国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金C类(009245)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.0194 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,158,260.00 2.02
2 600977 中国电影 80,000 1,126,400.00 1.05
3 601318 中国平安 19,900 961,170.00 0.90
4 300750 宁德时代 4,600 933,938.00 0.87
5 000858 五粮液 5,100 796,110.00 0.74
6 002409 雅克科技 10,000 646,000.00 0.60
7 003021 兆威机电 8,700 638,841.00 0.60
8 601398 工商银行 129,700 606,996.00 0.57
9 002594 比亚迪 2,600 615,420.00 0.57
10 000786 北新建材 20,000 601,000.00 0.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 28,700 1,047,837.00 0.84
2 601899 紫金矿业 81,600 927,792.00 0.74
3 600028 中国石化 128,400 816,624.00 0.65
4 600584 长电科技 24,800 773,016.00 0.62
5 600905 三峡能源 131,800 707,766.00 0.57
6 002050 三花智控 21,400 647,564.00 0.52
7 601225 陕西煤业 31,100 565,709.00 0.45
8 688169 石头科技 1,600 513,088.00 0.41
9 002244 滨江集团 56,300 496,566.00 0.40
10 002429 兆驰股份 79,900 439,450.00 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,400 611,496.00 0.40
2 600559 老白干酒 16,000 592,960.00 0.39
3 601225 陕西煤业 27,600 561,384.00 0.37
4 603605 珀莱雅 3,000 545,550.00 0.36
5 300487 蓝晓科技 5,500 523,105.00 0.35
6 002050 三花智控 19,000 489,250.00 0.32
7 000933 神火股份 26,500 469,580.00 0.31
8 300229 拓尔思 15,000 474,750.00 0.31
9 000519 中兵红箭 20,000 456,800.00 0.30
10 688008 澜起科技 6,300 437,976.00 0.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 50,000 1,381,000.00 0.80
2 600426 华鲁恒升 41,000 1,359,150.00 0.79
3 688008 澜起科技 19,500 1,220,700.00 0.71
4 600809 山西汾酒 3,500 997,465.00 0.58
5 603606 东方电缆 13,400 908,922.00 0.53
6 600519 贵州茅台 500 863,500.00 0.50
7 002352 顺丰控股 13,400 773,984.00 0.45
8 601668 中国建筑 132,900 721,647.00 0.42
9 601669 中国电建 100,000 708,000.00 0.41
10 601318 中国平安 14,900 700,300.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 72,600 2,297,064.00 1.16
2 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 1.04
3 603606 东方电缆 20,000 1,394,600.00 0.70
4 603185 上机数控 10,000 1,349,000.00 0.68
5 600048 保利发展 69,200 1,245,600.00 0.63
6 600426 华鲁恒升 41,000 1,195,970.00 0.60
7 600893 航发动力 26,100 1,094,895.00 0.55
8 600809 山西汾酒 3,500 1,060,115.00 0.54
9 600660 福耀玻璃 30,000 1,074,300.00 0.54
10 601225 陕西煤业 47,200 1,074,744.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 72,600 2,417,580.00 1.01
2 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 0.94
3 601166 兴业银行 82,600 1,643,740.00 0.69
4 603185 上机数控 10,000 1,559,900.00 0.65
5 603606 东方电缆 20,000 1,532,000.00 0.64
6 300750 宁德时代 2,600 1,388,400.00 0.58
7 600089 特变电工 50,000 1,369,500.00 0.57
8 600660 福耀玻璃 30,000 1,254,300.00 0.53
9 600048 保利发展 69,200 1,208,232.00 0.51
10 600426 华鲁恒升 41,000 1,197,200.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 72,600 2,161,302.00 0.79
2 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 0.69
3 601166 兴业银行 82,600 1,707,342.00 0.63
4 600426 华鲁恒升 41,000 1,335,370.00 0.49
5 300750 宁德时代 2,600 1,331,980.00 0.49
6 600048 保利发展 69,200 1,224,840.00 0.45
7 600009 上海机场 25,000 1,230,000.00 0.45
8 600893 航发动力 26,100 1,171,890.00 0.43
9 600036 招商银行 23,800 1,113,840.00 0.41
10 600660 福耀玻璃 30,000 1,067,400.00 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 457,763 3,437,800.13 1.04
2 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.93
3 600436 片仔癀 6,200 2,710,330.00 0.82
4 601899 紫金矿业 267,500 2,594,750.00 0.78
5 600309 万华化学 21,600 2,181,600.00 0.66
6 600690 海尔智家 70,400 2,104,256.00 0.63
7 300750 宁德时代 3,500 2,058,000.00 0.62
8 601012 隆基股份 23,520 2,027,424.00 0.61
9 601919 中远海控 105,020 1,962,823.80 0.59
10 601377 兴业证券 183,200 1,810,016.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.54
2 002120 韵达股份 231,300 4,452,525.00 1.09
3 601899 紫金矿业 292,000 2,946,280.00 0.72
4 600519 贵州茅台 1,400 2,562,000.00 0.63
5 600436 片仔癀 6,700 2,533,940.00 0.62
6 600309 万华化学 23,500 2,508,625.00 0.61
7 601888 中国中免 8,700 2,262,000.00 0.55
8 600690 海尔智家 76,800 2,008,320.00 0.49
9 601919 中远海控 114,520 1,978,905.60 0.49
10 601377 兴业证券 200,000 1,968,000.00 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 982,281 6,974,195.10 1.11
2 000001 平安银行 284,300 6,430,866.00 1.02
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.82
4 002311 海大集团 51,700 4,218,720.00 0.67
5 600985 淮北矿业 220,600 2,693,526.00 0.43
6 601398 工商银行 400,000 2,068,000.00 0.33
7 600809 山西汾酒 4,500 2,016,000.00 0.32
8 601006 大秦铁路 307,400 2,022,692.00 0.32
9 601899 紫金矿业 209,800 2,032,962.00 0.32
10 600436 片仔癀 3,900 1,748,370.00 0.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,291,000 7,152,140.00 1.00
2 601988 中国银行 1,476,000 4,944,600.00 0.69
3 601288 农业银行 1,413,700 4,806,580.00 0.67
4 601006 大秦铁路 513,000 3,596,130.00 0.50
5 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 0.39
6 601899 紫金矿业 241,000 2,318,420.00 0.33
7 600377 宁沪高速 229,500 2,283,525.00 0.32
8 600030 中信证券 86,300 2,061,707.00 0.29
9 601336 新华保险 39,500 1,917,725.00 0.27
10 601318 中国平安 24,500 1,928,150.00 0.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,202,400 11,170,296.00 1.26
2 000333 美的集团 84,900 8,357,556.00 0.94
3 601318 中国平安 82,300 7,158,454.00 0.81
4 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.70
5 002475 立讯精密 103,300 5,797,196.00 0.65
6 600030 中信证券 160,400 4,715,760.00 0.53
7 601336 新华保险 73,400 4,254,998.00 0.48
8 601398 工商银行 863,500 4,308,865.00 0.48
9 300015 爱尔眼科 55,600 4,163,884.00 0.47
10 002493 荣盛石化 146,600 4,047,626.00 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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