万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类(009338)

管理费： 0.500% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0455

 累计净值：1.1020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周潜玮,周慧 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-05-21

业绩比较基准： 中债新综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230018 23附息国债18 2,000,000 197,826,739.13 11.64
2 230009 23附息国债09 1,000,000 105,282,978.14 6.20
3 188753 国电投12 900,000 90,499,620.83 5.33
4 185759 22国机04 800,000 81,099,112.33 4.77
5 230215 23国开15 800,000 79,773,595.63 4.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,600,000 161,723,616.44 8.14
2 190409 19农发09 1,000,000 104,019,424.66 5.24
3 230210 23国开10 1,000,000 100,708,196.72 5.07
4 188753 国电投12 900,000 92,271,649.31 4.65
5 185759 22国机04 800,000 80,612,006.58 4.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 4,000,000 406,844,273.97 16.71
2 185698 22辽港01 1,000,000 102,012,394.52 4.19
3 185767 22安信S1 1,000,000 101,563,978.08 4.17
4 188753 国电投12 900,000 91,491,973.16 3.76
5 102000756 20中国一汽MTN002 800,000 81,936,723.29 3.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 4,000,000 407,651,287.67 11.42
2 220220 22国开20 3,000,000 295,840,931.51 8.29
3 190203 19国开03 2,000,000 208,339,452.05 5.84
4 185478 22兵装S1 1,000,000 101,613,835.62 2.85
5 185698 22辽港01 1,000,000 101,443,736.99 2.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 7,000,000 706,878,410.96 13.64
2 220205 22国开05 4,000,000 407,449,315.07 7.86
3 220008 22附息国债08 1,500,000 156,454,508.20 3.02
4 185862 22招证S2 1,400,000 140,770,797.80 2.72
5 185778 G22长电3 1,200,000 121,627,778.63 2.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 2,500,000 249,953,767.12 4.68
2 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 3.83
3 210210 21国开10 2,000,000 204,868,438.36 3.83
4 210215 21国开15 1,500,000 153,686,178.08 2.88
5 019664 21国债16 1,400,000 142,304,706.85 2.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 9,600,000 962,766,904.11 27.13
2 210210 21国开10 1,000,000 104,824,054.79 2.95
3 185478 22兵装S1 1,000,000 99,986,986.30 2.82
4 2028024 20中信银行二级 800,000 83,400,723.29 2.35
5 102000756 20中国一汽MTN002 800,000 81,800,723.29 2.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,200,000 220,704,000.00 18.05
2 101900925 19广州金融MTN001 500,000 51,490,000.00 4.21
3 200315 20进出15 500,000 51,215,000.00 4.19
4 188405 21张江01 500,000 50,370,000.00 4.12
5 188390 21水务01 500,000 50,285,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 500,000 50,280,000.00 5.55
2 188405 21张江01 500,000 50,060,000.00 5.52
3 188241 21唐新02 500,000 49,890,000.00 5.51
4 188390 21水务01 500,000 49,845,000.00 5.50
5 210215 21国开15 500,000 49,675,000.00 5.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143461 18紫金01 400,000 40,372,000.00 5.90
2 149361 21申证D1 400,000 40,020,000.00 5.85
3 101900369 19南电MTN004 300,000 30,219,000.00 4.42
4 175894 21信达01 300,000 30,213,000.00 4.42
5 012100552 21江西交投SCP001 300,000 30,066,000.00 4.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,380,000.00 10.17
2 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 10.16
3 143461 18紫金01 400,000 40,324,000.00 8.14
4 149361 21申证D1 400,000 40,028,000.00 8.08
5 012100824 21粤交投SCP001 300,000 30,012,000.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 15.87
2 200406 20农发06 200,000 19,952,000.00 15.74
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 8.00
4 101651026 16锦江国际MTN001 100,000 10,079,000.00 7.95
5 012003656 20陆金开SCP004 100,000 10,036,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087761 20宁波银行CD174 600,000 59,604,000.00 10.60
2 112012078 20北京银行CD078 500,000 48,490,000.00 8.62
3 150316 15进出16 300,000 30,039,000.00 5.34
4 101800546 18舜通MTN001 200,000 20,414,000.00 3.63
5 101788005 17科伦MTN002 200,000 20,220,000.00 3.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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