天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金A类(009186)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.1280 净值更新日期:2022-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.079亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 12.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 3.33
2 600036 招商银行 126,100 5,321,420.00 2.22
3 002415 海康威视 127,200 4,604,640.00 1.92
4 601398 工商银行 907,300 4,327,821.00 1.81
5 600176 中国巨石 229,057 3,987,882.37 1.67
6 601012 隆基绿能 53,312 3,552,178.56 1.48
7 600426 华鲁恒升 120,640 3,522,688.00 1.47
8 300415 伊之密 157,400 2,869,402.00 1.20
9 603259 药明康德 27,432 2,852,653.68 1.19
10 601601 中国太保 120,400 2,833,012.00 1.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 6,704,100.00 2.29
2 600036 招商银行 126,100 5,901,480.00 2.01
3 600048 保利发展 313,700 5,552,490.00 1.89
4 002415 海康威视 127,200 5,215,200.00 1.78
5 601398 工商银行 907,300 4,327,821.00 1.48
6 600426 华鲁恒升 120,640 3,929,244.80 1.34
7 600176 中国巨石 229,057 3,490,828.68 1.19
8 603259 药明康德 27,432 3,082,808.16 1.05
9 603601 再升科技 316,500 2,914,965.00 0.99
10 601601 中国太保 120,400 2,759,568.00 0.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 127,200 6,655,104.00 2.10
2 600036 招商银行 126,100 6,142,331.00 1.94
3 600519 贵州茅台 2,900 5,945,000.00 1.87
4 600048 保利发展 313,700 4,903,131.00 1.55
5 601398 工商银行 907,300 4,200,799.00 1.32
6 600176 中国巨石 229,057 4,168,837.40 1.31
7 603601 再升科技 316,500 3,927,765.00 1.24
8 600426 华鲁恒升 120,640 3,776,032.00 1.19
9 300415 伊之密 157,400 3,343,176.00 1.05
10 600276 恒瑞医药 65,280 3,310,348.80 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 127,200 6,996,000.00 1.34
2 002206 海利得 882,700 6,814,444.00 1.31
3 600036 招商银行 126,100 6,361,745.00 1.22
4 002311 海大集团 81,200 5,472,880.00 1.05
5 600519 贵州茅台 2,900 5,307,000.00 1.02
6 300760 迈瑞医疗 13,500 5,203,170.00 1.00
7 000538 云南白药 48,400 4,733,036.00 0.91
8 000333 美的集团 64,800 4,510,080.00 0.87
9 600048 保利发展 313,700 4,401,211.00 0.84
10 601398 工商银行 907,300 4,228,018.00 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 127,200 8,204,400.00 1.53
2 600036 招商银行 126,100 6,833,359.00 1.28
3 002311 海大集团 81,200 6,625,920.00 1.24
4 300760 迈瑞医疗 13,500 6,480,675.00 1.21
5 600519 贵州茅台 2,900 5,964,430.00 1.11
6 000538 云南白药 48,400 5,600,848.00 1.05
7 002206 海利得 882,700 5,481,567.00 1.02
8 601398 工商银行 907,300 4,690,741.00 0.88
9 000333 美的集团 64,800 4,624,776.00 0.86
10 600276 恒瑞医药 65,280 4,437,081.60 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 127,200 7,110,480.00 1.35
2 600036 招商银行 126,100 6,443,710.00 1.22
3 002311 海大集团 81,200 6,333,600.00 1.20
4 000538 云南白药 48,400 5,832,684.00 1.11
5 600519 贵州茅台 2,900 5,826,100.00 1.10
6 300760 迈瑞医疗 13,500 5,387,985.00 1.02
7 000333 美的集团 64,800 5,328,504.00 1.01
8 002206 海利得 882,700 5,216,757.00 0.99
9 600276 恒瑞医药 54,400 5,009,696.00 0.95
10 601398 工商银行 907,300 5,026,442.00 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 64,800 6,378,912.00 1.22
2 002415 海康威视 127,200 6,170,472.00 1.18
3 600276 恒瑞医药 54,400 6,063,424.00 1.16
4 600519 贵州茅台 2,900 5,794,200.00 1.11
5 300760 迈瑞医疗 13,500 5,751,000.00 1.10
6 600036 招商银行 126,100 5,542,095.00 1.06
7 000538 云南白药 48,400 5,498,240.00 1.05
8 002311 海大集团 81,200 5,318,600.00 1.02
9 601318 中国平安 61,500 5,349,270.00 1.02
10 600048 保利地产 313,700 4,962,734.00 0.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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