鹏华安泽混合型证券投资基金A类(009096)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1487

累计净值:1.1487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘太阳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 108,900 1,721,709.00 1.19
2 688072 拓荆科技 5,032 1,198,672.72 0.83
3 601318 中国平安 23,950 1,156,785.00 0.80
4 000651 格力电器 29,000 1,052,700.00 0.73
5 002517 恺英网络 76,000 957,600.00 0.66
6 601838 成都银行 67,000 921,920.00 0.64
7 600030 中信证券 40,500 877,230.00 0.61
8 603225 新凤鸣 61,700 811,355.00 0.56
9 601233 桐昆股份 54,000 796,500.00 0.55
10 601601 中国太保 26,500 757,635.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 25,600 892,928.00 0.60
2 688279 峰岹科技 5,600 739,200.00 0.49
3 688590 新致软件 29,900 679,627.00 0.45
4 000063 中兴通讯 12,000 546,480.00 0.36
5 300308 中际旭创 3,700 545,565.00 0.36
6 301191 菲菱科思 5,100 527,442.00 0.35
7 688099 晶晨股份 6,000 505,920.00 0.34
8 688387 信科移动 57,600 480,960.00 0.32
9 688458 美芯晟 5,000 480,850.00 0.32
10 601988 中国银行 120,000 469,200.00 0.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300525 博思软件 40,000 938,000.00 0.63
2 600633 浙数文化 72,000 901,440.00 0.61
3 688227 品高股份 29,248 886,506.88 0.60
4 688682 霍莱沃 8,800 850,960.00 0.58
5 600845 宝信软件 14,100 820,620.00 0.56
6 002599 盛通股份 127,000 834,390.00 0.56
7 301011 华立科技 25,000 810,000.00 0.55
8 688617 惠泰医疗 2,119 749,405.54 0.51
9 300394 天孚通信 14,400 744,768.00 0.50
10 300661 圣邦股份 4,500 698,400.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 31,200 1,012,440.00 0.67
2 601838 成都银行 53,100 812,430.00 0.54
3 601628 中国人寿 14,100 523,392.00 0.35
4 601601 中国太保 20,000 490,400.00 0.33
5 601128 常熟银行 60,400 456,020.00 0.30
6 600919 江苏银行 45,000 328,050.00 0.22
7 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 0.21
8 000651 格力电器 8,600 277,952.00 0.18
9 300059 东方财富 13,000 252,200.00 0.17
10 688617 惠泰医疗 850 260,890.50 0.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 75,400 1,546,454.00 0.96
2 600988 赤峰黄金 74,000 1,500,720.00 0.93
3 000876 新希望 77,000 1,070,300.00 0.67
4 002385 大北农 130,000 1,040,000.00 0.65
5 000651 格力电器 28,700 930,741.00 0.58
6 688526 科前生物 44,320 919,640.00 0.57
7 000975 银泰黄金 66,100 850,046.00 0.53
8 300871 回盛生物 30,000 791,400.00 0.49
9 300119 瑞普生物 38,900 759,717.00 0.47
10 000733 振华科技 5,770 669,204.60 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 96,400 2,052,356.00 1.25
2 002100 天康生物 198,650 1,930,878.00 1.18
3 002385 大北农 244,500 1,909,545.00 1.17
4 600195 中牧股份 123,000 1,507,980.00 0.92
5 300014 亿纬锂能 14,200 1,384,500.00 0.84
6 002466 天齐锂业 10,900 1,360,320.00 0.83
7 601888 中国中免 5,400 1,257,822.00 0.77
8 002531 天顺风能 72,600 1,197,174.00 0.73
9 002459 晶澳科技 14,560 1,148,784.00 0.70
10 688169 石头科技 1,840 1,134,728.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 262,400 2,030,976.00 0.99
2 002142 宁波银行 35,550 1,329,214.50 0.65
3 600765 中航重机 30,500 1,308,145.00 0.64
4 000002 万科A 56,000 1,072,400.00 0.52
5 300498 温氏股份 48,400 1,067,220.00 0.52
6 002049 紫光国微 4,980 1,018,609.20 0.49
7 601318 中国平安 19,950 966,577.50 0.47
8 601601 中国太保 42,600 976,392.00 0.47
9 000733 振华科技 7,850 890,190.00 0.43
10 601838 成都银行 59,500 893,690.00 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 25,050 958,914.00 0.43
2 300308 中际旭创 19,900 845,750.00 0.38
3 000733 振华科技 5,900 733,252.00 0.33
4 002466 天齐锂业 6,900 738,300.00 0.33
5 002100 天康生物 67,100 717,970.00 0.33
6 603806 福斯特 5,500 718,025.00 0.33
7 600765 中航重机 14,100 711,909.00 0.32
8 300525 博思软件 28,500 666,330.00 0.30
9 300274 阳光电源 4,200 612,360.00 0.28
10 601222 林洋能源 45,200 548,276.00 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 22,200 2,255,076.00 2.57
2 002460 赣锋锂业 4,700 765,818.00 0.87
3 002812 恩捷股份 2,400 672,288.00 0.77
4 601128 常熟银行 85,000 544,850.00 0.62
5 600030 中信证券 21,000 530,880.00 0.61
6 601688 华泰证券 31,000 526,690.00 0.60
7 600036 招商银行 10,000 504,500.00 0.58
8 002142 宁波银行 14,500 509,675.00 0.58
9 000001 平安银行 26,000 466,180.00 0.53
10 002497 雅化集团 13,000 430,300.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 60,000 3,721,200.00 4.07
2 300014 亿纬锂能 17,500 1,818,775.00 1.99
3 603799 华友钴业 14,900 1,701,580.00 1.86
4 002460 赣锋锂业 7,500 908,175.00 0.99
5 300750 宁德时代 1,500 802,200.00 0.88
6 600426 华鲁恒升 24,700 764,465.00 0.84
7 603806 福斯特 6,000 630,780.00 0.69
8 300618 寒锐钴业 6,919 545,493.96 0.60
9 603218 日月股份 18,000 487,440.00 0.53
10 601318 中国平安 7,100 456,388.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 31,300 1,599,430.00 1.25
2 601899 紫金矿业 100,000 962,000.00 0.75
3 601818 光大银行 217,000 885,360.00 0.69
4 600309 万华化学 8,000 844,800.00 0.66
5 000301 东方盛虹 60,000 847,200.00 0.66
6 000001 平安银行 38,400 845,184.00 0.66
7 600000 浦发银行 76,000 835,240.00 0.65
8 300750 宁德时代 2,400 773,208.00 0.61
9 600426 华鲁恒升 20,000 751,000.00 0.59
10 601601 中国太保 19,700 745,448.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 173,300 7,616,535.00 2.44
2 300750 宁德时代 14,000 4,915,540.00 1.58
3 002851 麦格米特 126,939 4,323,542.34 1.39
4 000001 平安银行 214,500 4,148,430.00 1.33
5 600028 中国石化 1,000,000 4,030,000.00 1.29
6 600000 浦发银行 316,000 3,058,880.00 0.98
7 600456 宝钛股份 56,277 2,931,468.93 0.94
8 601398 工商银行 590,000 2,944,100.00 0.94
9 601318 中国平安 32,600 2,835,548.00 0.91
10 601818 光大银行 697,000 2,781,030.00 0.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 3,214,000 10,284,800.00 1.62
2 601328 交通银行 2,200,600 9,990,724.00 1.58
3 601288 农业银行 2,400,000 7,608,000.00 1.20
4 601398 工商银行 1,530,000 7,527,600.00 1.19
5 600000 浦发银行 476,000 4,469,640.00 0.71
6 603338 浙江鼎力 30,941 3,067,800.15 0.48
7 603378 亚士创能 40,300 2,732,340.00 0.43
8 300750 宁德时代 13,000 2,719,600.00 0.43
9 300737 科顺股份 100,000 2,335,000.00 0.37
10 601818 光大银行 629,000 2,295,850.00 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 1,397,900 6,528,193.00 0.67
2 002555 三七互娱 67,400 3,154,320.00 0.32
3 300558 贝达药业 20,200 2,827,596.00 0.29
4 300373 扬杰科技 81,100 2,718,472.00 0.28
5 002475 立讯精密 49,899 2,562,313.65 0.26
6 300476 胜宏科技 100,900 2,426,645.00 0.25
7 600529 山东药玻 42,366 2,457,228.00 0.25
8 300737 科顺股份 110,000 2,170,300.00 0.22
9 600570 恒生电子 18,460 1,988,142.00 0.20
10 603658 安图生物 11,900 1,933,036.00 0.20

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