交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(009316)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0430

累计净值:1.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 2,900,000 297,264,975.41 16.95
2 220303 22进出03 2,600,000 262,869,021.86 14.98
3 220406 22农发06 2,400,000 241,472,655.74 13.76
4 150210 15国开10 1,900,000 198,905,237.70 11.34
5 200208 20国开08 1,900,000 193,187,275.96 11.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 5,300,000 545,858,035.62 21.52
2 200305 20进出05 3,400,000 346,795,448.09 13.67
3 150210 15国开10 2,400,000 250,124,918.03 9.86
4 180401 18农发01 2,300,000 244,557,739.73 9.64
5 200208 20国开08 2,400,000 242,858,557.38 9.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 5,300,000 540,159,010.96 13.71
2 190208 19国开08 4,900,000 508,365,065.75 12.90
3 210303 21进出03 4,700,000 487,960,567.12 12.38
4 220220 22国开20 4,100,000 405,722,295.89 10.29
5 210207 21国开07 3,800,000 391,503,068.49 9.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 9,700,000 1,004,384,241.10 18.02
2 210303 21进出03 7,600,000 784,450,345.21 14.07
3 200203 20国开03 6,500,000 680,227,315.07 12.20
4 190208 19国开08 5,500,000 567,790,767.12 10.19
5 200305 20进出05 5,400,000 557,379,123.29 10.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 9,600,000 989,046,706.85 19.25
2 210402 21农发02 5,500,000 568,220,520.55 11.06
3 190208 19国开08 5,500,000 566,184,616.44 11.02
4 200305 20进出05 5,400,000 556,469,112.33 10.83
5 210207 21国开07 4,000,000 408,964,931.51 7.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 9,400,000 962,753,665.75 18.57
2 210303 21进出03 9,100,000 928,784,643.84 17.92
3 210402 21农发02 7,000,000 716,581,369.86 13.82
4 190208 19国开08 5,000,000 526,803,150.68 10.16
5 200313 20进出13 4,500,000 468,653,424.66 9.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 8,900,000 903,507,030.14 12.87
2 200407 20农发07 7,900,000 812,465,002.74 11.58
3 200207 20国开07 7,800,000 801,355,972.60 11.42
4 180211 18国开11 6,400,000 666,811,616.44 9.50
5 210303 21进出03 6,200,000 646,668,663.01 9.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 7,900,000 797,268,000.00 12.89
2 200207 20国开07 7,800,000 786,552,000.00 12.72
3 180211 18国开11 6,400,000 652,864,000.00 10.55
4 200313 20进出13 6,000,000 608,520,000.00 9.84
5 210402 21农发02 6,000,000 607,860,000.00 9.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 5,900,000 593,953,000.00 9.63
2 200207 20国开07 5,800,000 583,480,000.00 9.46
3 180211 18国开11 5,400,000 550,584,000.00 8.92
4 210312 21进出12 4,600,000 462,760,000.00 7.50
5 200303 20进出03 4,500,000 447,030,000.00 7.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 5,500,000 552,090,000.00 9.57
2 190308 19进出08 5,000,000 503,400,000.00 8.73
3 200407 20农发07 4,900,000 491,568,000.00 8.52
4 210312 21进出12 4,600,000 461,748,000.00 8.01
5 200303 20进出03 4,500,000 445,050,000.00 7.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 5,500,000 551,485,000.00 11.71
2 190214 19国开14 5,500,000 550,165,000.00 11.68
3 190308 19进出08 5,000,000 501,950,000.00 10.66
4 200312 20进出12 4,800,000 480,336,000.00 10.20
5 170309 17进出09 3,800,000 385,700,000.00 8.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 5,500,000 551,980,000.00 9.18
2 190214 19国开14 5,500,000 551,045,000.00 9.16
3 200312 20进出12 5,300,000 530,954,000.00 8.83
4 190308 19进出08 5,000,000 503,350,000.00 8.37
5 170309 17进出09 3,800,000 386,878,000.00 6.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034