广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金C类(009136)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0991

累计净值:1.0991 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603300 华铁应急 1,400,000 8,596,000.00 1.78
2 002541 鸿路钢构 300,000 8,499,000.00 1.76
3 603305 旭升集团 330,000 7,751,700.00 1.60
4 600256 广汇能源 800,000 6,112,000.00 1.26
5 300677 英科医疗 250,000 5,587,500.00 1.15
6 600570 恒生电子 150,000 4,867,500.00 1.01
7 300910 瑞丰新材 100,000 4,469,000.00 0.92
8 600027 华电国际 800,000 4,120,000.00 0.85
9 603833 欧派家居 40,000 3,835,600.00 0.79
10 603885 吉祥航空 260,000 3,718,000.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 300,000 8,643,000.00 1.56
2 603300 华铁应急 1,400,000 7,630,000.00 1.37
3 002353 杰瑞股份 280,000 7,036,400.00 1.27
4 600256 广汇能源 800,000 5,488,000.00 0.99
5 300677 英科医疗 250,000 5,500,000.00 0.99
6 002384 东山精密 200,000 5,180,000.00 0.93
7 603305 旭升集团 180,000 5,016,600.00 0.90
8 002459 晶澳科技 112,000 4,670,400.00 0.84
9 603885 吉祥航空 260,000 4,011,800.00 0.72
10 300438 鹏辉能源 80,000 3,843,200.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 348,500 9,869,520.00 1.53
2 603300 华铁应急 1,000,000 8,670,000.00 1.35
3 601166 兴业银行 400,000 6,756,000.00 1.05
4 002541 鸿路钢构 200,000 6,622,000.00 1.03
5 600256 广汇能源 700,000 6,475,000.00 1.00
6 300677 英科医疗 250,000 6,455,000.00 1.00
7 601966 玲珑轮胎 320,000 6,252,800.00 0.97
8 603995 甬金股份 200,000 5,878,000.00 0.91
9 000661 长春高新 30,000 4,899,000.00 0.76
10 002459 晶澳科技 80,000 4,587,200.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 348,500 9,652,008.20 1.28
2 600938 中国海油 600,005 9,120,076.00 1.21
3 603300 华铁应急 1,250,000 7,925,000.00 1.05
4 002384 东山精密 300,000 7,419,000.00 0.99
5 601166 兴业银行 400,000 7,036,000.00 0.94
6 000725 京东方A 2,000,000 6,760,000.00 0.90
7 600803 新奥股份 400,000 6,440,000.00 0.86
8 600256 广汇能源 700,000 6,314,000.00 0.84
9 002541 鸿路钢构 200,000 5,858,000.00 0.78
10 603995 甬金股份 200,000 5,566,000.00 0.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 348,500 11,000,908.56 1.21
2 600938 中国海油 600,005 9,463,637.51 1.04
3 600256 广汇能源 700,000 8,596,000.00 0.95
4 601166 兴业银行 500,000 8,325,000.00 0.92
5 603300 华铁应急 1,250,000 8,062,500.00 0.89
6 603995 甬金股份 250,000 8,110,000.00 0.89
7 600803 新奥股份 400,000 7,424,000.00 0.82
8 601238 广汽集团 600,000 7,278,000.00 0.80
9 002384 东山精密 300,000 6,945,000.00 0.77
10 000661 长春高新 40,000 6,814,000.00 0.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 350,000 11,690,000.00 0.95
2 601058 赛轮轮胎 1,000,000 11,270,000.00 0.91
3 600938 中国海油 600,005 10,336,520.89 0.84
4 601166 兴业银行 500,000 9,950,000.00 0.81
5 000725 京东方A 2,500,000 9,850,000.00 0.80
6 603300 华铁应急 1,190,000 9,484,300.00 0.77
7 600256 广汇能源 800,000 8,432,000.00 0.68
8 002675 东诚药业 600,000 8,100,000.00 0.66
9 603995 甬金股份 217,500 7,321,050.00 0.59
10 002727 一心堂 300,000 6,879,000.00 0.56
11 002384 东山精密 300,000 6,879,000.00 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 2,000,000 16,400,000.00 1.08
2 000725 京东方A 2,500,000 10,775,000.00 0.71
3 002027 分众传媒 1,750,000 10,692,500.00 0.70
4 002727 一心堂 450,000 10,701,000.00 0.70
5 002675 东诚药业 800,000 10,304,000.00 0.68
6 300294 博雅生物 350,000 10,304,000.00 0.68
7 002541 鸿路钢构 240,000 10,144,800.00 0.67
8 603300 华铁应急 850,000 10,072,500.00 0.66
9 601058 赛轮轮胎 1,000,000 9,860,000.00 0.65
10 603995 甬金股份 180,000 9,925,200.00 0.65
11 002867 周大生 700,000 9,478,000.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 3,000,000 19,620,000.00 1.04
2 002867 周大生 1,000,000 17,780,000.00 0.94
3 002727 一心堂 450,000 17,329,500.00 0.92
4 002027 分众传媒 2,000,000 16,380,000.00 0.87
5 601166 兴业银行 800,000 15,232,000.00 0.81
6 000725 京东方A 3,000,000 15,150,000.00 0.80
7 601233 桐昆股份 700,000 14,826,000.00 0.79
8 601899 紫金矿业 1,400,000 13,580,000.00 0.72
9 300294 博雅生物 350,000 13,422,500.00 0.71
10 002675 东诚药业 800,000 12,624,000.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 3,000,000 26,040,000.00 1.06
2 002867 周大生 1,200,000 23,940,000.00 0.97
3 601058 赛轮轮胎 2,000,000 22,920,000.00 0.93
4 002648 卫星化学 500,000 19,515,000.00 0.79
5 601233 桐昆股份 800,000 17,552,000.00 0.71
6 000725 京东方A 3,000,000 15,150,000.00 0.62
7 002179 中航光电 180,000 14,767,200.00 0.60
8 601225 陕西煤业 1,000,000 14,800,000.00 0.60
9 601166 兴业银行 800,000 14,640,000.00 0.59
10 002027 分众传媒 2,000,000 14,640,000.00 0.59
11 601899 紫金矿业 1,400,000 14,126,000.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 1,200,000 23,724,000.00 0.73
2 002648 卫星石化 600,000 23,514,000.00 0.72
3 601233 桐昆股份 800,000 19,272,000.00 0.59
4 002027 分众传媒 2,000,000 18,820,000.00 0.58
5 000725 京东方A 3,000,000 18,720,000.00 0.57
6 002179 中航光电 220,000 17,384,400.00 0.53
7 601225 陕西煤业 1,400,000 16,590,000.00 0.51
8 600323 瀚蓝环境 750,000 16,342,500.00 0.50
9 600585 海螺水泥 350,000 14,367,500.00 0.44
10 300737 科顺股份 450,000 14,148,000.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 1,065,530 37,815,659.70 1.11
2 002867 周大生 800,000 27,488,000.00 0.80
3 300144 宋城演艺 900,078 19,297,672.32 0.56
4 000725 京东方A 3,000,000 18,810,000.00 0.55
5 600323 瀚蓝环境 700,000 18,676,000.00 0.55
6 601233 桐昆股份 900,000 18,585,000.00 0.54
7 600496 精工钢构 3,400,000 18,394,000.00 0.54
8 601636 旗滨集团 1,400,000 18,102,000.00 0.53
9 600585 海螺水泥 350,000 17,927,000.00 0.52
10 601117 中国化学 2,500,000 17,475,000.00 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 430,008 33,665,326.32 0.68
2 002080 中材科技 1,200,050 29,017,209.00 0.58
3 002867 周大生 1,050,050 26,951,832.50 0.54
4 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.53
5 002648 卫星石化 1,065,530 26,275,969.80 0.53
6 002027 分众传媒 2,500,000 24,675,000.00 0.50
7 603678 火炬电子 300,000 21,690,000.00 0.44
8 601233 桐昆股份 1,000,000 20,590,000.00 0.41
9 688008 澜起科技 255,000 20,482,400.00 0.41
10 300144 宋城演艺 1,100,078 19,493,382.16 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,300,085 26,631,685.95 0.60
2 002080 中材科技 1,200,050 23,988,999.50 0.54
3 601233 桐昆股份 1,500,001 20,745,013.83 0.47
4 002179 中航光电 430,008 19,909,370.40 0.45
5 600585 海螺水泥 350,000 19,341,000.00 0.44
6 600323 瀚蓝环境 700,000 19,600,000.00 0.44
7 600048 保利地产 1,200,000 19,068,000.00 0.43
8 300144 宋城演艺 1,050,078 19,153,422.72 0.43
9 688008 澜起科技 255,000 19,072,900.00 0.43
10 600438 通威股份 700,000 18,606,000.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 350,000 18,518,500.00 0.72
2 002179 中航光电 430,008 17,634,628.08 0.68
3 300144 宋城演艺 990,000 17,127,000.00 0.66
4 002044 美年健康 1,100,000 15,851,000.00 0.61
5 600323 瀚蓝环境 700,000 15,316,000.00 0.59
6 600486 扬农化工 180,000 14,850,000.00 0.57
7 601233 桐昆股份 1,150,000 14,674,000.00 0.57
8 002602 世纪华通 1,000,000 14,100,000.00 0.55
9 002080 中材科技 908,850 14,087,175.00 0.55
10 603517 绝味食品 200,000 14,148,000.00 0.55

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