西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0763 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.490亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 5.20
2 012003490 20中铝集SCP008 500,000 50,205,000.00 5.17
3 160210 16国开10 500,000 49,780,000.00 5.13
4 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,295,000.00 5.08
5 163414 20复星01 500,000 49,185,000.00 5.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 5.25
2 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,880,000.00 5.22
3 160210 16国开10 500,000 49,445,000.00 5.17
4 163414 20复星01 500,000 49,190,000.00 5.14
5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,185,000.00 5.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163418 20新汶02 600,000 58,608,000.00 6.13
2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 50,150,000.00 5.24
3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,395,000.00 5.16
4 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,035,000.00 5.13
5 163414 20复星01 500,000 48,955,000.00 5.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163418 20新汶02 600,000 58,632,000.00 6.09
2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,980,000.00 5.19
3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,700,000.00 5.16
4 102000657 20晋能MTN002 500,000 49,460,000.00 5.13
5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,380,000.00 5.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000.00 6.37
2 163418 20新汶02 600,000 58,872,000.00 6.23
3 011902317 19温交投SCP002 500,000 50,245,000.00 5.32
4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000.00 5.29
5 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,855,000.00 5.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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