西部利得聚泰18个月定开债A (009018) 重仓股

单位净值： 1.0944	累计净值：1.1874	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：严志勇,李安然	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.269亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0944

累计净值：1.1874

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：严志勇,李安然

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.269亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	232380008	23广州农商行二级资本债01	400,000	41,736,109.29	8.20
2	138962	23鲁金02	400,000	40,827,200.00	8.02
3	137996	22青信04	400,000	40,784,197.26	8.01
4	148257	23圆融K1	400,000	40,457,006.03	7.95
5	152789	21汉江01	330,000	34,688,043.12	6.81

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	232380008	23广州农商行二级资本债01	400,000	41,526,054.64	8.17
2	138962	23鲁金02	400,000	40,608,832.88	7.99
3	137996	22青信04	400,000	40,474,093.15	7.96
4	148257	23圆融K1	400,000	40,297,321.64	7.93
5	152789	21汉江01	330,000	34,323,932.88	6.75

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,560,844.38	8.00
2	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,490,843.84	7.95
3	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,417,121.10	7.90
4	149089	20东信S1	100,000	10,381,947.95	7.87
5	102000616	20扬州经开MTN002	100,000	10,323,490.41	7.82

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163198	20兰创01	112,000	11,541,400.55	8.82
2	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,573,629.59	8.08
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,494,922.74	8.02
4	102000087	20晋路桥MTN001	100,000	10,471,386.30	8.00
5	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,449,301.92	7.99

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175225	20万达02	104,000	10,847,570.41	8.29
2	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,812,987.95	8.26
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,558,594.52	8.06
4	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,521,844.93	8.04
5	101901664	19南京钢铁MTN002	100,000	10,485,780.82	8.01

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,625,087.67	8.19
2	2028025	20浦发银行二级01	100,000	10,581,608.77	8.16
3	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,450,060.27	8.06
4	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,443,266.30	8.05
5	101901664	19南京钢铁MTN002	100,000	10,414,901.37	8.03

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,662,844.38	8.38
2	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,498,843.84	8.25
3	149089	20东信S1	100,000	10,407,947.95	8.18
4	143303	17北方02	100,320	10,352,728.26	8.14
5	102000426	20泉州文旅MTN002	100,000	10,349,324.38	8.14

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,378,000.00	8.20
2	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,338,000.00	8.17
3	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,256,000.00	8.11
4	143303	17北方02	100,320	10,174,454.40	8.04
5	175763	21龙盛01	100,000	10,101,000.00	7.98

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,635,000.00	23.49
2	160210	16国开10	500,000	50,235,000.00	23.31
3	102100094	21榆林城投MTN001	300,000	30,828,000.00	14.30
4	102001503	20晋焦煤MTN006	200,000	20,314,000.00	9.43
5	102000802	20宝汉高速MTN001	200,000	20,252,000.00	9.40

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,455,000.00	5.20
2	012003490	20中铝集SCP008	500,000	50,205,000.00	5.17
3	160210	16国开10	500,000	49,780,000.00	5.13
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,295,000.00	5.08
5	163414	20复星01	500,000	49,185,000.00	5.07

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,205,000.00	5.25
2	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,880,000.00	5.22
3	160210	16国开10	500,000	49,445,000.00	5.17
4	163414	20复星01	500,000	49,190,000.00	5.14
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,185,000.00	5.14

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,608,000.00	6.13
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	50,150,000.00	5.24
3	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,395,000.00	5.16
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,035,000.00	5.13
5	163414	20复星01	500,000	48,955,000.00	5.12

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,632,000.00	6.09
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,980,000.00	5.19
3	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,700,000.00	5.16
4	102000657	20晋能MTN002	500,000	49,460,000.00	5.13
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,380,000.00	5.12

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000094	20中国旅游SCP001	600,000	60,168,000.00	6.37
2	163418	20新汶02	600,000	58,872,000.00	6.23
3	011902317	19温交投SCP002	500,000	50,245,000.00	5.32
4	012001469	20联合水泥SCP014	500,000	49,985,000.00	5.29
5	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,855,000.00	5.28