华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金(009010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8388

 累计净值：0.8388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑煜,刘文成 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.904亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 492,300 138,325,620.04 6.99
2 600519 贵州茅台 62,640 112,661,172.00 5.69
3 603589 口子窖 1,512,728 78,283,674.00 3.96
4 000568 泸州老窖 323,677 70,124,622.05 3.54
5 06606 诺辉健康 3,507,500 60,509,439.83 3.06
6 600201 生物股份 6,409,327 60,311,767.07 3.05
7 02015 理想汽车-W 438,900 55,700,021.71 2.81
8 002154 报喜鸟 7,199,500 47,804,680.00 2.42
9 09979 绿城管理控股 8,866,000 46,129,461.98 2.33
10 600276 恒瑞医药 940,600 42,270,564.00 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 514,200 157,205,629.67 7.05
2 600519 贵州茅台 64,840 109,644,440.00 4.92
3 06606 诺辉健康 4,028,000 101,570,664.28 4.56
4 02015 理想汽车-W 728,700 91,035,244.92 4.08
5 000568 泸州老窖 364,877 76,467,272.89 3.43
6 600197 伊力特 2,595,870 70,529,787.90 3.16
7 600201 生物股份 6,409,327 60,952,699.77 2.73
8 603589 口子窖 1,140,928 56,304,796.80 2.53
9 002154 报喜鸟 9,682,800 53,449,056.00 2.40
10 603885 吉祥航空 3,340,746 51,547,710.78 2.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 597,100 201,660,480.58 7.64
2 000568 泸州老窖 471,077 120,025,708.83 4.54
3 600519 贵州茅台 64,840 118,008,800.00 4.47
4 06606 诺辉健康 4,346,000 103,483,266.59 3.92
5 600201 生物股份 7,798,127 92,641,748.76 3.51
6 600197 伊力特 3,307,870 89,907,906.60 3.40
7 000729 燕京啤酒 5,668,173 79,411,103.73 3.01
8 09869 海伦司 6,541,000 76,729,161.25 2.91
9 600160 巨化股份 4,162,300 73,589,464.00 2.79
10 603589 口子窖 986,708 69,464,243.20 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 136,340 235,459,180.00 8.66
2 002304 洋河股份 984,730 158,049,165.00 5.81
3 00700 腾讯控股 484,600 144,581,466.43 5.32
4 06606 诺辉健康-B 5,779,500 90,862,709.78 3.34
5 600197 伊力特 3,679,470 90,294,193.80 3.32
6 01691 JS环球生活 11,231,500 87,987,322.78 3.24
7 603816 顾家家居 1,966,624 83,994,511.04 3.09
8 03690 美团-W 449,904 70,209,439.84 2.58
9 01458 周黑鸭 12,540,500 62,955,534.68 2.32
10 09979 绿城管理控股 11,318,000 60,660,179.16 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 136,340 255,296,650.00 9.61
2 002304 洋河股份 1,188,230 187,918,574.50 7.07
3 00700 腾讯控股 411,500 99,147,968.78 3.73
4 300866 安克创新 1,761,847 96,566,416.15 3.63
5 600009 上海机场 1,633,000 94,354,740.00 3.55
6 603816 顾家家居 1,966,624 78,546,962.56 2.96
7 601111 中国国航 7,461,100 78,117,717.00 2.94
8 01691 JS环球生活 11,231,500 77,100,873.56 2.90
9 09979 绿城管理控股 12,366,000 74,934,843.77 2.82
10 03690 美团-W 499,304 74,783,388.41 2.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 151,240 309,285,800.00 8.69
2 002304 洋河股份 1,373,800 251,611,470.00 7.07
3 00700 腾讯控股 520,100 157,631,562.65 4.43
4 06606 诺辉健康-B 5,795,000 116,957,494.78 3.29
5 603816 顾家家居 2,014,224 114,065,505.12 3.21
6 03690 美团-W 671,100 111,454,877.35 3.13
7 00388 香港交易所 299,800 98,964,981.33 2.78
8 01691 JS环球生活 11,231,500 98,163,779.48 2.76
9 601111 中国国航 8,299,500 96,357,195.00 2.71
10 300750 宁德时代 173,700 92,755,800.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 192,340 330,632,460.00 9.58
2 002304 洋河股份 1,814,668 246,123,420.84 7.13
3 00700 腾讯控股 642,600 195,016,210.73 5.65
4 601888 中国中免 838,491 137,822,765.67 4.00
5 00388 香港交易所 326,900 98,465,259.37 2.85
6 603486 科沃斯 898,923 97,676,973.18 2.83
7 300122 智飞生物 705,813 97,402,194.00 2.82
8 603816 顾家家居 1,580,480 96,899,228.80 2.81
9 06606 诺辉健康-B 4,707,000 87,037,268.80 2.52
10 01691 JS环球生活 10,805,000 80,706,889.69 2.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 215,840 442,472,000.00 8.85
2 002304 洋河股份 2,185,768 360,061,562.64 7.20
3 00700 腾讯控股 670,900 250,567,517.31 5.01
4 00388 香港交易所 581,200 216,401,125.25 4.33
5 601888 中国中免 775,991 170,260,185.31 3.41
6 02020 安踏体育 1,636,600 156,422,038.30 3.13
7 002179 中航光电 1,473,548 148,179,986.88 2.96
8 002390 信邦制药 18,442,000 136,839,640.00 2.74
9 00291 华润啤酒 2,570,000 134,163,663.20 2.68
10 300015 爱尔眼科 2,947,942 124,638,987.76 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 3,143,700 522,105,696.00 9.64
2 601888 中国中免 1,766,799 459,367,740.00 8.48
3 600519 贵州茅台 250,040 457,573,200.00 8.44
4 300122 智飞生物 2,229,848 354,523,533.52 6.54
5 02020 安踏体育(二百) 2,851,000 348,657,936.01 6.43
6 300015 爱尔眼科 5,466,237 291,897,055.80 5.39
7 00388 香港交易所 661,300 264,323,056.92 4.88
8 603613 国联股份 1,637,476 186,868,761.12 3.45
9 600600 青岛啤酒 2,011,085 161,952,675.05 2.99
10 002390 信邦制药 18,897,400 144,943,058.00 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,599,600 693,049,283.82 9.83
2 002304 洋河股份 3,274,800 678,538,560.00 9.63
3 02020 安踏体育 4,441,000 675,494,858.79 9.58
4 000858 五粮液 2,253,034 671,156,298.26 9.52
5 600519 贵州茅台 319,940 658,020,598.00 9.34
6 00700 腾讯控股 1,266,700 615,533,509.82 8.73
7 300015 爱尔眼科 5,046,625 358,209,442.50 5.08
8 300760 迈瑞医疗 671,343 322,278,207.15 4.57
9 601888 中国中免 1,074,207 322,369,520.70 4.57
10 000661 长春高新 823,955 318,870,585.00 4.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,307,300 673,991,326.54 9.91
2 02020 安踏体育 6,234,000 668,090,448.82 9.82
3 600519 贵州茅台 329,640 662,246,760.00 9.74
4 000858 五粮液 2,467,434 661,222,963.32 9.72
5 03690 美团-W 2,469,300 622,344,286.84 9.15
6 002304 洋河股份 3,612,300 594,945,810.00 8.75
7 601888 中国中免 1,074,207 328,793,278.56 4.83
8 000661 长春高新 701,543 317,609,562.39 4.67
9 300760 迈瑞医疗 671,343 267,939,704.73 3.94
10 06862 海底捞 5,180,000 232,692,422.06 3.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 2,646,377 624,518,508.23 9.80
2 600519 贵州茅台 308,442 616,267,116.00 9.68
3 000858 五粮液 2,098,317 612,393,816.45 9.61
4 02020 安踏体育 5,306,000 548,839,672.14 8.62
5 00700 腾讯控股 1,087,100 516,030,020.02 8.10
6 03690 美团-W 2,031,800 503,779,007.18 7.91
7 06862 海底捞 7,428,000 373,226,604.62 5.86
8 300760 迈瑞医疗 633,043 269,676,318.00 4.23
9 601888 中国中免 927,100 261,859,395.00 4.11
10 000661 长春高新 577,798 259,379,300.18 4.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,227,517 492,281,257.00 9.53
2 600519 贵州茅台 288,942 482,099,727.00 9.34
3 03690 美团点评-W 2,263,000 480,829,784.45 9.31
4 00700 腾讯控股 964,000 433,284,529.92 8.39
5 02020 安踏体育 5,306,000 373,465,314.43 7.23
6 06862 海底捞 7,428,000 363,887,617.92 7.05
7 03323 中国建材 31,400,000 269,847,882.24 5.23
8 300760 迈瑞医疗 653,934 227,569,032.00 4.41
9 601888 中国中免 1,010,600 225,303,164.00 4.36
10 000661 长春高新 601,860 222,471,530.40 4.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 2,648,300 415,836,955.83 9.41
2 000858 五粮液 2,227,517 381,172,709.04 8.63
3 600519 贵州茅台 250,099 365,864,825.12 8.28
4 03323 中国建材 47,226,000 355,889,468.88 8.05
5 000661 长春高新 816,060 355,230,918.00 8.04
6 02020 安踏体育 4,604,000 287,654,678.78 6.51
7 00700 腾讯控股 598,800 272,718,180.98 6.17
8 300760 迈瑞医疗 653,934 199,907,623.80 4.52
9 601888 中国中免 1,247,500 192,152,425.00 4.35
10 002304 洋河股份 1,476,701 155,260,343.14 3.51

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