长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009324)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 700,000 70,862,663.93 18.60
2 230203 23国开03 600,000 61,594,257.53 16.17
3 210203 21国开03 450,000 46,809,663.93 12.29
4 230208 23国开08 300,000 30,212,459.02 7.93
5 230207 23国开07 200,000 20,008,967.21 5.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 800,000 81,711,189.04 15.77
2 220203 22国开03 400,000 40,584,821.92 7.83
3 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 4.00
4 210208 21国开08 200,000 20,695,901.37 4.00
5 230205 23国开05 100,000 10,258,540.98 1.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 34.15
2 220203 22国开03 400,000 39,900,547.95 26.69
3 210208 21国开08 200,000 20,378,789.04 13.63
4 220208 22国开08 200,000 20,331,978.08 13.60
5 210202 21国开02 91,000 9,203,525.59 6.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,600,000 167,645,589.04 27.87
2 220203 22国开03 1,600,000 162,988,712.33 27.09
3 190204 19国开04 1,000,000 106,185,397.26 17.65
4 220208 22国开08 400,000 40,502,641.10 6.73
5 210208 21国开08 300,000 30,376,841.10 5.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,350,000 768,565,335.62 34.01
2 190204 19国开04 3,500,000 371,202,424.66 16.43
3 220203 22国开03 2,600,000 264,316,000.00 11.70
4 220208 22国开08 1,700,000 171,833,578.08 7.60
5 210208 21国开08 1,300,000 131,511,668.49 5.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,000,000 720,894,520.55 23.35
2 200212 20国开12 5,300,000 557,459,517.81 18.05
3 190204 19国开04 4,900,000 511,463,342.47 16.56
4 150218 15国开18 4,300,000 456,455,720.55 14.78
5 220203 22国开03 2,300,000 230,763,726.03 7.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 10,800,000 1,125,773,950.68 19.49
2 210203 21国开03 9,400,000 960,418,602.74 16.63
3 150218 15国开18 6,400,000 672,512,350.68 11.64
4 190204 19国开04 6,000,000 619,996,767.12 10.73
5 210208 21国开08 4,000,000 407,175,780.82 7.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 9,400,000 959,928,000.00 15.52
2 150218 15国开18 6,400,000 661,568,000.00 10.70
3 190204 19国开04 6,000,000 620,160,000.00 10.03
4 210203 21国开03 5,900,000 602,449,000.00 9.74
5 200203 20国开03 5,600,000 569,912,000.00 9.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 6,000,000 615,060,000.00 17.76
2 150218 15国开18 5,000,000 513,450,000.00 14.83
3 200212 20国开12 5,000,000 506,850,000.00 14.64
4 210203 21国开03 4,900,000 496,566,000.00 14.34
5 200203 20国开03 3,500,000 354,025,000.00 10.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 6,500,000 653,250,000.00 11.23
2 190203 19国开03 6,250,000 629,875,000.00 10.83
3 190204 19国开04 6,000,000 610,500,000.00 10.50
4 200203 20国开03 6,000,000 601,980,000.00 10.35
5 150218 15国开18 5,000,000 509,800,000.00 8.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 5,200,000 521,352,000.00 7.56
2 200212 20国开12 5,000,000 499,750,000.00 7.24
3 200203 20国开03 5,000,000 498,300,000.00 7.22
4 200207 20国开07 2,900,000 289,188,000.00 4.19
5 200314 20进出14 2,600,000 260,234,000.00 3.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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