万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2585

累计净值:1.2585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300087 荃银高科 9,579,953 95,128,933.29 9.07
2 000998 隆平高科 6,131,186 91,967,790.00 8.77
3 002230 科大讯飞 1,766,816 89,506,898.56 8.53
4 002385 大北农 12,732,605 85,945,083.75 8.20
5 603019 中科曙光 2,129,300 82,063,222.00 7.83
6 002041 登海种业 5,467,553 77,803,279.19 7.42
7 688256 寒武纪 612,724 75,947,139.80 7.24
8 601138 工业富联 3,744,593 73,768,482.10 7.03
9 688111 金山办公 158,266 58,685,032.80 5.60
10 300494 盛天网络 3,154,800 45,302,928.00 4.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,783,916 121,234,931.36 8.96
2 688256 寒武纪 612,724 115,192,112.00 8.52
3 603019 中科曙光 2,129,300 108,381,370.00 8.01
4 300087 荃银高科 9,579,953 99,056,714.02 7.32
5 000998 隆平高科 6,131,186 94,113,705.10 6.96
6 002385 大北农 12,732,605 84,035,193.00 6.21
7 002041 登海种业 5,467,553 83,489,534.31 6.17
8 300494 盛天网络 3,207,600 79,516,404.00 5.88
9 688111 金山办公 158,266 74,736,370.52 5.53
10 000938 紫光股份 2,160,640 68,816,384.00 5.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,991,416 126,813,370.88 8.13
2 688256 寒武纪 612,724 113,936,027.80 7.30
3 300087 荃银高科 6,842,824 112,017,028.88 7.18
4 002041 登海种业 5,467,553 102,243,241.10 6.55
5 000998 隆平高科 6,131,186 101,655,063.88 6.51
6 002385 大北农 12,732,605 99,441,645.05 6.37
7 603019 中科曙光 2,129,300 81,616,069.00 5.23
8 601360 三六零 4,671,400 81,515,930.00 5.22
9 688111 金山办公 158,266 74,859,818.00 4.80
10 002555 三七互娱 2,331,194 66,322,469.30 4.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 12,732,605 113,320,184.50 9.28
2 300087 荃银高科 6,842,824 110,169,466.40 9.02
3 002041 登海种业 5,467,553 108,366,900.46 8.88
4 600048 保利发展 7,100,278 107,427,206.14 8.80
5 000998 隆平高科 6,131,186 98,528,159.02 8.07
6 002179 中航光电 1,653,820 95,524,643.20 7.82
7 000002 万科A 3,848,843 70,048,942.60 5.74
8 001979 招商蛇口 5,531,460 69,862,339.80 5.72
9 000738 航发控制 2,075,000 53,203,000.00 4.36
10 002013 中航机电 5,246,600 52,728,330.00 4.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,100,278 127,805,004.00 9.78
2 002385 大北农 14,747,005 117,976,040.00 9.03
3 002041 登海种业 5,467,553 104,375,586.77 7.99
4 002179 中航光电 1,653,820 95,921,560.00 7.34
5 600383 金地集团 8,213,482 94,372,908.18 7.23
6 300087 荃银高科 6,842,824 91,420,128.64 7.00
7 001979 招商蛇口 5,531,460 90,384,056.40 6.92
8 000998 隆平高科 6,131,186 84,671,678.66 6.48
9 000002 万科A 4,390,443 78,281,598.69 5.99
10 600893 航发动力 1,449,151 60,791,884.45 4.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 3,122,651 142,111,847.01 9.65
2 600048 保利发展 7,620,678 133,057,037.88 9.04
3 002041 登海种业 5,467,553 115,310,692.77 7.83
4 002385 大北农 14,747,005 115,174,109.05 7.82
5 300087 荃银高科 6,842,824 112,632,883.04 7.65
6 600383 金地集团 8,213,482 110,389,198.08 7.50
7 002179 中航光电 1,653,820 104,719,882.40 7.11
8 000998 隆平高科 6,131,186 102,145,558.76 6.94
9 000002 万科A 4,390,443 90,004,081.50 6.11
10 001979 招商蛇口 5,531,460 74,287,507.80 5.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,620,678 134,886,000.60 9.85
2 002041 登海种业 5,467,553 130,510,490.11 9.53
3 002385 大北农 14,747,005 128,298,943.50 9.36
4 000998 隆平高科 6,131,186 118,822,384.68 8.67
5 300087 荃银高科 4,561,883 117,970,294.38 8.61
6 600383 金地集团 8,213,482 117,288,522.96 8.56
7 600893 航发动力 2,170,751 97,466,719.90 7.11
8 000002 万科A 4,390,443 84,076,983.45 6.14
9 001979 招商蛇口 5,531,460 83,856,933.60 6.12
10 000738 航发控制 2,075,000 48,160,750.00 3.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 14,747,005 154,696,082.45 9.57
2 002041 登海种业 5,686,253 146,648,464.87 9.08
3 000998 隆平高科 6,131,186 142,611,386.36 8.83
4 600048 保利发展 8,886,278 138,892,525.14 8.60
5 300087 荃银高科 4,561,883 138,681,243.20 8.58
6 600893 航发动力 2,170,751 137,755,858.46 8.53
7 000002 万科A 6,711,143 132,612,185.68 8.21
8 600383 金地集团 7,293,582 94,597,758.54 5.85
9 001979 招商蛇口 5,531,460 73,789,676.40 4.57
10 002179 中航光电 636,600 64,016,496.00 3.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 7,441,186 159,464,615.98 9.73
2 002041 登海种业 7,154,353 147,665,845.92 9.01
3 000002 万科A 6,711,143 143,014,457.33 8.72
4 300087 荃银高科 4,561,883 132,294,607.00 8.07
5 600048 保利发展 8,886,278 124,674,480.34 7.61
6 002385 大北农 10,974,905 82,970,281.80 5.06
7 600383 金地集团 7,293,582 81,688,118.40 4.98
8 601688 华泰证券 4,174,409 70,923,208.91 4.33
9 600030 中信证券 2,705,573 68,396,885.44 4.17
10 000932 华菱钢铁 9,215,325 61,097,604.75 3.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,587,757 192,261,495.13 9.47
2 603799 华友钴业 1,666,124 190,271,360.80 9.37
3 002074 国轩高科 4,232,861 184,383,425.16 9.08
4 000998 隆平高科 11,301,094 181,269,547.76 8.92
5 300087 荃银高科 5,184,583 116,186,505.03 5.72
6 603986 兆易创新 590,603 110,974,303.70 5.46
7 600418 江淮汽车 8,786,100 109,211,223.00 5.38
8 000002 万科A 4,535,201 107,983,135.81 5.32
9 002041 登海种业 7,154,353 108,102,273.83 5.32
10 002497 雅化集团 4,354,490 99,195,282.20 4.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 11,377,701 341,331,030.00 7.79
2 002460 赣锋锂业 3,268,867 308,123,403.42 7.03
3 000998 隆平高科 16,825,918 300,006,117.94 6.85
4 002074 国轩高科 8,004,145 288,389,344.35 6.58
5 600048 保利地产 17,637,187 250,977,171.01 5.73
6 600383 金地集团 18,882,782 226,782,211.82 5.18
7 600030 中信证券 9,137,000 218,282,930.00 4.98
8 603799 华友钴业 2,896,477 199,103,828.98 4.54
9 002041 登海种业 10,657,353 176,485,765.68 4.03
10 600418 江淮汽车 19,172,800 156,833,504.00 3.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 4,075,358 412,426,229.60 8.64
2 002594 比亚迪 1,805,338 350,777,173.40 7.35
3 000002 万科A 11,377,701 326,540,018.70 6.84
4 002074 国轩高科 8,004,145 313,122,152.40 6.56
5 603799 华友钴业 3,418,477 271,085,226.10 5.68
6 600030 中信证券 9,137,000 268,627,800.00 5.63
7 000333 美的集团 2,258,200 222,297,208.00 4.66
8 600048 保利地产 13,234,387 209,368,002.34 4.39
9 600383 金地集团 15,333,982 207,008,757.00 4.34
10 002497 雅化集团 9,280,787 203,713,274.65 4.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 2,964,238 344,563,025.12 8.88
2 002460 赣锋锂业 6,037,508 327,172,558.52 8.43
3 000002 万科A 11,377,701 318,803,182.02 8.21
4 600030 中信证券 9,137,000 274,384,110.00 7.07
5 600383 金地集团 15,333,982 223,109,438.10 5.75
6 300033 同花顺 1,388,008 221,900,838.96 5.72
7 600048 保利地产 13,234,387 210,294,409.43 5.42
8 601688 华泰证券 8,784,200 180,339,626.00 4.65
9 000333 美的集团 2,258,200 163,945,320.00 4.22
10 601377 兴业证券 18,412,190 152,452,933.20 3.93

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