十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
400,000 |
41,062,838.36 |
19.08 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
21,329,975.89 |
9.91 |
3 |
1920066 |
19上海银行二级 |
200,000 |
21,049,842.19 |
9.78 |
4 |
102380213 |
23晋能电力MTN003 |
200,000 |
20,632,646.58 |
9.59 |
5 |
138737 |
22华泰12 |
200,000 |
20,541,937.53 |
9.54 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220303 |
22进出03 |
400,000 |
40,246,983.61 |
18.77 |
2 |
180401 |
18农发01 |
200,000 |
21,265,890.41 |
9.92 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
21,196,175.34 |
9.88 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
200,000 |
20,923,267.95 |
9.76 |
5 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,683,238.36 |
9.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
91,725,115.07 |
43.40 |
2 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,803,665.75 |
9.84 |
3 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,605,424.66 |
9.75 |
4 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,463,572.60 |
9.68 |
5 |
102380213 |
23晋能电力MTN003 |
200,000 |
20,171,857.53 |
9.54 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
94,185,320.55 |
43.27 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,655,301.37 |
23.27 |
3 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,509,479.45 |
9.42 |
4 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,321,243.84 |
9.34 |
5 |
185016 |
21电科01 |
200,000 |
20,036,602.74 |
9.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
93,956,597.26 |
43.23 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,430,890.41 |
23.20 |
3 |
185016 |
21电科01 |
200,000 |
20,637,616.44 |
9.50 |
4 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,448,246.58 |
9.41 |
5 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,334,241.10 |
9.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
92,809,873.97 |
43.08 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,146,479.45 |
23.28 |
3 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,691,238.36 |
9.61 |
4 |
185016 |
21电科01 |
200,000 |
20,376,630.14 |
9.46 |
5 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,247,013.70 |
9.40 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
92,040,115.07 |
43.05 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,689,616.44 |
23.71 |
3 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,657,424.66 |
9.66 |
4 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,449,572.60 |
9.56 |
5 |
185016 |
21电科01 |
200,000 |
20,164,958.90 |
9.43 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
91,593,000.00 |
43.04 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
49,675,000.00 |
23.34 |
3 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,210,000.00 |
9.50 |
4 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
20,140,000.00 |
9.46 |
5 |
185016 |
21电科01 |
200,000 |
20,034,000.00 |
9.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
91,035,000.00 |
43.23 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
49,450,000.00 |
23.48 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
300,000 |
29,088,000.00 |
13.81 |
4 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,136,000.00 |
9.56 |
5 |
102101388 |
21赣粤MTN002(乡村振兴) |
200,000 |
19,960,000.00 |
9.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
90,297,000.00 |
43.31 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
49,195,000.00 |
23.60 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
300,000 |
29,124,000.00 |
13.97 |
4 |
012003991 |
20中航资本SCP005 |
200,000 |
20,112,000.00 |
9.65 |
5 |
101900906 |
19京津冀MTN002 |
100,000 |
10,131,000.00 |
4.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
89,694,000.00 |
43.47 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,850,000.00 |
23.68 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
300,000 |
29,112,000.00 |
14.11 |
4 |
012003991 |
20中航资本SCP005 |
200,000 |
20,112,000.00 |
9.75 |
5 |
101900906 |
19京津冀MTN002 |
100,000 |
10,116,000.00 |
4.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
90,198,000.00 |
43.87 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,825,000.00 |
23.75 |
3 |
112009493 |
20浦发银行CD493 |
300,000 |
29,130,000.00 |
14.17 |
4 |
012003991 |
20中航资本SCP005 |
200,000 |
20,070,000.00 |
9.76 |
5 |
108802 |
进出1902 |
51,000 |
5,108,160.00 |
2.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
89,055,000.00 |
43.98 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,345,000.00 |
23.87 |
3 |
200205 |
20国开05 |
500,000 |
47,295,000.00 |
23.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
91,269,000.00 |
44.20 |
2 |
200205 |
20国开05 |
500,000 |
49,715,000.00 |
24.08 |
3 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,900,000.00 |
23.68 |