长城稳健增利债券型证券投资基金C类(008974)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3485

累计净值:1.3485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900689 19衡阳城投MTN001 200,000 20,396,153.01 6.51
2 210303 21进出03 200,000 20,404,284.15 6.51
3 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 6.47
4 230206 23国开06 200,000 20,143,213.11 6.43
5 239941 23贴现国债41 200,000 19,877,978.02 6.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232380017 23光大二级资本债01A 1,100,000 112,167,841.53 9.25
2 232380015 23工行二级资本债01A 1,000,000 102,110,273.22 8.42
3 232380006 23中行二级资本债01A 900,000 92,079,422.95 7.59
4 230406 23农发06 800,000 80,224,765.03 6.62
5 180211 18国开11 700,000 72,475,717.81 5.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112311040 23平安银行CD040 1,000,000 97,546,819.67 7.79
2 210012 21附息国债12 900,000 91,429,076.71 7.30
3 180211 18国开11 700,000 72,043,520.55 5.75
4 101900682 19阜阳建投MTN001 600,000 64,129,541.92 5.12
5 101900466 19涪陵国资MTN001 600,000 63,935,710.68 5.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 700,000 71,876,210.96 5.86
2 101900466 19涪陵国资MTN001 600,000 62,871,031.23 5.13
3 101900682 19阜阳建投MTN001 600,000 62,688,456.99 5.12
4 102280865 22越秀集团MTN002 600,000 61,204,027.40 4.99
5 102102165 21诚通控股MTN006 600,000 60,553,742.47 4.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 700,000 71,577,838.36 5.77
2 102102165 21诚通控股MTN006 600,000 62,991,060.82 5.08
3 102102212 21人才安居MTN002 600,000 62,313,494.79 5.02
4 102280865 22越秀集团MTN002 600,000 61,399,068.49 4.95
5 102100090 21南通高新MTN001 500,000 52,511,468.49 4.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 700,000 71,167,465.75 5.79
2 101769023 17北排水MTN001 600,000 62,688,049.32 5.10
3 102102165 21诚通控股MTN006 600,000 62,059,979.18 5.05
4 102102212 21人才安居MTN002 600,000 61,667,128.77 5.02
5 102280865 22越秀集团MTN002 600,000 60,490,109.59 4.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769023 17北排水MTN001 600,000 62,162,955.62 5.10
2 200302 20进出02 600,000 61,209,780.82 5.03
3 012105241 21电网SCP027 600,000 60,497,786.30 4.97
4 102100483 21陆金开MTN002 600,000 60,566,400.00 4.97
5 042100470 21陕延油CP001 550,000 55,691,553.42 4.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100437 21人才安居MTN001 600,000 61,458,000.00 5.07
2 101769023 17北排水MTN001 600,000 61,320,000.00 5.06
3 102101278 21中铁股MTN003 600,000 60,660,000.00 5.01
4 102101422 21诚通控股MTN002A 600,000 60,420,000.00 4.99
5 200302 20进出02 600,000 59,988,000.00 4.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001953 20浦口康居MTN005 800,000 81,824,000.00 6.56
2 102101307 21北方工业MTN001 800,000 80,168,000.00 6.43
3 102101259 21苏州国际MTN002 700,000 70,399,000.00 5.65
4 101800512 18胶州湾MTN001 600,000 62,556,000.00 5.02
5 102002319 20赣州城投MTN001 600,000 61,698,000.00 4.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109124 21浦发银行CD124 1,400,000 135,982,000.00 11.06
2 102001953 20浦口康居MTN005 800,000 81,312,000.00 6.62
3 012102217 21格力SCP002 650,000 65,000,000.00 5.29
4 101800512 18胶州湾MTN001 600,000 62,478,000.00 5.08
5 102002319 20赣州城投MTN001 600,000 61,410,000.00 5.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100062 21武进经发MTN001 800,000 80,600,000.00 6.66
2 102001953 20浦口康居MTN005 800,000 79,864,000.00 6.60
3 1680206 16渝迈瑞债 1,200,000 72,936,000.00 6.02
4 101473006 14渝涪陵MTN001 670,000 67,750,400.00 5.60
5 101800512 18胶州湾MTN001 600,000 62,850,000.00 5.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,700,000 172,312,000.00 14.37
2 101473006 14渝涪陵MTN001 670,000 67,763,800.00 5.65
3 101800512 18胶州湾MTN001 600,000 62,658,000.00 5.23
4 042000048 20徐州经开CP001 600,000 60,258,000.00 5.02
5 101900013 19株国投MTN001 500,000 50,825,000.00 4.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000048 20徐州经开CP001 600,000 60,174,000.00 4.84
2 101800177 18萧山钱江MTN001 500,000 50,935,000.00 4.10
3 101800118 18新盛建设MTN001 500,000 50,875,000.00 4.09
4 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 50,840,000.00 4.09
5 101473006 14渝涪陵MTN001 500,000 50,650,000.00 4.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903042 19福州城投SCP008 600,000 60,246,000.00 4.86
2 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,115,000.00 4.12
3 101900950 19华润MTN005 500,000 50,945,000.00 4.11
4 101473006 14渝涪陵MTN001 500,000 50,845,000.00 4.10
5 1980126 19中信集团01 500,000 50,865,000.00 4.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903042 19福州城投 800,000 80,400,000.00 6.49
2 101900633 19嘉公路MTN001 700,000 71,694,000.00 5.79
3 1920061 19宁波银行小微债02 600,000 61,236,000.00 4.94
4 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,485,000.00 4.16
5 1980126 19中信集团01 500,000 51,380,000.00 4.15

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