宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金C类(009195)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7529

 累计净值：0.7529 净值更新日期：2023-07-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-17

业绩比较基准： 中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,389 2,527,980.00 8.44
2 600519 贵州茅台 1,389 2,527,980.00 8.44
3 000568 泸州老窖 9,200 2,344,068.00 7.82
4 000568 泸州老窖 9,200 2,344,068.00 7.82
5 600309 万华化学 20,900 2,003,892.00 6.69
6 600309 万华化学 20,900 2,003,892.00 6.69
7 601899 紫金矿业 130,100 1,611,939.00 5.38
8 601899 紫金矿业 130,100 1,611,939.00 5.38
9 002049 紫光国微 12,600 1,400,238.00 4.67
10 002049 紫光国微 12,600 1,400,238.00 4.67
11 000933 神火股份 71,800 1,272,296.00 4.25
12 000933 神火股份 71,800 1,272,296.00 4.25
13 000799 酒鬼酒 9,800 1,267,434.00 4.23
14 000799 酒鬼酒 9,800 1,267,434.00 4.23
15 605399 晨光新材 34,400 1,166,160.00 3.89
16 605399 晨光新材 34,400 1,166,160.00 3.89
17 600809 山西汾酒 3,220 877,128.00 2.93
18 600809 山西汾酒 3,220 877,128.00 2.93
19 300760 迈瑞医疗 2,600 810,446.00 2.71
20 300760 迈瑞医疗 2,600 810,446.00 2.71
21 600079 人福医药 24,000 642,720.00 2.15
22 600079 人福医药 24,000 642,720.00 2.15
23 300442 润泽科技 5,400 366,822.00 1.22
24 300442 润泽科技 5,400 366,822.00 1.22
25 000858 五粮液 1,500 295,500.00 0.99
26 000858 五粮液 1,500 295,500.00 0.99
27 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.95
28 000913 钱江摩托 12,200 285,114.00 0.95
29 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.95
30 000913 钱江摩托 12,200 285,114.00 0.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,189 2,053,403.00 7.12
2 600519 贵州茅台 1,189 2,053,403.00 7.12
3 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 5.37
4 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 5.37
5 601899 紫金矿业 148,500 1,485,000.00 5.15
6 601899 紫金矿业 148,500 1,485,000.00 5.15
7 600809 山西汾酒 4,720 1,345,152.80 4.66
8 600809 山西汾酒 4,720 1,345,152.80 4.66
9 600438 通威股份 27,900 1,076,382.00 3.73
10 600438 通威股份 27,900 1,076,382.00 3.73
11 600309 万华化学 11,400 1,056,210.00 3.66
12 600309 万华化学 11,400 1,056,210.00 3.66
13 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 3.51
14 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 3.51
15 002049 紫光国微 7,100 935,922.00 3.25
16 002049 紫光国微 7,100 935,922.00 3.25
17 002709 天赐材料 15,100 662,286.00 2.30
18 002709 天赐材料 15,100 662,286.00 2.30
19 600256 广汇能源 72,400 653,048.00 2.26
20 600256 广汇能源 72,400 653,048.00 2.26
21 000878 云南铜业 23,600 277,300.00 0.96
22 002938 鹏鼎控股 10,100 277,144.00 0.96
23 000878 云南铜业 23,600 277,300.00 0.96
24 002938 鹏鼎控股 10,100 277,144.00 0.96
25 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.95
26 603876 鼎胜新材 6,700 274,968.00 0.95
27 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.95
28 603876 鼎胜新材 6,700 274,968.00 0.95
29 000858 五粮液 1,400 252,966.00 0.88
30 000858 五粮液 1,400 252,966.00 0.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,089 2,039,152.50 6.80
2 600519 贵州茅台 1,089 2,039,152.50 6.80
3 000568 泸州老窖 7,200 1,660,752.00 5.53
4 000568 泸州老窖 7,200 1,660,752.00 5.53
5 600809 山西汾酒 4,320 1,308,484.80 4.36
6 600809 山西汾酒 4,320 1,308,484.80 4.36
7 600438 通威股份 27,400 1,286,704.00 4.29
8 600438 通威股份 27,400 1,286,704.00 4.29
9 601899 紫金矿业 156,500 1,226,960.00 4.09
10 601899 紫金矿业 156,500 1,226,960.00 4.09
11 601225 陕西煤业 52,500 1,195,425.00 3.98
12 601225 陕西煤业 52,500 1,195,425.00 3.98
13 600309 万华化学 12,900 1,188,090.00 3.96
14 600309 万华化学 12,900 1,188,090.00 3.96
15 300760 迈瑞医疗 3,600 1,076,400.00 3.59
16 300760 迈瑞医疗 3,600 1,076,400.00 3.59
17 600188 兖矿能源 16,500 827,805.00 2.76
18 600188 兖矿能源 16,500 827,805.00 2.76
19 002709 天赐材料 17,100 753,426.00 2.51
20 002709 天赐材料 17,100 753,426.00 2.51
21 002594 比亚迪 1,200 302,412.00 1.01
22 002594 比亚迪 1,200 302,412.00 1.01
23 601012 隆基绿能 6,100 292,251.00 0.97
24 603876 鼎胜新材 5,200 291,616.00 0.97
25 601012 隆基绿能 6,100 292,251.00 0.97
26 603876 鼎胜新材 5,200 291,616.00 0.97
27 600392 盛和资源 19,100 289,174.00 0.96
28 600392 盛和资源 19,100 289,174.00 0.96
29 300750 宁德时代 700 280,623.00 0.94
30 300750 宁德时代 700 280,623.00 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,689 5,499,005.00 6.91
2 600519 贵州茅台 2,689 5,499,005.00 6.91
3 000568 泸州老窖 16,800 4,141,872.00 5.20
4 000568 泸州老窖 16,800 4,141,872.00 5.20
5 601888 中国中免 16,400 3,820,052.00 4.80
6 601888 中国中免 16,400 3,820,052.00 4.80
7 600809 山西汾酒 11,420 3,709,216.00 4.66
8 600809 山西汾酒 11,420 3,709,216.00 4.66
9 300760 迈瑞医疗 10,400 3,257,280.00 4.09
10 300760 迈瑞医疗 10,400 3,257,280.00 4.09
11 002460 赣锋锂业 20,200 3,003,740.00 3.77
12 002460 赣锋锂业 20,200 3,003,740.00 3.77
13 002415 海康威视 64,700 2,342,140.00 2.94
14 002415 海康威视 64,700 2,342,140.00 2.94
15 600309 万华化学 21,400 2,075,586.00 2.61
16 600309 万华化学 21,400 2,075,586.00 2.61
17 000661 长春高新 8,408 1,962,595.36 2.47
18 000661 长春高新 8,408 1,962,595.36 2.47
19 300661 圣邦股份 8,812 1,603,960.24 2.01
20 300661 圣邦股份 8,812 1,603,960.24 2.01
21 300750 宁德时代 1,500 801,000.00 1.01
22 300750 宁德时代 1,500 801,000.00 1.01
23 688200 华峰测控 2,200 784,080.00 0.99
24 688200 华峰测控 2,200 784,080.00 0.99
25 688575 亚辉龙 37,378 781,947.76 0.98
26 688575 亚辉龙 37,378 781,947.76 0.98
27 000792 盐湖股份 25,300 757,988.00 0.95
28 000792 盐湖股份 25,300 757,988.00 0.95
29 000596 古井贡酒 2,700 674,082.00 0.85
30 000596 古井贡酒 2,700 674,082.00 0.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,989 5,138,091.00 7.15
2 600519 贵州茅台 2,989 5,138,091.00 7.15
3 000858 五粮液 32,444 5,030,766.64 7.01
4 000858 五粮液 32,444 5,030,766.64 7.01
5 600887 伊利股份 111,600 4,116,924.00 5.73
6 600887 伊利股份 111,600 4,116,924.00 5.73
7 300760 迈瑞医疗 11,100 3,410,475.00 4.75
8 300760 迈瑞医疗 11,100 3,410,475.00 4.75
9 000568 泸州老窖 17,200 3,197,136.00 4.45
10 000568 泸州老窖 17,200 3,197,136.00 4.45
11 600809 山西汾酒 11,520 2,936,448.00 4.09
12 600809 山西汾酒 11,520 2,936,448.00 4.09
13 002714 牧原股份 48,794 2,774,426.84 3.86
14 002714 牧原股份 48,794 2,774,426.84 3.86
15 002415 海康威视 66,800 2,738,800.00 3.81
16 002415 海康威视 66,800 2,738,800.00 3.81
17 603288 海天味业 31,269 2,733,535.98 3.81
18 603288 海天味业 31,269 2,733,535.98 3.81
19 603501 韦尔股份 12,000 2,320,800.00 3.23
20 603501 韦尔股份 12,000 2,320,800.00 3.23
21 300059 东方财富 28,600 724,724.00 1.01
22 300059 东方财富 28,600 724,724.00 1.01
23 002555 三七互娱 30,700 719,915.00 1.00
24 300750 宁德时代 1,400 717,220.00 1.00
25 002555 三七互娱 30,700 719,915.00 1.00
26 300750 宁德时代 1,400 717,220.00 1.00
27 603259 药明康德 6,300 707,994.00 0.99
28 603259 药明康德 6,300 707,994.00 0.99
29 600702 舍得酒业 4,400 699,160.00 0.97
30 600702 舍得酒业 4,400 699,160.00 0.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 24,700 6,270,589.00 6.81
2 000568 泸州老窖 24,700 6,270,589.00 6.81
3 600519 贵州茅台 2,989 6,127,450.00 6.66
4 600519 贵州茅台 2,989 6,127,450.00 6.66
5 000858 五粮液 27,244 6,066,149.04 6.59
6 000858 五粮液 27,244 6,066,149.04 6.59
7 002415 海康威视 101,700 5,320,944.00 5.78
8 002415 海康威视 101,700 5,320,944.00 5.78
9 300760 迈瑞医疗 11,300 4,303,040.00 4.68
10 300760 迈瑞医疗 11,300 4,303,040.00 4.68
11 600809 山西汾酒 11,520 3,637,785.60 3.95
12 600809 山西汾酒 11,520 3,637,785.60 3.95
13 601888 中国中免 15,300 3,356,973.00 3.65
14 601888 中国中免 15,300 3,356,973.00 3.65
15 603288 海天味业 29,769 3,129,019.59 3.40
16 603288 海天味业 29,769 3,129,019.59 3.40
17 600887 伊利股份 72,200 2,993,412.00 3.25
18 600887 伊利股份 72,200 2,993,412.00 3.25
19 600309 万华化学 28,200 2,848,200.00 3.09
20 600309 万华化学 28,200 2,848,200.00 3.09
21 002049 紫光国微 4,500 1,012,500.00 1.10
22 002049 紫光国微 4,500 1,012,500.00 1.10
23 002597 金禾实业 18,700 960,245.00 1.04
24 002597 金禾实业 18,700 960,245.00 1.04
25 002078 太阳纸业 81,400 935,286.00 1.02
26 002078 太阳纸业 81,400 935,286.00 1.02
27 000333 美的集团 12,300 907,863.00 0.99
28 000333 美的集团 12,300 907,863.00 0.99
29 000596 古井贡酒 3,600 878,400.00 0.95
30 000596 古井贡酒 3,600 878,400.00 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,444 6,459,719.16 7.05
2 000858 五粮液 29,444 6,459,719.16 7.05
3 600519 贵州茅台 3,489 6,384,870.00 6.97
4 600519 贵州茅台 3,489 6,384,870.00 6.97
5 002415 海康威视 100,800 5,544,000.00 6.05
6 002415 海康威视 100,800 5,544,000.00 6.05
7 300760 迈瑞医疗 13,500 5,203,170.00 5.68
8 300760 迈瑞医疗 13,500 5,203,170.00 5.68
9 601888 中国中免 16,400 4,264,000.00 4.65
10 601888 中国中免 16,400 4,264,000.00 4.65
11 000568 泸州老窖 17,200 3,811,176.00 4.16
12 000568 泸州老窖 17,200 3,811,176.00 4.16
13 600809 山西汾酒 11,420 3,603,010.00 3.93
14 600809 山西汾酒 11,420 3,603,010.00 3.93
15 002714 牧原股份 65,194 3,383,568.60 3.69
16 002714 牧原股份 65,194 3,383,568.60 3.69
17 600309 万华化学 31,400 3,351,950.00 3.66
18 600309 万华化学 31,400 3,351,950.00 3.66
19 600887 伊利股份 86,600 3,264,820.00 3.56
20 600887 伊利股份 86,600 3,264,820.00 3.56
21 002568 百润股份 13,200 983,268.00 1.07
22 002568 百润股份 13,200 983,268.00 1.07
23 002821 凯莱英 2,100 936,390.00 1.02
24 002821 凯莱英 2,100 936,390.00 1.02
25 002304 洋河股份 5,500 913,440.00 1.00
26 002304 洋河股份 5,500 913,440.00 1.00
27 000333 美的集团 13,000 904,800.00 0.99
28 000596 古井贡酒 3,800 906,376.00 0.99
29 000596 古井贡酒 3,800 906,376.00 0.99
30 000333 美的集团 13,000 904,800.00 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 91,860 8,160,842.40 7.10
2 601012 隆基股份 91,860 8,160,842.40 7.10
3 000858 五粮液 26,544 7,907,192.16 6.88
4 000858 五粮液 26,544 7,907,192.16 6.88
5 300760 迈瑞医疗 16,400 7,872,820.00 6.85
6 300760 迈瑞医疗 16,400 7,872,820.00 6.85
7 600519 贵州茅台 3,789 7,792,836.30 6.78
8 600519 贵州茅台 3,789 7,792,836.30 6.78
9 002415 海康威视 91,900 5,927,550.00 5.16
10 002415 海康威视 91,900 5,927,550.00 5.16
11 000568 泸州老窖 21,600 5,096,304.00 4.44
12 000568 泸州老窖 21,600 5,096,304.00 4.44
13 603288 海天味业 38,039 4,905,129.05 4.27
14 603288 海天味业 38,039 4,905,129.05 4.27
15 600809 山西汾酒 10,500 4,704,000.00 4.09
16 600809 山西汾酒 10,500 4,704,000.00 4.09
17 002714 牧原股份 69,594 4,232,707.08 3.68
18 002714 牧原股份 69,594 4,232,707.08 3.68
19 300782 卓胜微 7,620 4,095,750.00 3.56
20 300782 卓胜微 7,620 4,095,750.00 3.56
21 300750 宁德时代 2,321 1,241,270.80 1.08
22 300750 宁德时代 2,321 1,241,270.80 1.08
23 300408 三环集团 27,900 1,183,518.00 1.03
24 300408 三环集团 27,900 1,183,518.00 1.03
25 688111 金山办公 2,939 1,160,317.20 1.01
26 688111 金山办公 2,939 1,160,317.20 1.01
27 600276 恒瑞医药 16,927 1,150,528.19 1.00
28 600276 恒瑞医药 16,927 1,150,528.19 1.00
29 600882 妙可蓝多 16,400 1,144,720.00 1.00
30 600882 妙可蓝多 16,400 1,144,720.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,989 8,013,901.00 6.83
2 600519 贵州茅台 3,989 8,013,901.00 6.83
3 000858 五粮液 29,844 7,997,595.12 6.82
4 000858 五粮液 29,844 7,997,595.12 6.82
5 000568 泸州老窖 33,000 7,425,660.00 6.33
6 000568 泸州老窖 33,000 7,425,660.00 6.33
7 002415 海康威视 119,900 6,702,410.00 5.72
8 002415 海康威视 119,900 6,702,410.00 5.72
9 600031 三一重工 195,059 6,661,264.85 5.68
10 600031 三一重工 195,059 6,661,264.85 5.68
11 601012 隆基股份 70,100 6,168,800.00 5.26
12 601012 隆基股份 70,100 6,168,800.00 5.26
13 300760 迈瑞医疗 15,200 6,066,472.00 5.17
14 300760 迈瑞医疗 15,200 6,066,472.00 5.17
15 600887 伊利股份 127,000 5,083,810.00 4.34
16 600887 伊利股份 127,000 5,083,810.00 4.34
17 603288 海天味业 29,507 4,715,218.60 4.02
18 603288 海天味业 29,507 4,715,218.60 4.02
19 000661 长春高新 10,008 4,530,921.84 3.86
20 000661 长春高新 10,008 4,530,921.84 3.86
21 300896 爱美客 4,851 1,998,563.49 1.70
22 300896 爱美客 4,851 1,998,563.49 1.70
23 300595 欧普康视 14,100 1,271,115.00 1.08
24 300595 欧普康视 14,100 1,271,115.00 1.08
25 002821 凯莱英 4,100 1,184,367.00 1.01
26 002821 凯莱英 4,100 1,184,367.00 1.01
27 603517 绝味食品 15,200 1,170,400.00 1.00
28 603517 绝味食品 15,200 1,170,400.00 1.00
29 002867 周大生 33,300 1,164,834.00 0.99
30 002867 周大生 33,300 1,164,834.00 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,589 11,166,822.00 7.11
2 600519 贵州茅台 5,589 11,166,822.00 7.11
3 000858 五粮液 36,644 10,694,551.40 6.81
4 000858 五粮液 36,644 10,694,551.40 6.81
5 002475 立讯精密 160,969 9,033,580.28 5.75
6 002475 立讯精密 160,969 9,033,580.28 5.75
7 300760 迈瑞医疗 20,100 8,562,600.00 5.45
8 300760 迈瑞医疗 20,100 8,562,600.00 5.45
9 600031 三一重工 238,659 8,348,291.82 5.31
10 600031 三一重工 238,659 8,348,291.82 5.31
11 603288 海天味业 39,307 7,882,625.78 5.02
12 603288 海天味业 39,307 7,882,625.78 5.02
13 601012 隆基股份 83,100 7,661,820.00 4.88
14 601012 隆基股份 83,100 7,661,820.00 4.88
15 600887 伊利股份 159,100 7,059,267.00 4.49
16 600887 伊利股份 159,100 7,059,267.00 4.49
17 000568 泸州老窖 30,700 6,943,112.00 4.42
18 000568 泸州老窖 30,700 6,943,112.00 4.42
19 000661 长春高新 12,908 5,794,530.28 3.69
20 000661 长春高新 12,908 5,794,530.28 3.69
21 300896 爱美客 2,695 1,760,371.20 1.12
22 300896 爱美客 2,695 1,760,371.20 1.12
23 000725 京东方A 271,800 1,630,800.00 1.04
24 000725 京东方A 271,800 1,630,800.00 1.04
25 300601 康泰生物 9,300 1,622,850.00 1.03
26 300601 康泰生物 9,300 1,622,850.00 1.03
27 002833 弘亚数控 36,700 1,599,019.00 1.02
28 002833 弘亚数控 36,700 1,599,019.00 1.02
29 600309 万华化学 17,400 1,584,096.00 1.01
30 600309 万华化学 17,400 1,584,096.00 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,489 19,169,396.50 6.88
2 600519 贵州茅台 11,489 19,169,396.50 6.88
3 000858 五粮液 85,944 18,993,624.00 6.82
4 000858 五粮液 85,944 18,993,624.00 6.82
5 002475 立讯精密 284,800 16,270,624.00 5.84
6 002475 立讯精密 284,800 16,270,624.00 5.84
7 600276 恒瑞医药 175,140 15,731,074.80 5.65
8 600276 恒瑞医药 175,140 15,731,074.80 5.65
9 000333 美的集团 196,429 14,260,745.40 5.12
10 000333 美的集团 196,429 14,260,745.40 5.12
11 600887 伊利股份 319,500 12,300,750.00 4.42
12 600887 伊利股份 319,500 12,300,750.00 4.42
13 000651 格力电器 217,900 11,614,070.00 4.17
14 000651 格力电器 217,900 11,614,070.00 4.17
15 603288 海天味业 66,801 10,828,442.10 3.89
16 603288 海天味业 66,801 10,828,442.10 3.89
17 000568 泸州老窖 66,000 9,474,300.00 3.40
18 000568 泸州老窖 66,000 9,474,300.00 3.40
19 600031 三一重工 325,400 8,099,206.00 2.91
20 600031 三一重工 325,400 8,099,206.00 2.91
21 600585 海螺水泥 141,900 7,841,394.00 2.82
22 600585 海螺水泥 141,900 7,841,394.00 2.82
23 600309 万华化学 109,100 7,560,630.00 2.71
24 600309 万华化学 109,100 7,560,630.00 2.71
25 300760 迈瑞医疗 20,700 7,203,600.00 2.59
26 300760 迈瑞医疗 20,700 7,203,600.00 2.59
27 600809 山西汾酒 31,100 6,163,709.00 2.21
28 600809 山西汾酒 31,100 6,163,709.00 2.21
29 300595 欧普康视 55,100 3,428,322.00 1.23
30 300595 欧普康视 55,100 3,428,322.00 1.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034