民生加银聚利6个月持有混合C (009261) 重仓股

单位净值： 1.0768	累计净值：1.0768	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢志华,付裕	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.069亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-05-14
业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%

单位净值：

1.0768

累计净值：1.0768

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢志华,付裕

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.069亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-14

业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600325	华发股份	101,900	976,202.00	0.50
2	001979	招商蛇口	77,500	960,225.00	0.49
3	600153	建发股份	96,800	960,256.00	0.49
4	601336	新华保险	24,300	894,969.00	0.45
5	603816	顾家家居	20,500	830,045.00	0.42
6	00883	中国海洋石油	55,000	695,471.78	0.35
7	300740	水羊股份	32,100	624,666.00	0.32
8	600129	太极集团	12,500	583,250.00	0.30
9	600675	中华企业	165,100	592,709.00	0.30
10	601952	苏垦农发	44,200	473,382.00	0.24

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603165	荣晟环保	233,200	3,740,528.00	1.64

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02150	奈雪的茶	142,500	1,059,092.90	0.42
2	603043	广州酒家	30,400	901,056.00	0.36
3	688362	甬矽电子	28,348	881,622.80	0.35
4	601888	中国中免	4,500	824,580.00	0.33
5	600325	华发股份	73,800	795,564.00	0.32
6	600048	保利发展	57,400	811,062.00	0.32
7	300760	迈瑞医疗	2,500	779,275.00	0.31
8	00700	腾讯控股	2,200	743,012.99	0.30
9	688227	品高股份	25,073	759,962.63	0.30
10	000858	五粮液	3,800	748,600.00	0.30

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600435	北方导航	138,700	1,608,920.00	0.61
2	300033	同花顺	13,900	1,370,679.00	0.52
3	300760	迈瑞医疗	4,100	1,295,477.00	0.49
4	002371	北方华创	5,600	1,261,680.00	0.48
5	300274	阳光电源	11,100	1,240,980.00	0.47
6	603606	东方电缆	17,700	1,200,591.00	0.46
7	600036	招商银行	27,300	1,017,198.00	0.39
8	601888	中国中免	4,500	972,135.00	0.37
9	605108	同庆楼	24,689	919,171.47	0.35
10	000001	平安银行	66,300	872,508.00	0.33

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	239,800	4,225,276.00	1.48
2	600309	万华化学	32,700	3,011,670.00	1.06
3	300661	圣邦股份	19,400	2,733,266.00	0.96
4	002142	宁波银行	86,300	2,722,765.00	0.95
5	600926	杭州银行	175,900	2,506,575.00	0.88
6	688126	沪硅产业	125,853	2,246,476.05	0.79
7	002648	卫星化学	100,900	2,146,143.00	0.75
8	600036	招商银行	59,800	2,012,270.00	0.71
9	300760	迈瑞医疗	6,700	2,003,300.00	0.70
10	688200	华峰测控	8,930	2,003,713.40	0.70

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	16,200	8,650,800.00	2.28
2	600438	通威股份	128,000	7,662,080.00	2.02
3	601012	隆基绿能	109,800	7,315,974.00	1.93
4	002466	天齐锂业	55,600	6,938,880.00	1.83
5	002594	比亚迪	18,700	6,236,263.00	1.65
6	300395	菲利华	135,600	6,102,000.00	1.61
7	688281	华秦科技	18,200	4,786,600.00	1.26
8	300059	东方财富	180,500	4,584,700.00	1.21
9	000858	五粮液	22,700	4,583,811.00	1.21
10	002460	赣锋锂业	29,774	4,427,393.80	1.17

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	6,016,500.00	1.42
2	603288	海天味业	65,980	5,767,971.60	1.36
3	000568	泸州老窖	29,200	5,427,696.00	1.28
4	600809	山西汾酒	21,000	5,352,900.00	1.27
5	603345	安井食品	47,500	5,239,250.00	1.24
6	600188	兖矿能源	120,000	4,600,800.00	1.09
7	601012	隆基股份	64,000	4,620,160.00	1.09
8	002460	赣锋锂业	36,574	4,595,523.10	1.09
9	600438	通威股份	106,500	4,546,485.00	1.08
10	002466	天齐锂业	54,800	4,460,172.00	1.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002920	德赛西威	55,500	7,853,805.00	1.53
2	002594	比亚迪	27,000	7,239,240.00	1.41
3	300750	宁德时代	12,200	7,173,600.00	1.40
4	000568	泸州老窖	28,000	7,108,360.00	1.38
5	600519	贵州茅台	3,300	6,765,000.00	1.32
6	600809	山西汾酒	20,000	6,315,600.00	1.23
7	300496	中科创达	45,000	6,228,900.00	1.21
8	603288	海天味业	57,980	6,094,277.80	1.19
9	600436	片仔癀	13,800	6,032,670.00	1.18
10	603345	安井食品	35,000	5,977,300.00	1.16

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	22,802	11,987,695.46	1.60
2	002920	德赛西威	121,000	10,173,680.00	1.36
3	601633	长城汽车	182,900	9,620,540.00	1.28
4	600660	福耀玻璃	222,200	9,387,950.00	1.25
5	002594	比亚迪	36,600	9,132,066.00	1.22
6	300496	中科创达	72,000	9,013,680.00	1.20
7	002460	赣锋锂业	53,000	8,635,820.00	1.15
8	000625	长安汽车	484,400	8,089,480.00	1.08
9	00175	吉利汽车	431,000	8,024,742.02	1.07
10	002466	天齐锂业	72,000	7,313,760.00	0.98

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	29,000	14,092,106.88	1.02
2	03690	美团-W	48,700	12,983,343.64	0.94
3	002594	比亚迪	47,400	11,897,400.00	0.86
4	601633	长城汽车	250,500	10,919,295.00	0.79
5	300059	东方财富	325,200	10,663,308.00	0.77
6	01579	颐海国际	243,000	10,544,492.20	0.76
7	01810	小米集团-W	426,000	9,570,584.16	0.69
8	600036	招商银行	171,500	9,293,585.00	0.67
9	300999	金龙鱼	103,177	8,765,917.92	0.63
10	00175	吉利汽车	431,000	8,768,417.44	0.63

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	129,414	10,641,713.22	0.63
2	002142	宁波银行	257,400	10,007,712.00	0.59
3	600519	贵州茅台	4,000	8,036,000.00	0.47
4	601318	中国平安	80,000	6,296,000.00	0.37
5	600036	招商银行	121,100	6,188,210.00	0.36
6	300750	宁德时代	16,902	5,445,317.34	0.32
7	601398	工商银行	912,700	5,056,358.00	0.30
8	603338	浙江鼎力	50,000	4,815,000.00	0.28
9	603345	安井食品	22,000	4,588,320.00	0.27
10	601012	隆基股份	50,200	4,417,600.00	0.26

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,600	23,176,800.00	1.98
2	603338	浙江鼎力	106,962	10,823,484.78	0.93
3	603259	药明康德	80,000	10,777,600.00	0.92
4	000596	古井贡酒	39,200	10,662,400.00	0.91
5	601318	中国平安	117,800	10,246,244.00	0.88
6	000333	美的集团	93,800	9,233,672.00	0.79
7	601012	隆基股份	93,900	8,657,580.00	0.74
8	603345	安井食品	36,000	6,943,320.00	0.59
9	000661	长春高新	14,100	6,329,631.00	0.54
10	600036	招商银行	127,100	5,586,045.00	0.48

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,300	32,202,050.00	2.04
2	002475	立讯精密	390,000	22,280,700.00	1.41
3	603338	浙江鼎力	130,361	12,925,293.15	0.82
4	000596	古井贡酒	58,100	12,594,918.00	0.80
5	601012	隆基股份	145,300	10,898,953.00	0.69
6	603259	药明康德	80,000	8,120,000.00	0.51
7	002507	涪陵榨菜	151,600	7,134,296.00	0.45
8	600276	恒瑞医药	62,400	5,604,768.00	0.35
9	600845	宝信软件	75,400	5,454,436.00	0.35
10	601100	恒立液压	66,636	4,757,810.40	0.30