天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)A类(009225)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0169

 累计净值：1.0169 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：胡超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-27

业绩比较基准： 95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US30303M1027 Meta Platf orms Inc 9,626 20,748,340.12 10.13
2 KYG017191142 阿里巴巴 247,300 19,425,199.35 9.48
3 US0231351067 Amazon.c om Inc 20,849 19,028,802.57 9.29
4 KYG875721634 腾讯控股 60,500 16,999,187.51 8.30
5 KYG596691041 美团-W 147,710 15,533,242.39 7.58
6 US7223041028 PDD Holdi ngs Inc 18,878 13,292,433.73 6.49
7 US64110L1061 Netflix Inc 4,462 12,096,894.65 5.90
8 US02079K3059 Alphabet I nc 11,116 10,444,022.55 5.10
9 US02079K1079 Alphabet I nc 9,569 9,058,557.29 4.42
10 US09857L1089 Booking H oldings Inc 371 8,214,735.50 4.01
11 KYG070341048 百度 66,950 8,195,472.82 4.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US30303M1027 Meta Platf orms Inc 10,081 20,904,567.31 10.13
2 US0231351067 Amazon.c om Inc 21,836 20,568,535.67 9.97
3 KYG017191142 阿里巴巴 259,000 19,389,976.98 9.40
4 KYG875721634 腾讯控股 63,400 19,383,191.21 9.40
5 KYG596691041 美团-W 154,710 17,444,814.01 8.46
6 US64110L1061 Netflix Inc 4,672 14,870,474.42 7.21
7 US02079K3059 Alphabet Inc 11,639 10,066,900.02 4.88
8 US7223041028 PDD Holdi ngs Inc 19,800 9,891,917.88 4.79
9 US02079K1079 Alphabet Inc 10,023 8,761,154.68 4.25
10 KYG070341048 百度 70,150 8,589,091.92 4.16
11 KYG8208B1014 京东集团 62,650 7,647,695.02 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US30303M1027 Meta Platf orms Inc 21,218 30,901,642.66 14.67
2 KYG875721634 腾讯控股 64,300 21,716,243.35 10.31
3 US0231351067 Amazon.c om Inc 28,542 20,258,480.62 9.62
4 KYG017191142 阿里巴巴 217,900 19,151,484.64 9.09
5 KYG596691041 美团-W 115,810 14,548,206.81 6.91
6 US64110L1061 Netflix Inc 5,888 13,978,317.59 6.64
7 US02079K3059 Alphabet I nc 13,809 9,843,075.10 4.67
8 US09857L1089 Booking H oldings Inc 513 9,350,228.25 4.44
9 US02079K1079 Alphabet I nc 12,256 8,758,833.74 4.16
10 KYG8208B1014 京东集团 49,350 7,430,655.16 3.53
11 KYG070341048 百度 55,200 7,185,575.38 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 66,200 19,750,914.32 10.42
2 KYG596691041 美团-W 119,300 18,617,274.29 9.82
3 US30303M1027 Meta Platforms Inc 22,053 18,483,059.57 9.75
4 KYG017191142 阿里巴巴 226,300 17,435,178.84 9.20
5 US0231351067 Amazon.com Inc 29,666 17,355,393.18 9.16
6 US64110L1061 Netflix Inc 6,119 12,566,720.32 6.63
7 KYG8208B1014 京东集团 51,250 10,080,775.27 5.32
8 US02079K3059 Alphabet Inc 14,352 8,819,112.52 4.65
9 US02079K1079 Alphabet Inc 12,738 7,871,688.59 4.15
10 US09857L1089 Booking Holdings Inc 533 7,480,984.97 3.95
11 US7223041028 拼多多 12,825 7,284,127.14 3.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0231351067 Amazon.com Inc 23,257 18,658,565.49 10.34
2 KYG596691041 美团-W 113,400 16,984,514.94 9.41
3 KYG017191142 阿里巴巴 234,900 16,560,707.92 9.18
4 KYG875721634 腾讯控股 61,800 14,890,266.03 8.25
5 US30303M1027 Meta Platforms Inc 14,943 14,394,604.81 7.98
6 US64110L1061 Netflix Inc 7,341 12,271,046.11 6.80
7 KYG8208B1014 京东集团 58,550 10,516,855.45 5.83
8 US02079K3059 Alphabet Inc 13,011 8,835,716.36 4.90
9 US02079K1079 Alphabet Inc 11,815 8,065,459.77 4.47
10 US09857L1089 Booking Holdings Inc 671 7,828,196.24 4.34
11 US00507V1098 Activision Blizzard Inc 12,925 6,821,803.78 3.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG017191142 阿里巴巴 233,500 22,344,960.19 11.48
2 KYG596691041 美团-W 113,000 18,766,802.47 9.64
3 KYG875721634 腾讯控股 61,600 18,669,687.10 9.59
4 US0231351067 Amazon.com Inc 23,135 16,491,039.66 8.47
5 US30303M1027 Meta Platforms Inc 14,863 16,084,935.53 8.27
6 KYG8208B1014 京东集团 57,950 12,528,328.25 6.44
7 US02079K3059 Alphabet Inc 647 9,462,947.96 4.86
8 US02079K1079 Alphabet Inc 588 8,632,340.93 4.44
9 US64110L1061 Netflix Inc 7,305 8,573,312.49 4.41
10 US09857L1089 Booking Holdings Inc 668 7,841,098.55 4.03
11 US00507V1098 Activision Blizzard Inc 12,855 6,717,375.16 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0231351067 Amazon.co m Inc 983 20,343,002.74 11.03
2 US01609W1027 阿里巴巴 27,250 18,821,143.36 10.20
3 KYG875721634 腾讯控股 58,500 17,753,576.61 9.62
4 US30303M1027 Meta Platf orms Inc 10,595 14,955,751.04 8.11
5 KYG596691041 美团 112,700 14,221,968.68 7.71
6 US64110L1061 Netflix In c 4,889 11,625,906.27 6.30
7 US02079K3059 Alphabet I nc 612 10,805,818.43 5.86
8 US02079K1079 Alphabet I nc 562 9,964,518.02 5.40
9 US47215P1066 京东集团 23,252 8,542,095.01 4.63
10 US0567521085 百度 8,683 7,292,563.95 3.95
11 US09857L1089 Booking Ho ldings Inc 453 6,753,518.92 3.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US30303M1027 Meta Platf orms Inc 8,755 18,774,805.91 10.04
2 KYG875721634 腾讯控股 48,300 18,039,068.54 9.65
3 US0231351067 Amazon.co m Inc 812 17,262,106.25 9.23
4 KYG596691041 美团 93,000 17,138,694.72 9.17
5 US01609W1027 阿里巴巴 22,516 17,052,929.48 9.12
6 US64110L1061 Netflix In c 4,040 15,517,545.90 8.30
7 US02079K3059 Alphabet I nc 506 9,346,152.91 5.00
8 US47215P1066 京东集团 19,214 8,583,764.17 4.59
9 US02079K1079 Alphabet I nc 464 8,560,179.06 4.58
10 US0567521085 百度 7,175 6,806,494.89 3.64
11 US09857L1089 Booking Ho ldings Inc 375 5,736,289.02 3.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0231351067 Amazon.co m Inc 813 17,320,801.11 10.75
2 US30303M1027 Facebook I nc 7,723 16,998,940.11 10.55
3 KYG596691041 美团 67,200 13,805,070.45 8.57
4 US64110L1061 Netflix Inc 3,454 13,671,964.87 8.48
5 KYG875721634 腾讯控股 33,600 12,914,962.50 8.01
6 US01609W1027 阿里巴巴 11,985 11,507,559.19 7.14
7 US02079K3059 Alphabet I nc 553 9,588,382.17 5.95
8 US02079K1079 Alphabet I nc 516 8,919,370.36 5.53
9 US47215P1066 京东集团 12,893 6,040,438.78 3.75
10 US7223041028 拼多多 8,604 5,059,420.60 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0231351067 Amazon.co m Inc 609 13,534,280.57 9.83
2 KYG596691041 美团 50,600 13,489,880.66 9.80
3 US01609W1027 阿里巴巴 8,982 13,158,822.92 9.56
4 US30303M1027 Facebook I nc 5,789 13,003,491.30 9.45
5 KYG875721634 腾讯控股 25,100 12,196,961.47 8.86
6 US64110L1061 Netflix In c 2,596 8,858,303.34 6.44
7 US02079K3059 Alphabet I nc 417 6,577,844.56 4.78
8 US02079K1079 Alphabet I nc 389 6,298,329.28 4.58
9 US7223041028 拼多多 6,449 5,291,803.71 3.84
10 US47215P1066 京东集团 9,662 4,981,539.57 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 17,100 8,816,072.58 9.71
2 US30303M1027 Facebook I nc 4,503 8,715,308.79 9.60
3 US0231351067 Amazon.co m Inc 407 8,275,176.06 9.12
4 KYG596691041 美团 31,900 8,039,842.36 8.86
5 US01609W1027 阿里巴巴 4,871 7,257,355.75 8.00
6 US64110L1061 Netflix In c 1,861 6,379,478.89 7.03
7 US02079K3059 Alphabet I nc 362 4,906,344.44 5.41
8 US02079K1079 Alphabet I nc 345 4,689,787.97 5.17
9 US7223041028 拼多多 4,752 4,180,646.34 4.61
10 US47215P1066 京东集团 7,277 4,032,605.79 4.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0231351067 Amazon.co m Inc 195 4,143,972.80 9.53
2 KYG875721634 腾讯控股 8,200 3,892,416.67 8.95
3 US30303M1027 Facebook I nc 2,154 3,839,163.99 8.83
4 KYG596691041 美团 15,300 3,793,591.30 8.72
5 US01609W1027 阿里巴巴 2,330 3,538,198.15 8.14
6 US64110L1061 Netflix In c 890 3,140,106.17 7.22
7 US7223041028 拼多多 2,273 2,635,041.13 6.06
8 US47215P10 京东集团 3,480 1,995,914.71 4.59
9 US02079K3059 Alphabet I nc 173 1,978,393.53 4.55
10 US02079K1079 Alphabet I nc 165 1,886,088.90 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG596691041 美团 10,000 2,124,744.96 10.36
2 US01609W1027 阿里巴巴 1,033 2,068,100.29 10.08
3 US0231351067 Amazon.co m Inc 90 1,929,884.96 9.41
4 KYG875721634 腾讯控股 4,000 1,797,861.12 8.76
5 US30303M1027 Facebook I nc 978 1,744,326.76 8.50
6 US64110L1061 Netflix In c 438 1,491,501.38 7.27
7 US47215P1066 京东集团 1,911 1,010,024.39 4.92
8 US02079K3059 Alphabet I nc 79 788,489.72 3.84
9 US02079K1079 Alphabet I nc 77 770,625.47 3.76
10 US7223041028 拼多多 1,299 655,954.62 3.20

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