鹏华丰诚债券型证券投资基金A类(009021)

管理费： 0.450% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1171

 累计净值：1.1171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松,杜培俊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.509亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 800,000 86,319,088.22 8.83
2 2128021 21工商银行永续债01 700,000 72,579,863.39 7.42
3 2028037 20光大银行永续债 600,000 61,884,295.08 6.33
4 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,789,109.59 5.50
5 2028006 20邮储银行永续债 500,000 51,574,459.02 5.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 800,000 85,528,328.77 8.33
2 2128021 21工商银行永续债01 700,000 72,130,172.68 7.03
3 2028037 20光大银行永续债 600,000 64,255,906.85 6.26
4 2128025 21建设银行二级01 600,000 62,668,520.55 6.10
5 2028006 20邮储银行永续债 500,000 51,283,442.62 4.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 294,610 36,050,860.69 5.47
2 152544 20沪地01 340,000 34,456,946.96 5.23
3 2128021 21工商银行永续债01 300,000 31,499,962.19 4.78
4 152830 21榕新02 300,000 30,987,657.53 4.70
5 2128025 21建设银行二级01 300,000 30,761,827.40 4.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 500,000 51,674,317.81 4.36
2 188035 21中财G3 500,000 51,338,164.39 4.33
3 2028017 20农业银行永续债01 500,000 50,942,405.48 4.30
4 102100538 21湘江新发MTN001 400,000 41,466,816.44 3.50
5 210312 21进出12 400,000 41,072,120.55 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 800,000 84,220,602.74 3.57
2 210312 21进出12 700,000 71,577,838.36 3.03
3 101901700 19中粮置业MTN001 600,000 62,251,232.88 2.64
4 113011 光大转债 584,500 61,312,848.98 2.60
5 1928001 19中国银行永续债01 500,000 52,913,219.18 2.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,000,000 102,389,506.85 3.75
2 1928010 19平安银行二级 800,000 83,206,619.18 3.05
3 1928037 19交通银行02 800,000 81,974,794.52 3.00
4 220003 22附息国债03 800,000 80,054,364.64 2.93
5 210211 21国开11 700,000 71,372,306.85 2.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 99,683,358.90 3.53
2 112210054 22兴业银行CD054 1,000,000 97,846,809.59 3.46
3 1928010 19平安银行二级 800,000 85,808,613.70 3.04
4 1928037 19交通银行02 800,000 81,256,263.01 2.88
5 210211 21国开11 700,000 70,967,304.11 2.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188035 21中财G3 500,000 50,735,000.00 3.15
2 155838 19安信G1 500,000 50,375,000.00 3.12
3 112114155 21江苏银行CD155 500,000 48,680,000.00 3.02
4 210009 21附息国债09 400,000 40,664,000.00 2.52
5 102101792 21百联集MTN001 400,000 40,188,000.00 2.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101792 21百联集MTN001 400,000 39,964,000.00 4.42
2 102101862 21东龙控股MTN001 400,000 39,788,000.00 4.41
3 2180402 21龙川小微债01 300,000 30,114,000.00 3.33
4 101801021 18十堰城投MTN002 300,000 29,994,000.00 3.32
5 102101533 21泸州窖MTN003 300,000 29,913,000.00 3.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001693 20洋浦开发MTN001 150,000 15,226,500.00 6.67
2 1680284 16江南集中债 200,000 11,988,000.00 5.25
3 1980086 19武夷管廊债 100,000 10,592,000.00 4.64
4 101900259 19苏科技城MTN001 100,000 10,403,000.00 4.55
5 101782010 17南昌城投MTN001 100,000 10,342,000.00 4.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 19,946,000.00 9.39
2 102001693 20洋浦开发MTN001 150,000 14,992,500.00 7.06
3 012003204 20抚州文旅SCP001 140,000 14,058,800.00 6.62
4 1680284 16江南集中债 200,000 11,896,000.00 5.60
5 101782010 17南昌城投MTN001 100,000 10,303,000.00 4.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001278 20哈城投MTN001 200,000 20,196,000.00 9.37
2 175102 20漳九Y1 200,000 20,040,000.00 9.29
3 102001313 20中交天津MTN001 200,000 19,864,000.00 9.21
4 127418 PR启交通 300,000 17,988,000.00 8.34
5 139163 PR嘉湘01 300,000 17,928,000.00 8.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155855 19铁建Y3 400,000 40,152,000.00 9.54
2 127418 PR启交通 600,000 35,946,000.00 8.54
3 127517 PR荆投债 400,000 32,968,000.00 7.84
4 102001278 20哈城投MTN001 300,000 30,390,000.00 7.22
5 112773 18东北债 300,000 30,321,000.00 7.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155483 19鲁高Y1 700,000 71,309,000.00 7.74
2 112871 19珠纾02 600,000 60,720,000.00 6.59
3 143087 17穗发01 600,000 60,318,000.00 6.55
4 155130 19京投01 500,000 50,600,000.00 5.50
5 155855 19铁建Y3 500,000 50,595,000.00 5.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034