广发招享混合型证券投资基金A类(009121)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2487

 累计净值：1.2487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张芊 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：32.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,442,114 162,376,159.86 2.98
2 00700 腾讯控股 458,300 128,772,357.64 2.36
3 02380 中国电力 44,542,000 116,488,265.06 2.14
4 600887 伊利股份 4,145,063 109,968,521.39 2.02
5 600519 贵州茅台 58,139 104,565,898.45 1.92
6 002352 顺丰控股 2,209,183 90,134,666.40 1.65
7 601318 中国平安 1,832,100 88,490,430.00 1.62
8 09633 农夫山泉 1,810,000 74,740,963.50 1.37
9 688777 中控技术 1,470,581 70,293,771.80 1.29
10 300760 迈瑞医疗 203,800 54,987,278.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,969,714 190,685,335.94 3.21
2 00700 腾讯控股 458,300 140,115,402.71 2.36
3 600887 伊利股份 4,895,063 138,628,184.16 2.33
4 03690 美团-W 1,223,330 137,940,432.53 2.32
5 02380 中国电力 41,042,000 108,978,921.10 1.83
6 002352 顺丰控股 2,347,883 105,866,044.47 1.78
7 00883 中国海洋石油 10,190,000 105,223,733.44 1.77
8 600519 贵州茅台 59,539 100,680,449.00 1.69
9 601318 中国平安 1,904,600 88,373,440.00 1.49
10 09633 农夫山泉 1,660,000 66,193,554.10 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,684,414 188,714,304.20 2.81
2 600887 伊利股份 5,378,163 156,612,106.56 2.33
3 00700 腾讯控股 458,300 154,783,115.48 2.30
4 002352 顺丰控股 2,736,483 151,546,428.54 2.26
5 03690 美团-W 1,037,330 130,310,779.44 1.94
6 002415 海康威视 2,968,200 126,623,412.00 1.88
7 600519 贵州茅台 67,539 122,920,980.00 1.83
8 002153 石基信息 3,605,785 92,524,443.10 1.38
9 601318 中国平安 2,012,000 91,747,200.00 1.37
10 300015 爱尔眼科 2,587,400 80,133,817.32 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,777,914 193,065,023.00 2.54
2 002415 海康威视 5,413,800 187,750,584.00 2.47
3 600887 伊利股份 6,009,963 186,308,853.00 2.45
4 600519 贵州茅台 91,039 157,224,353.00 2.07
5 00700 腾讯控股 473,300 141,210,086.79 1.86
6 002352 顺丰控股 2,398,583 138,542,154.08 1.82
7 603899 晨光股份 2,083,000 114,523,340.00 1.51
8 002568 百润股份 2,919,560 109,074,761.60 1.44
9 300015 爱尔眼科 2,738,700 83,649,355.18 1.10
10 002153 石基信息 4,969,585 74,494,079.15 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 5,659,963 186,665,579.74 2.23
2 600519 贵州茅台 91,039 170,470,527.50 2.04
3 002415 海康威视 5,463,800 166,208,796.00 1.99
4 300124 汇川技术 2,777,914 159,757,834.14 1.91
5 00700 腾讯控股 493,300 118,857,091.13 1.42
6 002352 顺丰控股 2,308,583 109,011,289.26 1.30
7 603899 晨光股份 2,043,000 92,118,870.00 1.10
8 603896 寿仙谷 2,672,200 90,160,028.00 1.08
9 002410 广联达 1,801,000 82,179,630.00 0.98
10 002568 百润股份 2,919,560 78,652,946.40 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,293,800 191,635,560.00 2.43
2 600519 贵州茅台 79,100 161,759,500.00 2.05
3 300124 汇川技术 2,327,914 153,339,695.18 1.94
4 00700 腾讯控股 374,300 113,442,595.46 1.44
5 002410 广联达 1,861,000 101,312,840.00 1.28
6 002568 百润股份 3,269,560 98,217,582.40 1.24
7 601318 中国平安 1,901,000 88,757,690.00 1.12
8 603896 寿仙谷 2,202,700 85,420,706.00 1.08
9 002153 石基信息 4,969,585 78,867,313.95 1.00
10 002352 顺丰控股 1,388,583 77,496,817.23 0.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,113,800 168,665,800.00 2.20
2 600519 贵州茅台 79,100 135,972,900.00 1.77
3 300124 汇川技术 2,097,914 119,581,098.00 1.56
4 00700 腾讯控股 394,300 119,662,141.13 1.56
5 601318 中国平安 2,201,000 106,638,450.00 1.39
6 603896 寿仙谷 1,419,000 82,401,330.00 1.07
7 002410 广联达 1,591,000 78,977,240.00 1.03
8 002153 石基信息 3,222,964 64,136,983.60 0.84
9 002352 顺丰控股 1,378,583 63,001,243.10 0.82
10 688169 石头科技 107,610 59,633,157.60 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 230,300 86,012,370.30 1.79
2 300124 汇川技术 1,007,914 68,946,348.44 1.43
3 600519 贵州茅台 32,400 66,420,000.00 1.38
4 002410 广联达 815,000 52,143,700.00 1.08
5 601318 中国平安 1,025,000 51,670,250.00 1.07
6 603896 寿仙谷 833,000 48,314,000.00 1.00
7 002352 顺丰控股 518,600 35,741,912.00 0.74
8 002568 百润股份 467,400 27,964,542.00 0.58
9 09633 农夫山泉 654,000 27,510,850.08 0.57
10 600566 济川药业 850,000 24,089,000.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 413,400 27,015,690.00 1.89
2 300124 汇川技术 393,914 24,064,856.96 1.68
3 002153 石基信息 872,964 22,243,122.72 1.55
4 600519 贵州茅台 10,600 19,398,000.00 1.35
5 600461 洪城环境 1,820,000 15,397,200.00 1.08
6 002415 海康威视 270,000 14,850,000.00 1.04
7 09633 农夫山泉 444,000 14,665,688.08 1.02
8 300065 海兰信 1,269,161 14,316,136.08 1.00
9 06160 百济神州 55,000 10,125,844.30 0.71
10 002410 广联达 145,000 9,661,350.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 566,314 40,794,131.30 2.70
2 002352 顺丰控股 355,400 24,060,580.00 1.59
3 09633 农夫山泉 604,000 19,575,347.66 1.29
4 002841 视源股份 127,828 15,887,742.12 1.05
5 002153 石基信息 532,964 12,529,983.64 0.83
6 600519 贵州茅台 6,100 12,545,870.00 0.83
7 600648 外高桥 832,987 12,311,547.86 0.81
8 000425 徐工机械 1,889,933 12,038,873.21 0.80
9 601318 中国平安 162,300 10,432,644.00 0.69
10 689009 九号公司 100,000 8,512,000.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601727 上海电气 3,507,795 19,468,262.25 1.24
2 09633 农夫山泉 508,000 16,637,368.30 1.06
3 688777 中控技术 208,468 16,014,511.76 1.02
4 601318 中国平安 202,300 15,921,010.00 1.01
5 300124 汇川技术 179,000 15,306,290.00 0.97
6 000425 徐工机械 1,889,933 14,344,591.47 0.91
7 002841 视源股份 107,828 14,052,144.96 0.89
8 01810 小米集团-W 600,000 13,058,031.00 0.83
9 00700 腾讯控股 18,500 9,537,856.30 0.61
10 01801 信达生物 140,000 9,329,942.02 0.59
11 02727 上海电气 2,000,000 4,733,008.00 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 845,000 23,611,368.56 1.67
2 002841 视源股份 157,828 18,154,954.84 1.29
3 601318 中国平安 202,300 17,596,054.00 1.25
4 000425 徐工机械 3,149,933 16,915,140.21 1.20
5 00700 腾讯控股 31,500 14,952,576.24 1.06
6 300124 汇川技术 158,000 14,741,400.00 1.04
7 689009 九号公司 121,000 10,384,220.00 0.74
8 002352 顺丰控股 114,400 10,093,512.00 0.71
9 01801 信达生物 145,000 10,013,201.49 0.71
10 002568 百润股份 90,000 9,386,100.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 170,000 10,857,900.00 1.45
2 600323 瀚蓝环境 350,000 9,800,000.00 1.30
3 600690 海尔智家 423,800 9,247,316.00 1.23
4 000425 徐工机械 1,549,933 8,602,128.15 1.14
5 000333 美的集团 105,000 7,623,000.00 1.01
6 300124 汇川技术 128,000 7,411,200.00 0.99
7 600984 建设机械 295,500 6,297,105.00 0.84
8 600276 恒瑞医药 68,000 6,107,760.00 0.81
9 002616 长青集团 550,000 5,720,000.00 0.76
10 601128 常熟银行 723,000 5,646,630.00 0.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 643,800 11,395,260.00 1.91
2 600323 瀚蓝环境 420,000 9,189,600.00 1.54
3 600436 片仔癀 47,000 8,001,750.00 1.34
4 600585 海螺水泥 109,000 5,767,190.00 0.97
5 600519 贵州茅台 3,849 5,630,625.12 0.95
6 600984 建设机械 225,500 5,592,400.00 0.94
7 601128 常熟银行 703,000 5,279,530.00 0.89
8 300124 汇川技术 107,000 4,064,930.00 0.68
9 300015 爱尔眼科 68,900 2,993,705.00 0.50
10 300454 深信服 14,000 2,883,440.00 0.48

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