民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009295)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.0604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 400,000 41,062,838.36 19.08
2 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,329,975.89 9.91
3 1920066 19上海银行二级 200,000 21,049,842.19 9.78
4 102380213 23晋能电力MTN003 200,000 20,632,646.58 9.59
5 138737 22华泰12 200,000 20,541,937.53 9.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220303 22进出03 400,000 40,246,983.61 18.77
2 180401 18农发01 200,000 21,265,890.41 9.92
3 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,196,175.34 9.88
4 1920066 19上海银行二级 200,000 20,923,267.95 9.76
5 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,683,238.36 9.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 91,725,115.07 43.40
2 200212 20国开12 200,000 20,803,665.75 9.84
3 210207 21国开07 200,000 20,605,424.66 9.75
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,463,572.60 9.68
5 102380213 23晋能电力MTN003 200,000 20,171,857.53 9.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 94,185,320.55 43.27
2 200202 20国开02 500,000 50,655,301.37 23.27
3 210207 21国开07 200,000 20,509,479.45 9.42
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,321,243.84 9.34
5 185016 21电科01 200,000 20,036,602.74 9.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 93,956,597.26 43.23
2 200202 20国开02 500,000 50,430,890.41 23.20
3 185016 21电科01 200,000 20,637,616.44 9.50
4 210207 21国开07 200,000 20,448,246.58 9.41
5 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,334,241.10 9.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 92,809,873.97 43.08
2 200202 20国开02 500,000 50,146,479.45 23.28
3 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,691,238.36 9.61
4 185016 21电科01 200,000 20,376,630.14 9.46
5 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 9.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 92,040,115.07 43.05
2 200202 20国开02 500,000 50,689,616.44 23.71
3 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 9.66
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,449,572.60 9.56
5 185016 21电科01 200,000 20,164,958.90 9.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 91,593,000.00 43.04
2 200202 20国开02 500,000 49,675,000.00 23.34
3 210207 21国开07 200,000 20,210,000.00 9.50
4 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 20,140,000.00 9.46
5 185016 21电科01 200,000 20,034,000.00 9.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 91,035,000.00 43.23
2 200202 20国开02 500,000 49,450,000.00 23.48
3 112009493 20浦发银行CD493 300,000 29,088,000.00 13.81
4 210207 21国开07 200,000 20,136,000.00 9.56
5 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 200,000 19,960,000.00 9.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 90,297,000.00 43.31
2 200202 20国开02 500,000 49,195,000.00 23.60
3 112009493 20浦发银行CD493 300,000 29,124,000.00 13.97
4 012003991 20中航资本SCP005 200,000 20,112,000.00 9.65
5 101900906 19京津冀MTN002 100,000 10,131,000.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 89,694,000.00 43.47
2 200202 20国开02 500,000 48,850,000.00 23.68
3 112009493 20浦发银行CD493 300,000 29,112,000.00 14.11
4 012003991 20中航资本SCP005 200,000 20,112,000.00 9.75
5 101900906 19京津冀MTN002 100,000 10,116,000.00 4.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 90,198,000.00 43.87
2 200202 20国开02 500,000 48,825,000.00 23.75
3 112009493 20浦发银行CD493 300,000 29,130,000.00 14.17
4 012003991 20中航资本SCP005 200,000 20,070,000.00 9.76
5 108802 进出1902 51,000 5,108,160.00 2.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 89,055,000.00 43.98
2 200202 20国开02 500,000 48,345,000.00 23.87
3 200205 20国开05 500,000 47,295,000.00 23.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 900,000 91,269,000.00 44.20
2 200205 20国开05 500,000 49,715,000.00 24.08
3 200202 20国开02 500,000 48,900,000.00 23.68

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