十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
3,100,000 |
314,582,003.28 |
4.93 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,400,000 |
247,508,423.01 |
3.88 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
2,400,000 |
245,702,478.69 |
3.85 |
4 |
2326003 |
23汇丰银行01 |
2,400,000 |
245,409,442.62 |
3.85 |
5 |
1920066 |
19上海银行二级 |
2,100,000 |
221,023,343.01 |
3.46 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
3,100,000 |
325,418,126.03 |
5.13 |
2 |
230012 |
23附息国债12 |
3,000,000 |
301,705,353.26 |
4.75 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,600,000 |
266,009,409.84 |
4.19 |
4 |
239932 |
23贴现国债32 |
2,600,000 |
259,216,285.71 |
4.08 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,400,000 |
246,330,069.04 |
3.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,600,000 |
274,548,958.90 |
4.38 |
2 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
2,600,000 |
269,546,801.10 |
4.30 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,400,000 |
243,727,653.70 |
3.89 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209135 |
22浦发银行CD135 |
6,000,000 |
591,348,720.00 |
9.30 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
4,500,000 |
456,799,660.27 |
7.18 |
3 |
160210 |
16国开10 |
3,000,000 |
311,733,123.29 |
4.90 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,000,000 |
311,162,778.08 |
4.89 |
5 |
150218 |
15国开18 |
2,900,000 |
302,115,802.74 |
4.75 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209135 |
22浦发银行CD135 |
6,000,000 |
589,818,019.73 |
9.21 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
4,500,000 |
456,616,356.16 |
7.13 |
3 |
160210 |
16国开10 |
4,000,000 |
414,918,027.40 |
6.48 |
4 |
2228045 |
22兴业银行04 |
3,600,000 |
361,542,456.99 |
5.65 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,000,000 |
310,767,616.44 |
4.85 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
500,000 |
52,163,709.59 |
8.38 |
2 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
500,000 |
51,678,975.34 |
8.30 |
3 |
012103825 |
21立讯精工SCP004 |
500,000 |
51,053,493.15 |
8.20 |
4 |
188971 |
21长电01 |
500,000 |
51,062,136.99 |
8.20 |
5 |
012103892 |
21福州城投SCP008 |
500,000 |
51,002,279.45 |
8.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100847 |
21中核MTN003 |
500,000 |
52,122,917.81 |
8.45 |
2 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
500,000 |
51,632,728.77 |
8.37 |
3 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
500,000 |
50,996,041.10 |
8.27 |
4 |
012103825 |
21立讯精工SCP004 |
500,000 |
50,704,315.07 |
8.22 |
5 |
012103892 |
21福州城投SCP008 |
500,000 |
50,649,071.23 |
8.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106308 |
21交通银行CD308 |
1,000,000 |
97,410,000.00 |
15.86 |
2 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
500,000 |
51,040,000.00 |
8.31 |
3 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
500,000 |
50,855,000.00 |
8.28 |
4 |
012102406 |
21深燃气SCP002 |
500,000 |
50,170,000.00 |
8.17 |
5 |
188971 |
21长电01 |
500,000 |
50,150,000.00 |
8.16 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006264 |
20交通银行CD264 |
700,000 |
67,844,000.00 |
11.14 |
2 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,980,000.00 |
8.37 |
3 |
132000032 |
20天成租赁GN003 |
500,000 |
51,015,000.00 |
8.37 |
4 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
500,000 |
50,820,000.00 |
8.34 |
5 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
500,000 |
50,645,000.00 |
8.31 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
81,408,000.00 |
13.48 |
2 |
112006264 |
20交通银行CD264 |
700,000 |
67,928,000.00 |
11.25 |
3 |
132000032 |
20天成租赁GN003 |
500,000 |
50,755,000.00 |
8.41 |
4 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
500,000 |
50,775,000.00 |
8.41 |
5 |
170206 |
17国开06 |
500,000 |
50,590,000.00 |
8.38 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
2,000,000 |
205,260,000.00 |
6.87 |
2 |
2122001 |
21汇理汽车债01 |
2,000,000 |
200,500,000.00 |
6.71 |
3 |
102100232 |
21招商积余MTN001 |
1,500,000 |
150,645,000.00 |
5.04 |
4 |
200403 |
20农发03 |
1,500,000 |
149,895,000.00 |
5.02 |
5 |
102002325 |
20招商蛇口MTN003 |
1,200,000 |
120,684,000.00 |
4.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
2,000,000 |
206,360,000.00 |
6.96 |
2 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
203,800,000.00 |
6.88 |
3 |
012001565 |
20铁塔股份SCP005 |
2,000,000 |
200,360,000.00 |
6.76 |
4 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
1,500,000 |
150,945,000.00 |
5.09 |
5 |
200403 |
20农发03 |
1,500,000 |
149,355,000.00 |
5.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180309 |
18进出09 |
2,000,000 |
205,480,000.00 |
7.00 |
2 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
202,520,000.00 |
6.90 |
3 |
012001565 |
20铁塔股份SCP005 |
2,000,000 |
199,500,000.00 |
6.79 |
4 |
190409 |
19农发09 |
2,000,000 |
198,600,000.00 |
6.76 |
5 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
1,500,000 |
150,015,000.00 |
5.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
7,800,000 |
793,650,000.00 |
26.83 |
2 |
190210 |
19国开10 |
3,000,000 |
306,570,000.00 |
10.36 |
3 |
190409 |
19农发09 |
3,000,000 |
301,830,000.00 |
10.20 |
4 |
180309 |
18进出09 |
2,000,000 |
208,720,000.00 |
7.06 |
5 |
180211 |
18国开11 |
2,000,000 |
205,660,000.00 |
6.95 |