华夏鼎佳债券型证券投资基金A类(009082)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0678

 累计净值：1.0769 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张海静 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 3,100,000 314,582,003.28 4.93
2 2128041 21广发银行小微债 2,400,000 247,508,423.01 3.88
3 2028024 20中信银行二级 2,400,000 245,702,478.69 3.85
4 2326003 23汇丰银行01 2,400,000 245,409,442.62 3.85
5 1920066 19上海银行二级 2,100,000 221,023,343.01 3.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928026 19兴业银行二级02 3,100,000 325,418,126.03 5.13
2 230012 23附息国债12 3,000,000 301,705,353.26 4.75
3 1928009 19农业银行二级04 2,600,000 266,009,409.84 4.19
4 239932 23贴现国债32 2,600,000 259,216,285.71 4.08
5 2128041 21广发银行小微债 2,400,000 246,330,069.04 3.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 3,200,000 330,664,065.75 5.28
2 1928009 19农业银行二级04 2,600,000 274,548,958.90 4.38
3 1928026 19兴业银行二级02 2,600,000 269,546,801.10 4.30
4 220404 22农发04 2,600,000 263,651,753.42 4.21
5 2128041 21广发银行小微债 2,400,000 243,727,653.70 3.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209135 22浦发银行CD135 6,000,000 591,348,720.00 9.30
2 2128024 21中国银行02 4,500,000 456,799,660.27 7.18
3 160210 16国开10 3,000,000 311,733,123.29 4.90
4 2128012 21浦发银行01 3,000,000 311,162,778.08 4.89
5 150218 15国开18 2,900,000 302,115,802.74 4.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209135 22浦发银行CD135 6,000,000 589,818,019.73 9.21
2 2128024 21中国银行02 4,500,000 456,616,356.16 7.13
3 160210 16国开10 4,000,000 414,918,027.40 6.48
4 2228045 22兴业银行04 3,600,000 361,542,456.99 5.65
5 2128012 21浦发银行01 3,000,000 310,767,616.44 4.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001805 20深投控MTN002 500,000 52,163,709.59 8.38
2 2122001 21汇理汽车债01 500,000 51,678,975.34 8.30
3 012103825 21立讯精工SCP004 500,000 51,053,493.15 8.20
4 188971 21长电01 500,000 51,062,136.99 8.20
5 012103892 21福州城投SCP008 500,000 51,002,279.45 8.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100847 21中核MTN003 500,000 52,122,917.81 8.45
2 102001805 20深投控MTN002 500,000 51,632,728.77 8.37
3 2122001 21汇理汽车债01 500,000 50,996,041.10 8.27
4 012103825 21立讯精工SCP004 500,000 50,704,315.07 8.22
5 012103892 21福州城投SCP008 500,000 50,649,071.23 8.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106308 21交通银行CD308 1,000,000 97,410,000.00 15.86
2 2122001 21汇理汽车债01 500,000 51,040,000.00 8.31
3 102001805 20深投控MTN002 500,000 50,855,000.00 8.28
4 012102406 21深燃气SCP002 500,000 50,170,000.00 8.17
5 188971 21长电01 500,000 50,150,000.00 8.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006264 20交通银行CD264 700,000 67,844,000.00 11.14
2 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 8.37
3 132000032 20天成租赁GN003 500,000 51,015,000.00 8.37
4 2122001 21汇理汽车债01 500,000 50,820,000.00 8.34
5 102001805 20深投控MTN002 500,000 50,645,000.00 8.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 81,408,000.00 13.48
2 112006264 20交通银行CD264 700,000 67,928,000.00 11.25
3 132000032 20天成租赁GN003 500,000 50,755,000.00 8.41
4 102001805 20深投控MTN002 500,000 50,775,000.00 8.41
5 170206 17国开06 500,000 50,590,000.00 8.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,000,000 205,260,000.00 6.87
2 2122001 21汇理汽车债01 2,000,000 200,500,000.00 6.71
3 102100232 21招商积余MTN001 1,500,000 150,645,000.00 5.04
4 200403 20农发03 1,500,000 149,895,000.00 5.02
5 102002325 20招商蛇口MTN003 1,200,000 120,684,000.00 4.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,000,000 206,360,000.00 6.96
2 180211 18国开11 2,000,000 203,800,000.00 6.88
3 012001565 20铁塔股份SCP005 2,000,000 200,360,000.00 6.76
4 102001805 20深投控MTN002 1,500,000 150,945,000.00 5.09
5 200403 20农发03 1,500,000 149,355,000.00 5.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,000,000 205,480,000.00 7.00
2 180211 18国开11 2,000,000 202,520,000.00 6.90
3 012001565 20铁塔股份SCP005 2,000,000 199,500,000.00 6.79
4 190409 19农发09 2,000,000 198,600,000.00 6.76
5 102001805 20深投控MTN002 1,500,000 150,015,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 7,800,000 793,650,000.00 26.83
2 190210 19国开10 3,000,000 306,570,000.00 10.36
3 190409 19农发09 3,000,000 301,830,000.00 10.20
4 180309 18进出09 2,000,000 208,720,000.00 7.06
5 180211 18国开11 2,000,000 205,660,000.00 6.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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