宏利价值长青混合型证券投资基金A类(009141)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6628

 累计净值：0.6628 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴华 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 13,309,270.00 9.38
2 300760 迈瑞医疗 47,600 12,842,956.00 9.05
3 000998 隆平高科 758,200 11,373,000.00 8.01
4 603259 药明康德 111,800 9,634,924.00 6.79
5 600276 恒瑞医药 197,700 8,884,638.00 6.26
6 300705 九典制药 281,200 6,647,568.00 4.68
7 300633 开立医疗 135,700 6,618,089.00 4.66
8 688212 澳华内镜 101,583 6,109,201.62 4.30
9 002299 圣农发展 295,000 5,664,000.00 3.99
10 600004 白云机场 427,400 4,786,880.00 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 598,100 15,072,120.00 8.61
2 603019 中科曙光 286,500 14,582,850.00 8.33
3 000063 中兴通讯 305,300 13,903,362.00 7.94
4 000938 紫光股份 359,600 11,453,260.00 6.54
5 688048 长光华芯 105,366 9,959,194.32 5.69
6 600487 亨通光电 661,700 9,700,522.00 5.54
7 002371 北方华创 29,200 9,275,380.00 5.30
8 300567 精测电子 83,700 7,964,055.00 4.55
9 688072 拓荆科技 18,653 7,945,618.41 4.54
10 688037 芯源微 45,238 7,733,436.10 4.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 411,800 15,784,294.00 8.77
2 002371 北方华创 44,600 11,856,910.00 6.59
3 688120 华海清科 30,090 9,532,512.00 5.30
4 688072 拓荆科技 31,324 8,831,801.80 4.91
5 688568 中科星图 109,033 8,565,632.48 4.76
6 300674 宇信科技 459,000 8,532,810.00 4.74
7 688037 芯源微 36,873 8,218,254.24 4.57
8 600879 航天电子 1,050,600 8,184,174.00 4.55
9 300896 爱美客 13,900 7,766,625.00 4.31
10 601138 工业富联 432,500 7,447,650.00 4.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 43,800 13,839,486.00 8.13
2 002371 北方华创 45,500 10,251,150.00 6.02
3 002049 紫光国微 71,700 9,451,494.00 5.55
4 300416 苏试试验 273,000 8,230,950.00 4.83
5 688122 西部超导 84,471 7,998,558.99 4.70
6 688072 拓荆科技 35,295 7,650,191.25 4.49
7 688120 华海清科 33,778 7,584,849.90 4.46
8 000733 振华科技 66,500 7,596,295.00 4.46
9 603019 中科曙光 332,700 7,365,978.00 4.33
10 603712 七一二 209,300 7,308,756.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 721,500 13,131,300.00 6.90
2 300760 迈瑞医疗 40,900 12,229,100.00 6.42
3 300274 阳光电源 100,500 11,117,310.00 5.84
4 688516 奥特维 31,061 10,699,893.28 5.62
5 688556 高测股份 115,094 9,388,217.58 4.93
6 603019 中科曙光 368,700 8,745,564.00 4.59
7 002371 北方华创 30,900 8,602,560.00 4.52
8 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 4.23
9 603757 大元泵业 282,900 7,188,489.00 3.78
10 000733 振华科技 51,300 5,949,774.00 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 17,996,000.00 8.22
2 600438 通威股份 233,600 13,983,296.00 6.39
3 01088 中国神华 635,500 12,228,148.01 5.59
4 00883 中国海洋石油 1,304,972 11,561,749.69 5.28
5 00857 中国石油股份 3,368,000 10,772,246.90 4.92
6 688556 高测股份 130,427 10,525,458.90 4.81
7 00564 郑煤机 1,281,800 10,084,879.39 4.61
8 300760 迈瑞医疗 28,100 8,800,920.00 4.02
9 688345 博力威 128,620 7,906,271.40 3.61
10 600089 特变电工 269,100 7,370,649.00 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 2,345,000 20,425,530.15 9.14
2 603520 司太立 331,917 19,520,038.77 8.73
3 601225 陕西煤业 722,100 11,878,545.00 5.32
4 01088 中国神华 534,000 10,870,291.43 4.86
5 600129 太极集团 479,200 10,791,584.00 4.83
6 002466 天齐锂业 127,480 10,375,597.20 4.64
7 601088 中国神华 346,800 10,324,236.00 4.62
8 601899 紫金矿业 887,800 10,067,652.00 4.50
9 601857 中国石油 1,652,600 9,122,352.00 4.08
10 000792 盐湖股份 285,200 8,575,964.00 3.84
11 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 3.69
12 00857 中国石油股份 872,000 2,871,234.92 1.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,204 25,018,200.00 8.60
2 603520 司太立 367,517 23,888,605.00 8.21
3 300760 迈瑞医疗 53,810 20,490,848.00 7.04
4 300580 贝斯特 550,700 14,064,878.00 4.83
5 603233 大参林 328,258 13,822,944.38 4.75
6 603786 科博达 171,600 13,779,480.00 4.74
7 600887 伊利股份 330,600 13,706,676.00 4.71
8 688089 嘉必优 211,033 12,965,867.52 4.46
9 002126 银轮股份 930,602 11,688,361.12 4.02
10 600129 太极集团 507,700 11,402,942.00 3.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 72,910 28,100,972.20 9.16
2 000661 长春高新 98,210 26,974,358.60 8.79
3 603520 司太立 493,917 24,592,127.43 8.02
4 600519 贵州茅台 13,404 24,529,320.00 8.00
5 688301 奕瑞科技 51,507 21,571,131.60 7.03
6 000858 五粮液 70,638 15,497,270.82 5.05
7 300122 智飞生物 96,500 15,342,535.00 5.00
8 601888 中国中免 49,999 12,999,740.00 4.24
9 600406 国电南瑞 320,700 11,516,337.00 3.75
10 600487 亨通光电 816,272 11,264,553.60 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 141,238 42,073,387.82 9.76
2 300760 迈瑞医疗 87,410 41,961,170.50 9.73
3 600519 贵州茅台 20,309 41,769,520.30 9.69
4 000661 长春高新 103,010 39,864,870.00 9.25
5 603520 司太立 602,417 37,139,008.05 8.62
6 000568 泸州老窖 141,016 33,271,315.04 7.72
7 688016 心脉医疗 56,114 25,509,985.54 5.92
8 300601 康泰生物 165,300 24,629,700.00 5.71
9 00700 腾讯控股 49,085 23,852,105.73 5.53
10 601888 中国中免 74,400 22,327,440.00 5.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 106,410 48,174,999.30 9.82
2 300760 迈瑞医疗 116,710 46,580,128.10 9.50
3 600519 贵州茅台 23,009 46,225,081.00 9.42
4 000858 五粮液 169,438 45,405,995.24 9.26
5 000333 美的集团 548,423 45,096,823.29 9.19
6 000568 泸州老窖 193,616 43,567,472.32 8.88
7 000651 格力电器 676,041 42,387,770.70 8.64
8 600276 恒瑞医药 405,371 37,330,615.39 7.61
9 603520 司太立 587,217 34,434,404.88 7.02
10 002032 苏泊尔 386,686 27,667,383.30 5.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,209 62,355,582.00 9.71
2 300760 迈瑞医疗 146,210 62,285,460.00 9.69
3 000333 美的集团 630,070 62,024,090.80 9.65
4 000661 长春高新 138,010 61,954,069.10 9.64
5 000858 五粮液 210,075 61,310,388.75 9.54
6 600276 恒瑞医药 532,642 59,368,277.32 9.24
7 000568 泸州老窖 250,016 56,543,618.56 8.80
8 002032 苏泊尔 631,455 49,247,175.45 7.66
9 603520 司太立 584,317 38,465,588.11 5.99
10 000651 格力电器 426,430 26,413,074.20 4.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,609 91,115,116.50 9.47
2 000568 泸州老窖 626,550 89,941,252.50 9.35
3 300760 迈瑞医疗 258,513 89,962,524.00 9.35
4 000661 长春高新 240,010 88,717,296.40 9.22
5 000333 美的集团 1,220,470 88,606,122.00 9.21
6 000858 五粮液 398,075 87,974,575.00 9.15
7 600276 恒瑞医药 930,242 83,554,336.44 8.69
8 002032 苏泊尔 892,496 70,507,184.00 7.33
9 000651 格力电器 1,112,830 59,313,839.00 6.17
10 600887 伊利股份 1,101,362 42,402,437.00 4.41

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