易方达磐泰一年持有期混合A (009249) 重仓股

单位净值： 1.1045	累计净值：1.1045	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君,林虎	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.786亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-08-14
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.1045

累计净值：1.1045

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张雅君,林虎

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.786亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-08-14

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	2,181,400	48,514,336.00	2.17
2	601816	京沪高铁	5,085,325	26,087,717.25	1.17
3	600938	中国海油	968,904	20,482,630.56	0.92
4	000975	银泰黄金	1,425,820	20,289,418.60	0.91
5	600547	山东黄金	808,780	20,308,465.80	0.91
6	000933	神火股份	1,066,228	18,211,174.24	0.82
7	000651	格力电器	475,600	17,264,280.00	0.77
8	000932	华菱钢铁	2,887,000	17,264,260.00	0.77
9	600761	安徽合力	836,600	16,581,412.00	0.74
10	601628	中国人寿	447,027	16,209,199.02	0.73

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	9,174,825	48,259,579.50	1.65
2	600900	长江电力	2,181,400	48,121,684.00	1.65
3	000651	格力电器	747,500	27,291,225.00	0.94
4	600547	山东黄金	1,020,280	23,956,174.40	0.82
5	000975	银泰黄金	1,670,320	19,542,744.00	0.67
6	600761	安徽合力	881,400	17,566,302.00	0.60
7	600886	国投电力	1,251,200	15,827,680.00	0.54
8	601899	紫金矿业	1,383,900	15,734,943.00	0.54
9	601333	广深铁路	3,915,600	15,505,776.00	0.53
10	000933	神火股份	1,066,228	13,860,964.00	0.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	12,868,825	67,175,266.50	1.71
2	600900	长江电力	1,812,100	38,507,125.00	0.98
3	000975	银泰黄金	2,646,020	34,848,083.40	0.89
4	600988	赤峰黄金	1,893,885	34,374,012.75	0.88
5	601111	中国国航	2,236,000	23,925,200.00	0.61
6	002541	鸿路钢构	712,680	23,596,834.80	0.60
7	000933	神火股份	1,295,128	22,949,668.16	0.58
8	600938	中国海油	1,243,404	21,187,604.16	0.54
9	601225	陕西煤业	1,007,701	20,496,638.34	0.52
10	600886	国投电力	1,797,200	19,427,732.00	0.49

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	24,349,225	119,798,187.00	2.39
2	601628	中国人寿	1,050,200	38,983,424.00	0.78
3	002714	牧原股份	638,100	31,107,375.00	0.62
4	000001	平安银行	2,378,933	31,306,758.28	0.62
5	000596	古井贡酒	101,400	27,063,660.00	0.54
6	601225	陕西煤业	1,432,601	26,617,726.58	0.53
7	002541	鸿路钢构	832,980	24,397,984.20	0.49
8	000975	银泰黄金	2,202,420	24,314,716.80	0.48
9	600988	赤峰黄金	1,336,285	24,119,944.25	0.48
10	002532	天山铝业	2,900,150	22,389,158.00	0.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	25,959,725	117,337,957.00	1.96
2	001979	招商蛇口	2,836,441	46,347,445.94	0.77
3	601001	晋控煤业	2,249,342	39,296,004.74	0.66
4	600188	兖矿能源	781,400	39,202,838.00	0.65
5	000975	银泰黄金	2,978,780	38,307,110.80	0.64
6	002714	牧原股份	638,100	34,789,212.00	0.58
7	601225	陕西煤业	1,450,101	33,018,799.77	0.55
8	600988	赤峰黄金	1,607,185	32,593,711.80	0.54
9	600048	保利发展	1,586,731	28,561,158.00	0.48
10	601628	中国人寿	902,800	28,555,564.00	0.48

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600660	福耀玻璃	1,146,400	47,930,984.00	0.55
2	601225	陕西煤业	1,999,601	42,351,549.18	0.48
3	601012	隆基绿能	612,490	40,810,208.70	0.47
4	300144	宋城演艺	2,584,400	39,670,540.00	0.45
5	600036	招商银行	667,800	28,181,160.00	0.32
6	002714	牧原股份	489,500	27,054,665.00	0.31
7	600547	山东黄金	1,383,280	25,673,676.80	0.29
8	000333	美的集团	398,500	24,065,415.00	0.28
9	002541	鸿路钢构	673,380	22,490,892.00	0.26
10	000001	平安银行	1,502,100	22,501,458.00	0.26

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	8,283,000	52,100,070.00	0.69
2	600585	海螺水泥	754,100	29,779,409.00	0.39
3	300144	宋城演艺	1,679,300	22,183,553.00	0.29
4	600519	贵州茅台	10,900	18,737,100.00	0.25
5	000333	美的集团	326,000	18,582,000.00	0.24
6	002791	坚朗五金	168,200	18,042,814.00	0.24
7	000933	神火股份	1,171,326	16,433,703.78	0.22
8	600036	招商银行	346,800	16,230,240.00	0.21
9	601012	隆基股份	226,264	16,333,998.16	0.21
10	600486	扬农化工	135,101	16,312,094.74	0.21

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	12,112,221	70,977,615.06	1.11
2	600036	招商银行	991,000	48,271,610.00	0.75
3	601799	星宇股份	128,500	26,246,125.00	0.41
4	600886	国投电力	2,318,700	26,595,489.00	0.41
5	000333	美的集团	354,000	26,128,740.00	0.41
6	002791	坚朗五金	139,300	25,295,487.00	0.39
7	600585	海螺水泥	608,700	24,530,610.00	0.38
8	600007	中国国贸	1,630,196	23,474,822.40	0.37
9	300144	宋城演艺	1,592,900	22,810,328.00	0.36
10	600519	贵州茅台	10,900	22,345,000.00	0.35

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	6,951,121	41,498,192.37	0.76
2	600036	招商银行	772,000	38,947,400.00	0.71
3	600066	宇通客车	1,984,700	22,486,651.00	0.41
4	600519	贵州茅台	10,900	19,947,000.00	0.37
5	300144	宋城演艺	1,380,900	19,443,072.00	0.36
6	600007	中国国贸	1,208,296	17,725,702.32	0.32
7	601799	星宇股份	97,700	17,683,700.00	0.32
8	601012	隆基股份	200,064	16,501,278.72	0.30
9	002415	海康威视	295,500	16,252,500.00	0.30
10	600486	扬农化工	135,101	14,165,339.85	0.26

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	497,900	11,854,999.00	0.63
2	600066	宇通客车	938,000	11,715,620.00	0.62
3	600886	国投电力	1,106,400	10,632,504.00	0.56
4	603806	福斯特	96,000	10,092,480.00	0.54
5	000001	平安银行	434,100	9,819,342.00	0.52
6	002415	海康威视	137,700	8,881,650.00	0.47
7	600036	招商银行	155,200	8,410,288.00	0.45
8	000333	美的集团	103,500	7,386,795.00	0.39
9	000858	五粮液	22,100	6,583,369.00	0.35
10	603259	药明康德	35,040	5,486,913.60	0.29

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603806	福斯特	348,000	28,279,240.00	1.59
2	000001	平安银行	514,500	11,324,145.00	0.63
3	000858	五粮液	40,600	10,879,988.00	0.61
4	002415	海康威视	179,400	10,028,460.00	0.56
5	601012	隆基股份	112,100	9,864,800.00	0.55
6	000002	万科A	297,300	8,919,000.00	0.50
7	600036	招商银行	155,200	7,930,720.00	0.44
8	603259	药明康德	51,900	7,276,380.00	0.41
9	300014	亿纬锂能	90,000	6,335,200.00	0.36
10	000333	美的集团	80,000	6,312,800.00	0.35

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	1,150,700	55,820,457.00	3.20
2	601012	隆基股份	464,900	42,863,780.00	2.45
3	603806	福斯特	429,500	34,394,380.00	1.97
4	600519	贵州茅台	7,200	14,385,600.00	0.82
5	000858	五粮液	46,800	13,658,580.00	0.78
6	000333	美的集团	120,900	11,537,396.00	0.66
7	603259	药明康德	65,900	8,878,048.00	0.51
8	000661	长春高新	19,000	8,087,160.00	0.46
9	601318	中国平安	82,400	7,167,152.00	0.41
10	300014	亿纬锂能	90,000	6,822,500.00	0.39