鹏华股息精选混合型证券投资基金(009188)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9472

 累计净值：0.9472 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：包兵华 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-07

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000811 冰轮环境 88,800 1,315,128.00 2.59
2 603328 依顿电子 156,800 1,227,744.00 2.42
3 300349 金卡智能 92,700 1,189,341.00 2.34
4 300938 信测标准 27,500 1,123,375.00 2.21
5 601567 三星医疗 57,900 1,049,148.00 2.07
6 000055 方大集团 216,800 1,042,808.00 2.05
7 000423 东阿阿胶 21,000 1,030,260.00 2.03
8 600846 同济科技 103,500 1,017,405.00 2.00
9 688106 金宏气体 39,154 1,011,739.36 1.99
10 002334 英威腾 100,800 999,936.00 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301168 通灵股份 22,700 1,414,210.00 2.30
2 000811 冰轮环境 88,800 1,399,488.00 2.28
3 002829 星网宇达 31,400 1,379,402.00 2.25
4 688281 华秦科技 6,692 1,355,130.00 2.21
5 603757 大元泵业 44,300 1,321,912.00 2.15
6 000521 长虹美菱 173,100 1,322,484.00 2.15
7 603328 依顿电子 156,800 1,298,304.00 2.12
8 300349 金卡智能 92,700 1,286,676.00 2.10
9 002334 英威腾 100,800 1,284,192.00 2.09
10 600710 苏美达 148,500 1,271,160.00 2.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603529 爱玛科技 23,000 1,640,590.00 2.31
2 601699 潞安环能 69,200 1,518,248.00 2.14
3 300856 科思股份 26,300 1,408,365.00 1.98
4 603920 世运电路 76,700 1,408,979.00 1.98
5 603305 旭升集团 36,000 1,401,480.00 1.97
6 300684 中石科技 75,600 1,341,144.00 1.89
7 605088 冠盛股份 68,900 1,327,703.00 1.87
8 002952 亚世光电 70,200 1,305,018.00 1.84
9 688210 统联精密 45,549 1,308,167.28 1.84
10 603757 大元泵业 49,600 1,302,000.00 1.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600790 轻纺城 321,500 1,494,975.00 2.09
2 603360 百傲化学 79,900 1,403,843.00 1.96
3 688621 阳光诺和 13,500 1,382,400.00 1.93
4 603668 天马科技 76,700 1,374,464.00 1.92
5 300750 宁德时代 3,500 1,376,970.00 1.92
6 688617 惠泰医疗 4,448 1,365,224.64 1.91
7 603596 伯特利 17,100 1,364,580.00 1.91
8 600039 四川路桥 119,600 1,329,952.00 1.86
9 600521 华海药业 60,500 1,322,530.00 1.85
10 603867 新化股份 40,900 1,321,070.00 1.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 55,200 1,256,904.00 2.02
2 600674 川投能源 101,800 1,224,654.00 1.97
3 600900 长江电力 50,600 1,150,644.00 1.85
4 600188 兖矿能源 22,700 1,138,859.00 1.83
5 600256 广汇能源 91,700 1,126,076.00 1.81
6 603227 雪峰科技 115,100 1,099,205.00 1.76
7 605088 冠盛股份 72,200 1,093,108.00 1.76
8 600452 涪陵电力 85,120 1,096,345.60 1.76
9 603688 石英股份 9,400 1,088,050.00 1.75
10 000810 创维数字 68,300 1,091,434.00 1.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 58,200 1,345,584.00 2.07
2 600873 梅花生物 119,000 1,342,320.00 2.06
3 601658 邮储银行 238,400 1,284,976.00 1.97
4 601857 中国石油 238,700 1,265,110.00 1.94
5 002129 TCL中环 21,200 1,248,468.00 1.92
6 601615 明阳智能 35,900 1,213,420.00 1.86
7 600392 盛和资源 53,200 1,202,320.00 1.85
8 688668 鼎通科技 17,000 1,195,780.00 1.84
9 603613 国联股份 13,050 1,156,230.00 1.78
10 000733 振华科技 8,500 1,155,745.00 1.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 60,400 1,328,800.00 2.07
2 600674 川投能源 122,600 1,316,724.00 2.05
3 601658 邮储银行 235,200 1,267,728.00 1.97
4 603822 嘉澳环保 26,100 1,227,483.00 1.91
5 600873 梅花生物 135,500 1,230,340.00 1.91
6 600438 通威股份 28,400 1,212,396.00 1.89
7 002539 云图控股 88,500 1,196,520.00 1.86
8 002601 龙佰集团 51,500 1,191,195.00 1.85
9 000723 美锦能源 91,900 1,177,239.00 1.83
10 603290 斯达半导 3,000 1,159,800.00 1.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 450,163 3,380,724.13 5.46
2 002978 安宁股份 30,100 1,272,628.00 2.06
3 600873 梅花生物 164,600 1,262,482.00 2.04
4 600674 川投能源 100,900 1,261,250.00 2.04
5 601658 邮储银行 243,600 1,242,360.00 2.01
6 600176 中国巨石 67,000 1,219,400.00 1.97
7 000733 振华科技 9,800 1,217,944.00 1.97
8 002932 明德生物 16,400 1,213,600.00 1.96
9 002469 三维化学 179,300 1,213,861.00 1.96
10 002790 瑞尔特 127,000 1,201,420.00 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,325,800 6,363,840.00 9.59
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 9.49
3 300682 朗新科技 193,000 4,983,260.00 7.51
4 601166 兴业银行 212,000 3,879,600.00 5.84
5 600048 保利发展 262,400 3,681,472.00 5.55
6 603992 松霖科技 195,400 3,620,762.00 5.45
7 601077 渝农商行 918,700 3,546,182.00 5.34
8 601658 邮储银行 583,093 2,962,112.44 4.46
9 603587 地素时尚 144,225 2,859,981.75 4.31
10 000157 中联重科 294,300 2,427,975.00 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,611,900 7,495,335.00 8.91
2 000001 平安银行 260,800 5,899,296.00 7.01
3 002624 完美世界 215,750 5,158,582.50 6.13
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.12
5 601166 兴业银行 212,000 4,356,600.00 5.18
6 603992 松霖科技 234,500 4,305,420.00 5.12
7 603678 火炬电子 56,597 3,820,297.50 4.54
8 601077 渝农商行 918,700 3,665,613.00 4.36
9 605266 健之佳 41,100 3,657,900.00 4.35
10 002262 恩华药业 229,400 3,521,290.00 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000157 中联重科 776,200 9,865,502.00 9.43
2 601668 中国建筑 1,722,000 8,937,180.00 8.54
3 603589 口子窖 139,800 8,667,600.00 8.29
4 002727 一心堂 157,080 7,282,228.80 6.96
5 601166 兴业银行 252,200 6,075,498.00 5.81
6 000895 双汇发展 140,423 5,757,343.00 5.50
7 000001 平安银行 260,800 5,740,208.00 5.49
8 603330 上海天洋 182,812 5,562,969.16 5.32
9 002262 恩华药业 363,700 5,393,671.00 5.16
10 603992 松霖科技 286,800 4,812,504.00 4.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 196,800 17,117,664.00 7.68
2 002262 恩华药业 1,053,100 16,818,007.00 7.54
3 603587 地素时尚 827,222 15,775,123.54 7.08
4 000157 中联重科 1,465,800 14,511,420.00 6.51
5 603589 口子窖 194,000 13,366,600.00 6.00
6 601668 中国建筑 2,685,100 13,344,947.00 5.99
7 601818 光大银行 3,308,800 13,202,112.00 5.92
8 601336 新华保险 220,781 12,798,674.57 5.74
9 600048 保利地产 783,200 12,390,224.00 5.56
10 002727 一心堂 364,880 12,154,152.80 5.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603587 地素时尚 1,376,922 27,868,901.28 7.54
2 000895 双汇发展 498,823 26,402,701.39 7.14
3 000002 万科A 861,000 24,125,220.00 6.53
4 000157 中联重科 2,717,100 22,035,681.00 5.96
5 603018 中设集团 1,632,014 19,992,171.50 5.41
6 002262 恩华药业 1,267,000 19,435,780.00 5.26
7 601668 中国建筑 3,740,500 19,001,740.00 5.14
8 002727 一心堂 478,880 18,752,940.80 5.07
9 601336 新华保险 291,281 18,082,724.48 4.89
10 600048 保利地产 1,052,900 16,730,581.00 4.53

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