鹏华优质企业混合型证券投资基金A类(009234)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8793

 累计净值：0.8793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳黎 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.730亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 456,040 19,290,492.00 8.02
2 600150 中国船舶 594,600 16,589,340.00 6.90
3 688333 铂力特 111,079 13,107,322.00 5.45
4 000768 中航西飞 573,500 13,024,185.00 5.42
5 688270 臻镭科技 239,135 11,574,134.00 4.81
6 600685 中船防务 455,500 10,676,920.00 4.44
7 600435 北方导航 1,015,100 10,557,040.00 4.39
8 600765 中航重机 413,500 10,263,070.00 4.27
9 688002 睿创微纳 206,689 9,859,065.30 4.10
10 300416 苏试试验 588,988 9,836,099.60 4.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 456,040 20,681,414.00 7.32
2 300416 苏试试验 947,050 20,418,398.00 7.23
3 600150 中国船舶 594,600 19,568,286.00 6.93
4 688270 臻镭科技 239,135 15,527,035.55 5.50
5 000768 中航西飞 573,500 15,341,125.00 5.43
6 600685 中船防务 455,500 13,642,225.00 4.83
7 688333 铂力特 111,079 11,745,493.46 4.16
8 600435 北方导航 1,015,100 11,663,499.00 4.13
9 600765 中航重机 413,500 10,961,885.00 3.88
10 688439 振华风光 91,308 10,027,444.56 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 728,500 20,172,165.00 7.15
2 002179 中航光电 350,800 18,971,264.00 6.73
3 000768 中航西飞 573,500 14,756,155.00 5.23
4 688270 臻镭科技 153,479 13,757,857.56 4.88
5 600685 中船防务 560,400 13,690,572.00 4.86
6 688522 纳睿雷达 179,960 11,771,183.60 4.18
7 600435 北方导航 1,080,100 11,654,279.00 4.13
8 688002 睿创微纳 222,499 10,880,201.10 3.86
9 688333 铂力特 73,476 10,754,682.12 3.81
10 300762 上海瀚讯 708,880 10,285,848.80 3.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 679,700 20,492,955.00 6.39
2 002179 中航光电 350,800 20,262,208.00 6.32
3 688439 振华风光 124,934 14,852,153.92 4.63
4 600150 中国船舶 611,400 13,621,992.00 4.25
5 600765 中航重机 414,900 12,899,241.00 4.02
6 603011 合锻智能 1,435,400 11,727,218.00 3.66
7 600685 中船防务 560,400 11,633,904.00 3.63
8 688270 臻镭科技 98,281 11,397,647.57 3.55
9 600038 中直股份 228,300 10,595,403.00 3.30
10 600435 北方导航 866,600 10,052,560.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,800 35,203,000.00 9.66
2 600690 海尔智家 1,372,703 34,001,853.31 9.33
3 02328 中国财险 4,616,000 33,983,645.63 9.32
4 600036 招商银行 978,259 32,918,415.35 9.03
5 000001 平安银行 2,595,400 30,729,536.00 8.43
6 000333 美的集团 558,700 27,549,497.00 7.56
7 600887 伊利股份 745,986 24,602,618.28 6.75
8 601658 邮储银行 5,233,600 23,341,856.00 6.40
9 000858 五粮液 112,030 18,958,836.90 5.20
10 601318 中国平安 424,743 17,660,813.94 4.85
11 01658 邮储银行 2,276,000 9,530,880.19 2.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,900 40,695,500.00 9.72
2 000001 平安银行 2,595,400 38,879,092.00 9.29
3 600887 伊利股份 982,086 38,252,249.70 9.14
4 600690 海尔智家 1,372,703 37,694,424.38 9.00
5 600036 招商银行 880,559 37,159,589.80 8.88
6 02328 中国财险 4,616,000 32,212,065.45 7.69
7 601658 邮储银行 5,233,600 28,209,104.00 6.74
8 000333 美的集团 425,000 25,665,750.00 6.13
9 000858 五粮液 112,030 22,622,217.90 5.40
10 600031 三一重工 1,154,672 22,008,048.32 5.26
11 01658 邮储银行 2,276,000 12,126,149.50 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,739,900 42,139,662.00 10.18
2 600036 招商银行 880,559 41,210,161.20 9.96
3 600887 伊利股份 1,056,886 38,988,524.54 9.42
4 600519 贵州茅台 19,300 33,176,700.00 8.02
5 600690 海尔智家 1,372,703 31,709,439.30 7.66
6 02328 中国财险 4,616,000 30,023,849.72 7.26
7 601658 邮储银行 5,233,600 28,209,104.00 6.82
8 000333 美的集团 425,000 24,225,000.00 5.85
9 601318 中国平安 424,743 20,578,798.35 4.97
10 600031 三一重工 1,154,672 20,229,853.44 4.89
11 01658 邮储银行 2,276,000 11,721,203.13 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 998,359 48,630,066.89 9.53
2 000001 平安银行 2,822,800 46,519,744.00 9.12
3 600690 海尔智家 1,466,803 43,842,741.67 8.60
4 600887 伊利股份 1,056,886 43,818,493.56 8.59
5 600519 贵州茅台 19,300 39,565,000.00 7.76
6 000333 美的集团 460,700 34,004,267.00 6.67
7 002311 海大集团 443,400 32,501,220.00 6.37
8 601658 邮储银行 5,233,600 26,691,360.00 5.23
9 600031 三一重工 1,091,072 24,876,441.60 4.88
10 02328 中国财险 4,616,000 24,040,644.99 4.71
11 01658 邮储银行 2,276,000 10,178,891.07 2.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,058,759 53,414,391.55 9.75
2 000001 平安银行 2,854,100 51,174,013.00 9.34
3 600887 伊利股份 1,287,602 48,542,595.40 8.86
4 600690 海尔智家 1,466,803 38,356,898.45 7.00
5 600519 贵州茅台 19,300 35,319,000.00 6.45
6 600031 三一重工 1,359,072 34,574,791.68 6.31
7 000333 美的集团 460,700 32,064,720.00 5.85
8 002311 海大集团 443,400 29,885,160.00 5.45
9 02328 中国财险 4,340,000 27,296,877.02 4.98
10 02333 长城汽车 1,043,895 24,958,299.74 4.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,291,325 69,976,901.75 9.80
2 000001 平安银行 3,065,900 69,350,658.00 9.71
3 02333 长城汽车 3,305,000 69,025,612.44 9.67
4 600885 宏发股份 835,581 52,390,928.70 7.34
5 002311 海大集团 599,800 48,943,680.00 6.85
6 601318 中国平安 732,343 47,075,008.04 6.59
7 600031 三一重工 1,524,572 44,319,308.04 6.21
8 600519 贵州茅台 20,100 41,339,670.00 5.79
9 600690 海尔智家 1,501,703 38,909,124.73 5.45
10 000333 美的集团 479,800 34,243,326.00 4.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,588,225 81,158,297.50 9.20
2 02333 长城汽车 4,233,000 77,098,291.56 8.74
3 600031 三一重工 2,226,372 76,030,603.80 8.62
4 600690 海尔智家 2,401,403 74,875,745.54 8.49
5 000001 平安银行 3,194,700 70,315,347.00 7.97
6 000333 美的集团 757,100 62,256,333.00 7.06
7 601318 中国平安 770,843 60,665,344.10 6.88
8 600519 贵州茅台 27,000 54,243,000.00 6.15
9 002311 海大集团 631,300 49,241,400.00 5.58
10 601601 中国太保 858,700 32,493,208.00 3.68
11 02601 中国太保 586,200 15,185,374.42 1.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 5,564,000 124,564,739.94 10.55
2 000858 五粮液 392,500 114,551,125.00 9.70
3 600031 三一重工 3,116,872 109,028,182.56 9.24
4 600519 贵州茅台 50,700 101,298,600.00 8.58
5 600690 海尔智家 3,238,403 94,593,751.63 8.01
6 000333 美的集团 926,300 91,184,972.00 7.72
7 02238 广汽集团 11,312,000 82,067,845.08 6.95
8 600036 招商银行 1,743,082 76,608,453.90 6.49
9 601318 中国平安 780,343 67,874,234.14 5.75
10 002311 海大集团 1,012,000 66,286,000.00 5.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 5,099,599 126,929,019.11 9.04
2 000858 五粮液 562,700 124,356,700.00 8.86
3 600519 贵州茅台 72,200 120,465,700.00 8.58
4 000333 美的集团 1,241,000 90,096,600.00 6.42
5 600690 海尔智家 4,112,103 89,726,087.46 6.39
6 02333 长城汽车 10,111,500 87,341,292.66 6.22
7 600885 宏发股份 1,774,448 81,074,529.12 5.77
8 02238 广汽集团 13,992,000 79,303,074.05 5.65
9 002311 海大集团 1,260,400 77,300,332.00 5.51
10 601318 中国平安 935,943 71,375,013.18 5.08

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