工银瑞信圆兴混合型证券投资基金(009076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0812

 累计净值：1.0812 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：31.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,559,620 316,649,648.60 8.79
2 600519 贵州茅台 150,600 270,861,630.00 7.52
3 00700 腾讯控股 756,312 212,508,545.76 5.90
4 002847 盐津铺子 2,488,731 185,062,037.16 5.13
5 600765 中航重机 6,999,980 173,739,503.60 4.82
6 002594 比亚迪 600,000 142,020,000.00 3.94
7 600872 中炬高新 3,557,501 122,876,084.54 3.41
8 603712 七一二 4,669,326 118,040,561.28 3.28
9 002179 中航光电 2,666,672 112,800,225.60 3.13
10 601838 成都银行 7,965,665 109,607,550.40 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,559,620 356,825,459.80 8.68
2 600519 贵州茅台 150,600 254,664,600.00 6.19
3 00700 腾讯控股 822,212 251,374,874.76 6.11
4 002847 盐津铺子 2,288,781 194,660,824.05 4.73
5 600765 中航重机 6,999,980 185,569,469.80 4.51
6 002179 中航光电 3,808,572 172,718,740.20 4.20
7 002594 比亚迪 600,000 154,962,000.00 3.77
8 300274 阳光电源 1,200,000 139,956,000.00 3.40
9 002709 天赐材料 3,200,000 131,808,000.00 3.21
10 00168 青岛啤酒股份 2,000,000 131,280,000.00 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 882,212 297,949,458.76 6.51
2 00168 青岛啤酒股份 3,900,000 292,578,000.00 6.39
3 600519 贵州茅台 160,600 292,292,000.00 6.39
4 000858 五粮液 1,200,000 236,400,000.00 5.16
5 002179 中航光电 3,921,493 212,074,341.44 4.63
6 300750 宁德时代 458,678 186,246,201.90 4.07
7 600765 中航重机 6,000,000 147,240,000.00 3.22
8 603259 药明康德 1,800,000 143,100,000.00 3.13
9 03606 福耀玻璃 4,500,132 134,733,952.08 2.94
10 600872 中炬高新 3,457,501 128,273,287.10 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 6,606,100 298,727,842.00 6.08
2 600519 贵州茅台 160,600 277,356,200.00 5.65
3 00168 青岛啤酒股份 3,900,000 268,593,000.00 5.47
4 00700 腾讯控股 882,212 263,207,950.20 5.36
5 002179 中航光电 4,321,493 249,609,435.68 5.08
6 000858 五粮液 1,000,000 180,690,000.00 3.68
7 600765 中航重机 5,599,264 174,081,117.76 3.54
8 03606 福耀玻璃 5,682,132 166,202,361.00 3.38
9 603259 药明康德 2,000,000 162,000,000.00 3.30
10 000596 古井贡酒 500,000 133,450,000.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 4,702,000 316,632,680.00 6.36
2 600298 安琪酵母 6,606,100 274,681,638.00 5.52
3 002179 中航光电 4,121,493 239,046,594.00 4.80
4 600887 伊利股份 6,648,505 219,267,694.90 4.41
5 00700 腾讯控股 812,212 195,694,359.28 3.93
6 03606 福耀玻璃 6,380,932 182,941,320.44 3.68
7 000002 万科A 10,176,600 181,448,778.00 3.65
8 000596 古井贡酒 584,600 158,981,970.00 3.20
9 603259 药明康德 2,176,491 156,032,639.79 3.14
10 300750 宁德时代 385,278 154,454,097.42 3.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,304,900 395,489,092.00 6.35
2 00168 青岛啤酒股份 4,702,000 328,105,560.00 5.27
3 600298 安琪酵母 6,606,100 322,047,375.00 5.17
4 300750 宁德时代 601,678 321,296,052.00 5.16
5 002179 中航光电 4,201,393 266,032,204.76 4.27
6 600887 伊利股份 6,648,505 258,959,269.75 4.16
7 01368 特步国际 20,000,000 242,800,000.00 3.90
8 300747 锐科激光 6,107,914 237,597,854.60 3.82
9 603259 药明康德 2,270,925 236,153,490.75 3.79
10 03606 福耀玻璃 6,876,932 234,090,765.28 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 660,078 338,157,959.40 5.72
2 00700 腾讯控股 1,000,000 303,480,000.00 5.13
3 600298 安琪酵母 6,606,100 275,342,248.00 4.66
4 603259 药明康德 2,270,925 255,206,551.50 4.32
5 300747 锐科激光 6,300,014 245,889,546.42 4.16
6 600887 伊利股份 6,648,505 245,263,349.45 4.15
7 002179 中航光电 3,098,852 240,749,811.88 4.07
8 00168 青岛啤酒股份 4,702,000 237,592,060.00 4.02
9 03606 福耀玻璃 8,639,200 225,569,512.00 3.82
10 002415 海康威视 5,000,000 205,000,000.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 10,320,105 427,871,553.30 5.10
2 600298 安琪酵母 6,606,100 398,744,196.00 4.75
3 300750 宁德时代 660,078 388,125,864.00 4.62
4 00700 腾讯控股 1,000,000 373,480,000.00 4.45
5 300747 锐科激光 6,300,014 372,393,827.54 4.44
6 002415 海康威视 7,000,000 366,240,000.00 4.36
7 02382 舜宇光学科技 1,656,096 333,902,075.52 3.98
8 603129 春风动力 1,915,237 327,608,732.00 3.90
9 600570 恒生电子 5,000,069 310,754,288.35 3.70
10 002049 紫光国微 1,380,001 310,500,225.00 3.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 10,679,909 587,394,995.00 5.82
2 00700 腾讯控股 1,386,700 533,005,879.00 5.28
3 603259 药明康德 3,424,845 523,316,316.00 5.18
4 000596 古井贡酒 2,176,712 509,091,346.24 5.04
5 01368 特步国际 42,000,000 381,360,000.00 3.78
6 600887 伊利股份 10,000,005 377,000,188.50 3.74
7 00175 吉利汽车 19,606,000 365,063,720.00 3.62
8 300747 锐科激光 6,300,014 364,833,810.74 3.61
9 300750 宁德时代 660,078 347,022,806.94 3.44
10 03606 福耀玻璃 9,943,600 345,042,920.00 3.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,930,776 1,032,579,004.80 7.65
2 002415 海康威视 14,559,322 939,076,269.00 6.96
3 00700 腾讯控股 1,426,300 693,081,959.00 5.13
4 02382 舜宇光学科技 2,387,300 487,462,787.00 3.61
5 00941 中国移动 11,800,500 476,740,200.00 3.53
6 603259 药明康德 3,009,685 471,286,574.15 3.49
7 300747 锐科激光 4,014,345 457,876,190.70 3.39
8 03606 福耀玻璃 9,943,600 452,533,236.00 3.35
9 000596 古井贡酒 1,809,912 433,473,924.00 3.21
10 600887 伊利股份 11,003,505 405,259,089.15 3.00
11 600660 福耀玻璃 3,036,423 169,584,224.55 1.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 13,597,722 760,112,659.80 6.96
2 00700 腾讯控股 1,426,300 735,343,228.00 6.73
3 300750 宁德时代 1,768,453 569,742,503.01 5.22
4 00388 香港交易所 1,260,800 487,412,672.00 4.46
5 00941 中国移动 9,986,500 430,018,690.00 3.94
6 603259 药明康德 3,055,123 428,328,244.60 3.92
7 600298 安琪酵母 7,305,922 403,579,131.28 3.70
8 600887 伊利股份 9,467,222 378,972,896.66 3.47
9 00291 华润啤酒 6,922,000 356,552,220.00 3.27
10 03606 福耀玻璃 8,533,200 333,562,788.00 3.05
11 600660 福耀玻璃 2,875,703 132,512,394.24 1.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 928,300 440,645,444.00 5.85
2 002415 海康威视 8,044,462 390,236,851.62 5.18
3 00388 香港交易所 823,900 294,709,030.00 3.91
4 02382 舜宇光学科技 2,007,300 286,702,659.00 3.80
5 600887 伊利股份 5,208,207 231,088,144.59 3.07
6 603129 春风动力 1,301,476 226,704,104.44 3.01
7 02899 紫金矿业 29,636,000 219,010,040.00 2.91
8 600176 中国巨石 10,650,325 212,580,487.00 2.82
9 600298 安琪酵母 3,860,033 197,131,885.31 2.62
10 03606 福耀玻璃 5,455,200 195,568,920.00 2.59
11 600660 福耀玻璃 2,804,403 134,751,564.15 1.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,260,607 164,033,369.50 3.85
2 002938 鹏鼎控股 2,449,644 140,095,140.36 3.29
3 600176 中国巨石 9,629,625 139,051,785.00 3.26
4 000858 五粮液 583,376 128,926,096.00 3.02
5 02382 舜宇光学科技 1,208,800 125,654,760.00 2.95
6 603129 春风动力 952,475 125,821,947.50 2.95
7 603444 吉比特 188,070 117,148,803.00 2.75
8 601318 中国平安 1,477,035 112,638,689.10 2.64
9 002027 分众传媒 13,905,988 112,221,323.16 2.63
10 03606 福耀玻璃 3,226,400 80,530,944.00 1.89
11 600660 福耀玻璃 1,378,673 44,655,218.47 1.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 424,600 74,033,256.00 4.94
2 300059 东方财富 3,315,560 66,974,312.00 4.47
3 600570 恒生电子 598,120 64,417,524.00 4.29
4 03888 金山软件 1,803,000 59,372,790.00 3.96
5 00700 腾讯控股 115,700 52,694,408.00 3.51
6 600183 生益科技 1,770,591 51,825,198.57 3.46
7 600887 伊利股份 1,659,707 51,666,678.91 3.44
8 000858 五粮液 278,876 47,721,261.12 3.18
9 603129 春风动力 693,475 47,301,929.75 3.15
10 002241 歌尔股份 1,487,300 43,667,128.00 2.91

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