |
101800512 |
18胶州湾MTN001 |
600,000 |
62,556,000.00 |
5.02 |
5 |
102002319 |
20赣州城投MTN001 |
600,000 |
61,698,000.00 |
4.95 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109124 |
21浦发银行CD124 |
1,400,000 |
135,982,000.00 |
11.06 |
2 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
800,000 |
81,312,000.00 |
6.62 |
3 |
012102217 |
21格力SCP002 |
650,000 |
65,000,000.00 |
5.29 |
4 |
101800512 |
18胶州湾MTN001 |
600,000 |
62,478,000.00 |
5.08 |
5 |
102002319 |
20赣州城投MTN001 |
600,000 |
61,410,000.00 |
5.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
800,000 |
80,600,000.00 |
6.66 |
2 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
800,000 |
79,864,000.00 |
6.60 |
3 |
1680206 |
16渝迈瑞债 |
1,200,000 |
72,936,000.00 |
6.02 |
4 |
101473006 |
14渝涪陵MTN001 |
670,000 |
67,750,400.00 |
5.60 |
5 |
101800512 |
18胶州湾MTN001 |
600,000 |
62,850,000.00 |
5.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,700,000 |
172,312,000.00 |
14.37 |
2 |
101473006 |
14渝涪陵MTN001 |
670,000 |
67,763,800.00 |
5.65 |
3 |
101800512 |
18胶州湾MTN001 |
600,000 |
62,658,000.00 |
5.23 |
4 |
042000048 |
20徐州经开CP001 |
600,000 |
60,258,000.00 |
5.02 |
5 |
101900013 |
19株国投MTN001 |
500,000 |
50,825,000.00 |
4.24 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000048 |
20徐州经开CP001 |
600,000 |
60,174,000.00 |
4.84 |
2 |
101800177 |
18萧山钱江MTN001 |
500,000 |
50,935,000.00 |
4.10 |
3 |
101800118 |
18新盛建设MTN001 |
500,000 |
50,875,000.00 |
4.09 |
4 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
500,000 |
50,840,000.00 |
4.09 |
5 |
101473006 |
14渝涪陵MTN001 |
500,000 |
50,650,000.00 |
4.07 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011903042 |
19福州城投SCP008 |
600,000 |
60,246,000.00 |
4.86 |
2 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
500,000 |
51,115,000.00 |
4.12 |
3 |
101900950 |
19华润MTN005 |
500,000 |
50,945,000.00 |
4.11 |
4 |
101473006 |
14渝涪陵MTN001 |
500,000 |
50,845,000.00 |
4.10 |
5 |
1980126 |
19中信集团01 |
500,000 |
50,865,000.00 |
4.10 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011903042 |
19福州城投 |
800,000 |
80,400,000.00 |
6.49 |
2 |
101900633 |
19嘉公路MTN001 |
700,000 |
71,694,000.00 |
5.79 |
3 |
1920061 |
19宁波银行小微债02 |
600,000 |
61,236,000.00 |
4.94 |
4 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
500,000 |
51,485,000.00 |
4.16 |
5 |
1980126 |
19中信集团01 |
500,000 |
51,380,000.00 |
4.15 |