鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金C类(009276)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 100,000 | 9,861,364.38 | 63.39 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 60,000 | 6,147,509.59 | 39.52 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 17,000 | 1,711,655.48 | 11.00 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 250,000 | 25,207,054.79 | 72.81 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 27,000 | 2,711,927.34 | 7.83 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 120,000 | 12,294,894.25 | 76.05 |
| 2 | 019648 | 20国债18 | 7,590 | 775,011.57 | 4.79 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 5,000 | 501,930.55 | 3.10 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 115,000 | 12,054,766.30 | 77.63 |
| 2 | 019648 | 20国债18 | 7,590 | 769,922.53 | 4.96 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 100,000 | 10,216,000.00 | 76.78 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 40,000 | 4,012,800.00 | 30.16 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 7,000 | 700,140.00 | 5.26 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 140,000 | 14,411,600.00 | 115.28 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 7,000 | 700,560.00 | 5.60 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 3,500 | 345,765.00 | 2.77 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 140,000 | 14,175,000.00 | 110.26 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 7,000 | 700,490.00 | 5.45 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 3,500 | 329,665.00 | 2.56 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 100,000 | 10,076,000.00 | 76.56 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 10,000 | 958,400.00 | 7.28 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 7,000 | 699,440.00 | 5.31 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 100,000 | 10,136,000.00 | 76.98 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 10,000 | 957,600.00 | 7.27 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 9,000 | 899,640.00 | 6.83 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 100,000 | 9,495,000.00 | 74.08 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 10,000 | 945,900.00 | 7.38 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 9,000 | 898,200.00 | 7.01 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,138,000.00 | 40.15 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 100,000 | 9,943,000.00 | 39.38 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 9,000 | 900,270.00 | 3.57 |
