工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金C类(009032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1479

累计净值:1.1479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 600,000 3,318,000.00 2.08
2 601688 华泰证券 200,000 3,162,000.00 1.98
3 601800 中国交建 300,000 2,748,000.00 1.72
4 600276 恒瑞医药 60,000 2,696,400.00 1.69
5 601390 中国中铁 390,000 2,659,800.00 1.67
6 601186 中国铁建 300,000 2,619,000.00 1.64
7 600350 山东高速 300,000 2,148,000.00 1.35
8 600019 宝钢股份 330,000 2,009,700.00 1.26
9 600585 海螺水泥 70,000 1,822,100.00 1.14
10 601318 中国平安 36,100 1,743,630.00 1.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 260,000 4,069,000.00 2.42
2 601668 中国建筑 700,000 4,018,000.00 2.39
3 600276 恒瑞医药 70,000 3,353,000.00 1.99
4 601800 中国交建 300,000 3,273,000.00 1.94
5 601006 大秦铁路 397,761 2,955,364.23 1.76
6 601390 中国中铁 390,000 2,956,200.00 1.76
7 601186 中国铁建 300,000 2,955,000.00 1.76
8 601688 华泰证券 200,000 2,754,000.00 1.64
9 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 1.21
10 600350 山东高速 300,000 1,911,000.00 1.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 930,000 6,398,400.00 1.64
2 601800 中国交建 600,000 6,336,000.00 1.63
3 601668 中国建筑 1,050,000 6,090,000.00 1.57
4 601186 中国铁建 650,000 5,856,500.00 1.51
5 601166 兴业银行 260,000 4,391,400.00 1.13
6 601868 中国能建 1,500,000 3,615,000.00 0.93
7 601939 建设银行 600,000 3,564,000.00 0.92
8 601288 农业银行 1,100,000 3,421,000.00 0.88
9 601669 中国电建 390,000 2,780,700.00 0.71
10 600000 浦发银行 360,000 2,588,400.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,050,000 5,701,500.00 1.49
2 601390 中国中铁 930,000 5,170,800.00 1.35
3 601186 中国铁建 650,000 5,024,500.00 1.31
4 601669 中国电建 700,000 4,956,000.00 1.30
5 601800 中国交建 600,000 4,830,000.00 1.26
6 601288 农业银行 1,600,000 4,656,000.00 1.22
7 601166 兴业银行 260,000 4,573,400.00 1.20
8 601688 华泰证券 300,000 3,822,000.00 1.00
9 601939 建设银行 650,000 3,659,500.00 0.96
10 601868 中国能建 1,500,000 3,435,000.00 0.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,050,000 5,407,500.00 1.43
2 601390 中国中铁 930,000 4,863,900.00 1.28
3 601288 农业银行 1,600,000 4,576,000.00 1.21
4 601186 中国铁建 650,000 4,530,500.00 1.19
5 601166 兴业银行 260,000 4,329,000.00 1.14
6 601800 中国交建 600,000 4,266,000.00 1.12
7 601669 中国电建 550,000 3,833,500.00 1.01
8 601688 华泰证券 300,000 3,636,000.00 0.96
9 601939 建设银行 650,000 3,588,000.00 0.95
10 002025 航天电器 39,000 2,808,000.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 930,000 5,710,200.00 1.49
2 601668 中国建筑 1,050,000 5,586,000.00 1.45
3 601800 中国交建 600,000 5,568,000.00 1.45
4 601166 兴业银行 260,000 5,174,000.00 1.35
5 601186 中国铁建 650,000 5,135,000.00 1.34
6 601288 农业银行 1,600,000 4,832,000.00 1.26
7 601688 华泰证券 300,000 4,260,000.00 1.11
8 601939 建设银行 650,000 3,939,000.00 1.02
9 600377 宁沪高速 429,930 3,684,500.10 0.96
10 601985 中国核电 500,000 3,430,000.00 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002128 电投能源 350,000 6,069,000.00 0.93
2 002244 滨江集团 869,987 5,968,110.82 0.92
3 601668 中国建筑 1,050,000 5,712,000.00 0.88
4 601985 中国核电 700,000 5,677,000.00 0.87
5 601800 中国交建 600,000 5,670,000.00 0.87
6 601390 中国中铁 930,000 5,607,900.00 0.86
7 000429 粤高速A 699,990 5,557,920.60 0.85
8 601166 兴业银行 260,000 5,374,200.00 0.82
9 601186 中国铁建 650,000 4,979,000.00 0.76
10 601288 农业银行 1,600,000 4,928,000.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 700,000 5,810,000.00 0.89
2 601390 中国中铁 930,000 5,384,700.00 0.82
3 003816 中国广核 1,700,000 5,321,000.00 0.81
4 601668 中国建筑 1,050,000 5,250,000.00 0.80
5 000429 粤高速A 699,990 5,179,926.00 0.79
6 601800 中国交建 600,000 5,148,000.00 0.79
7 601186 中国铁建 650,000 5,070,000.00 0.78
8 000001 平安银行 300,000 4,944,000.00 0.76
9 601166 兴业银行 260,000 4,950,400.00 0.76
10 688012 中微公司 39,104 4,950,566.40 0.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 800,000 5,768,000.00 0.89
2 003816 中国广核 1,700,000 5,729,000.00 0.88
3 002608 江苏国信 770,000 5,597,900.00 0.86
4 688012 中微公司 39,104 5,433,891.84 0.84
5 688186 广大特材 109,090 5,237,410.90 0.81
6 601390 中国中铁 930,000 5,263,800.00 0.81
7 000429 粤高速A 699,990 5,200,925.70 0.80
8 601186 中国铁建 650,000 5,135,000.00 0.79
9 601668 中国建筑 1,050,000 5,040,000.00 0.78
10 600000 浦发银行 550,000 4,950,000.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 1,500,000 5,670,000.00 0.90
2 600000 浦发银行 550,000 5,500,000.00 0.87
3 000429 粤高速A 699,990 5,018,928.30 0.80
4 601328 交通银行 1,030,000 5,047,000.00 0.80
5 601985 中国核电 980,000 4,958,800.00 0.79
6 002608 江苏国信 770,000 4,912,600.00 0.78
7 601288 农业银行 1,600,000 4,848,000.00 0.77
8 601668 中国建筑 1,050,000 4,882,500.00 0.77
9 601800 中国交建 750,000 4,860,000.00 0.77
10 601390 中国中铁 930,000 4,873,200.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 600,000 13,206,000.00 1.84
2 601939 建设银行 1,500,000 11,025,000.00 1.54
3 000898 鞍钢股份 1,960,000 7,291,200.00 1.02
4 300443 金雷股份 236,967 7,047,398.58 0.98
5 000002 万科A 210,000 6,300,000.00 0.88
6 601328 交通银行 1,200,000 5,940,000.00 0.83
7 600900 长江电力 270,000 5,788,800.00 0.81
8 000429 粤高速A 763,145 5,723,587.50 0.80
9 000069 华侨城A 500,000 5,095,000.00 0.71
10 000338 潍柴动力 230,000 4,425,200.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 600,000 11,604,000.00 1.66
2 601939 建设银行 1,500,000 9,420,000.00 1.35
3 300443 金雷股份 236,967 7,149,294.39 1.02
4 000002 万科A 210,000 6,027,000.00 0.86
5 000898 鞍钢股份 1,960,000 5,958,400.00 0.85
6 601328 交通银行 1,200,000 5,376,000.00 0.77
7 600900 长江电力 270,000 5,173,200.00 0.74
8 001979 招商蛇口 369,971 4,916,914.59 0.70
9 300274 阳光电源 60,000 4,336,800.00 0.62
10 600048 保利地产 260,000 4,113,200.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,500,000 9,225,000.00 1.37
2 000001 平安银行 600,000 9,102,000.00 1.35
3 000002 万科A 210,000 5,884,200.00 0.87
4 001979 招商蛇口 369,971 5,605,060.65 0.83
5 601328 交通银行 1,200,000 5,448,000.00 0.81
6 600900 长江电力 270,000 5,165,100.00 0.77
7 000898 鞍钢股份 1,960,000 5,076,400.00 0.75
8 600048 保利地产 260,000 4,131,400.00 0.61
9 600104 上汽集团 207,424 3,968,021.12 0.59
10 600023 浙能电力 950,000 3,448,500.00 0.51

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