万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金(008979)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0589

累计净值:1.0589 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东,章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.650亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 705,439 30,228,061.15 2.64
2 600011 华能国际 3,393,600 26,707,632.00 2.33
3 300699 光威复材 919,259 25,233,659.55 2.20
4 600483 福能股份 2,896,020 24,674,090.40 2.15
5 600765 中航重机 986,241 24,478,501.62 2.14
6 688223 晶科能源 2,217,931 22,401,103.10 1.96
7 601636 旗滨集团 2,479,700 20,333,540.00 1.78
8 000733 振华科技 244,300 19,780,971.00 1.73
9 601991 大唐发电 7,420,200 19,737,732.00 1.72
10 600795 国电电力 5,281,300 19,435,184.00 1.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 814,479 36,651,555.00 2.74
2 600011 华能国际 3,910,500 36,211,230.00 2.71
3 600021 上海电力 3,277,493 35,298,599.61 2.64
4 300699 光威复材 927,679 28,618,897.15 2.14
5 600765 中航重机 935,741 24,806,493.91 1.86
6 601991 大唐发电 7,420,200 24,560,862.00 1.84
7 000733 振华科技 243,900 23,377,815.00 1.75
8 600483 福能股份 1,878,400 21,695,520.00 1.62
9 002049 紫光国微 216,674 20,204,850.50 1.51
10 600795 国电电力 5,281,300 20,227,379.00 1.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600021 上海电力 4,345,193 43,147,766.49 2.76
2 600011 华能国际 4,556,700 39,050,919.00 2.50
3 000776 广发证券 2,268,300 35,771,091.00 2.29
4 600999 招商证券 2,563,700 35,353,423.00 2.27
5 601377 兴业证券 5,079,810 31,088,437.20 1.99
6 600760 中航沈飞 559,299 30,112,658.16 1.93
7 601991 大唐发电 9,762,900 29,581,587.00 1.90
8 300699 光威复材 514,612 26,276,088.72 1.68
9 600030 中信证券 1,173,756 24,038,522.88 1.54
10 600483 福能股份 1,805,900 22,140,334.00 1.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 2,936,900 54,567,602.00 3.28
2 600021 上海电力 4,576,393 45,809,693.93 2.76
3 601898 中煤能源 5,269,300 45,421,366.00 2.73
4 601088 中国神华 1,539,190 42,512,427.80 2.56
5 000776 广发证券 2,556,000 39,592,440.00 2.38
6 600999 招商证券 2,638,300 35,089,390.00 2.11
7 600030 中信证券 1,507,556 30,015,439.96 1.81
8 600985 淮北矿业 1,954,110 25,012,608.00 1.50
9 600483 福能股份 1,923,800 20,353,804.00 1.22
10 601001 晋控煤业 1,658,373 19,834,141.08 1.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601898 中煤能源 7,126,200 75,822,768.00 4.10
2 601225 陕西煤业 3,284,900 74,797,173.00 4.04
3 601088 中国神华 2,214,000 70,050,960.00 3.78
4 601899 紫金矿业 6,696,349 52,499,376.16 2.84
5 601001 晋控煤业 2,778,773 48,545,164.31 2.62
6 600483 福能股份 4,476,700 47,855,923.00 2.59
7 600905 三峡能源 7,745,900 43,609,417.00 2.36
8 600021 上海电力 4,004,493 36,000,392.07 1.94
9 600163 中闽能源 5,158,849 29,508,616.28 1.59
10 688169 石头科技 112,002 28,915,556.34 1.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601001 晋控煤业 6,225,173 110,496,820.75 4.47
2 601225 陕西煤业 3,311,000 70,126,980.00 2.84
3 601898 中煤能源 6,137,600 63,708,288.00 2.58
4 601088 中国神华 1,646,200 54,818,460.00 2.22
5 600483 福能股份 2,723,800 38,323,866.00 1.55
6 600163 中闽能源 4,488,300 37,926,135.00 1.54
7 601899 紫金矿业 3,999,949 37,319,524.17 1.51
8 688169 石头科技 58,953 36,356,315.10 1.47
9 000733 振华科技 253,182 34,425,156.54 1.39
10 600456 宝钛股份 530,000 31,482,000.00 1.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 8,324,041 52,358,217.89 1.39
2 600030 中信证券 2,219,200 46,381,280.00 1.23
3 601398 工商银行 7,232,000 34,496,640.00 0.91
4 000001 平安银行 1,949,922 29,989,800.36 0.79
5 600036 招商银行 631,300 29,544,840.00 0.78
6 002142 宁波银行 720,868 26,953,254.52 0.71
7 601088 中国神华 737,600 21,958,352.00 0.58
8 000002 万科A 983,200 18,828,280.00 0.50
9 601166 兴业银行 820,000 16,949,400.00 0.45
10 603986 兆易创新 99,800 14,074,794.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 10,763,941 63,076,694.26 1.40
2 600030 中信证券 2,100,000 55,461,000.00 1.23
3 600036 招商银行 740,000 36,045,400.00 0.80
4 300059 东方财富 939,980 34,882,657.80 0.78
5 002142 宁波银行 797,608 30,532,434.24 0.68
6 000001 平安银行 1,449,922 23,894,714.56 0.53
7 000333 美的集团 300,000 22,143,000.00 0.49
8 603986 兆易创新 94,000 16,529,900.00 0.37
9 601088 中国神华 725,000 16,327,000.00 0.36
10 601398 工商银行 3,500,000 16,205,000.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 10,099,941 60,296,647.77 1.21
2 600030 中信证券 2,300,000 58,144,000.00 1.17
3 601088 中国神华 1,700,000 38,522,000.00 0.78
4 300059 东方财富 899,980 30,932,312.60 0.62
5 000333 美的集团 420,000 29,232,000.00 0.59
6 600036 招商银行 550,000 27,747,500.00 0.56
7 000001 平安银行 1,549,922 27,790,101.46 0.56
8 600346 恒力石化 700,000 18,228,000.00 0.37
9 601398 工商银行 3,500,000 16,310,000.00 0.33
10 000739 普洛药业 415,000 15,844,700.00 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,000,000 49,880,000.00 0.99
2 601939 建设银行 6,999,941 46,549,607.65 0.92
3 600036 招商银行 850,000 46,061,500.00 0.91
4 000333 美的集团 420,000 29,975,400.00 0.59
5 601166 兴业银行 1,300,000 26,715,000.00 0.53
6 000001 平安银行 1,100,000 24,882,000.00 0.49
7 601088 中国神华 1,100,000 21,472,000.00 0.43
8 000002 万科A 900,000 21,429,000.00 0.42
9 300059 东方财富 510,000 16,722,900.00 0.33
10 000739 普洛药业 500,000 14,700,000.00 0.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 450,000 35,415,000.00 1.26
2 600030 中信证券 1,300,000 31,057,000.00 1.11
3 000002 万科A 800,000 24,000,000.00 0.86
4 000333 美的集团 275,000 22,613,250.00 0.81
5 000001 平安银行 1,000,000 22,010,000.00 0.79
6 600036 招商银行 350,000 17,885,000.00 0.64
7 600048 保利地产 1,200,000 17,076,000.00 0.61
8 601166 兴业银行 650,000 15,658,500.00 0.56
9 002142 宁波银行 380,000 14,774,400.00 0.53
10 600690 海尔智家 257,800 8,038,204.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 800,000 35,160,000.00 1.52
2 000333 美的集团 300,000 29,532,000.00 1.27
3 000002 万科A 870,000 24,969,000.00 1.08
4 601166 兴业银行 1,000,000 20,870,000.00 0.90
5 002142 宁波银行 570,000 20,143,800.00 0.87
6 600690 海尔智家 480,000 14,020,800.00 0.60
7 000001 平安银行 650,000 12,571,000.00 0.54
8 600031 三一重工 350,000 12,243,000.00 0.53
9 603187 海容冷链 200,000 12,000,000.00 0.52
10 600030 中信证券 390,000 11,466,000.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 500,000 15,740,000.00 1.33
2 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 1.22
3 600036 招商银行 400,000 14,400,000.00 1.21
4 600031 三一重工 400,000 9,956,000.00 0.84
5 601128 常熟银行 1,100,699 8,596,459.19 0.72
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 0.59
7 600276 恒瑞医药 60,000 5,389,200.00 0.45
8 000001 平安银行 300,000 4,551,000.00 0.38
9 002460 赣锋锂业 80,000 4,335,200.00 0.37
10 600323 瀚蓝环境 150,000 4,200,000.00 0.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 440,100 14,840,172.00 1.41
2 601128 常熟银行 1,767,699 13,275,419.49 1.26
3 000333 美的集团 170,000 10,164,300.00 0.96
4 002511 中顺洁柔 400,000 8,920,000.00 0.85
5 600031 三一重工 400,000 7,504,000.00 0.71
6 600048 保利地产 500,000 7,390,000.00 0.70
7 000636 风华高科 240,000 7,005,600.00 0.66
8 300760 迈瑞医疗 22,000 6,725,400.00 0.64
9 600323 瀚蓝环境 310,000 6,782,800.00 0.64
10 002142 宁波银行 230,000 6,042,100.00 0.57

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