十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380596 |
23华电股MTN003(能源保供特别债) |
700,000 |
71,615,622.95 |
3.14 |
2 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
600,000 |
61,521,147.54 |
2.70 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
51,425,333.33 |
2.25 |
4 |
175924 |
21龙川G1 |
400,000 |
41,201,735.89 |
1.80 |
5 |
102380893 |
23中电投MTN009 |
400,000 |
40,761,114.75 |
1.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380596 |
23华电股MTN003(能源保供特别债) |
700,000 |
71,118,913.66 |
3.12 |
2 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
600,000 |
61,182,491.80 |
2.69 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
53,223,002.74 |
2.34 |
4 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
400,000 |
41,372,995.07 |
1.82 |
5 |
175924 |
21龙川G1 |
400,000 |
40,976,867.94 |
1.80 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380596 |
23华电股MTN003(能源保供特别债) |
700,000 |
70,172,222.95 |
3.10 |
2 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
600,000 |
62,966,827.40 |
2.78 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
500,000 |
52,377,172.60 |
2.31 |
4 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
400,000 |
40,996,232.33 |
1.81 |
5 |
152481 |
20海资01 |
400,000 |
40,783,353.42 |
1.80 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205152 |
22建设银行CD152 |
1,000,000 |
98,294,988.49 |
4.81 |
2 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
600,000 |
62,289,484.93 |
3.05 |
3 |
175631 |
21光证G1 |
500,000 |
51,742,139.73 |
2.53 |
4 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
400,000 |
40,490,818.63 |
1.98 |
5 |
152481 |
20海资01 |
400,000 |
40,434,421.92 |
1.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112217143 |
22光大银行CD143 |
1,000,000 |
98,382,108.49 |
4.75 |
2 |
112205152 |
22建设银行CD152 |
1,000,000 |
98,082,883.29 |
4.74 |
3 |
175631 |
21光证G1 |
500,000 |
51,862,205.48 |
2.51 |
4 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
51,120,616.44 |
2.47 |
5 |
163903 |
20海通08 |
500,000 |
50,827,293.15 |
2.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
72,773,741.37 |
3.50 |
2 |
163903 |
20海通08 |
500,000 |
51,863,391.78 |
2.50 |
3 |
175631 |
21光证G1 |
500,000 |
51,412,271.24 |
2.48 |
4 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
400,000 |
41,176,997.26 |
1.98 |
5 |
012280981 |
22夏商SCP006 |
400,000 |
40,366,180.82 |
1.94 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,300,000 |
131,793,002.74 |
6.38 |
2 |
220201 |
22国开01 |
900,000 |
90,302,967.12 |
4.37 |
3 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
71,701,406.58 |
3.47 |
4 |
163903 |
20海通08 |
500,000 |
51,451,358.91 |
2.49 |
5 |
220301 |
22进出01 |
500,000 |
49,923,424.66 |
2.42 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108156 |
21中信银行CD156 |
1,000,000 |
97,390,000.00 |
5.80 |
2 |
112117217 |
21光大银行CD217 |
1,000,000 |
97,420,000.00 |
5.80 |
3 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
69,643,000.00 |
4.15 |
4 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
700,000 |
68,180,000.00 |
4.06 |
5 |
112105201 |
21建设银行CD201 |
500,000 |
48,705,000.00 |
2.90 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103064 |
21农业银行CD064 |
1,000,000 |
97,280,000.00 |
5.77 |
2 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
69,041,000.00 |
4.09 |
3 |
112185808 |
21南京银行CD142 |
500,000 |
48,990,000.00 |
2.90 |
4 |
112117102 |
21光大银行CD102 |
500,000 |
48,635,000.00 |
2.88 |
5 |
112103072 |
21农业银行CD072 |
500,000 |
48,650,000.00 |
2.88 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103064 |
21农业银行CD064 |
1,000,000 |
97,180,000.00 |
5.77 |
2 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
68,572,000.00 |
4.07 |
3 |
012101622 |
21兖州煤业SCP002 |
500,000 |
50,105,000.00 |
2.98 |
4 |
112117065 |
21光大银行CD065 |
500,000 |
48,565,000.00 |
2.88 |
5 |
149480 |
21顺丰D1 |
400,000 |
40,000,000.00 |
2.38 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,400,000 |
140,406,000.00 |
8.46 |
2 |
112108059 |
21中信银行CD059 |
1,000,000 |
98,600,000.00 |
5.94 |
3 |
112118055 |
21华夏银行CD055 |
1,000,000 |
98,600,000.00 |
5.94 |
4 |
102001545 |
20天津轨交MTN002 |
700,000 |
68,362,000.00 |
4.12 |
5 |
112502 |
17科伦01 |
500,000 |
50,220,000.00 |
3.03 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200018 |
20附息国债18 |
1,100,000 |
110,451,000.00 |
3.13 |
2 |
102001094 |
20中化工MTN010 |
1,100,000 |
107,855,000.00 |
3.06 |
3 |
136276 |
16南山01 |
1,097,070 |
104,177,767.20 |
2.95 |
4 |
143087 |
17穗发01 |
1,000,000 |
99,940,000.00 |
2.83 |
5 |
102001164 |
20中航租赁MTN001 |
1,000,000 |
99,040,000.00 |
2.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006185 |
20交通银行CD185 |
2,000,000 |
197,140,000.00 |
5.61 |
2 |
152481 |
20海资01 |
1,500,000 |
144,945,000.00 |
4.13 |
3 |
102001094 |
20中化工MTN010 |
1,100,000 |
107,833,000.00 |
3.07 |
4 |
143087 |
17穗发01 |
1,000,000 |
99,630,000.00 |
2.84 |
5 |
102001164 |
20中航租赁MTN001 |
1,000,000 |
98,860,000.00 |
2.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152481 |
20海资01 |
1,500,000 |
147,225,000.00 |
4.19 |
2 |
143087 |
17穗发01 |
1,300,000 |
130,689,000.00 |
3.72 |
3 |
163453 |
20中化01 |
1,300,000 |
127,283,000.00 |
3.63 |
4 |
112844 |
19万科01 |
1,100,000 |
111,023,000.00 |
3.16 |
5 |
102001094 |
20中化工MTN010 |
1,100,000 |
108,735,000.00 |
3.10 |