万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0488 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-08-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143461 18紫金01 400,000 40,372,000.00 5.90
2 149361 21申证D1 400,000 40,020,000.00 5.85
3 101900369 19南电MTN004 300,000 30,219,000.00 4.42
4 175894 21信达01 300,000 30,213,000.00 4.42
5 012100552 21江西交投SCP001 300,000 30,066,000.00 4.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 500,000 50,380,000.00 10.17
2 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 10.16
3 143461 18紫金01 400,000 40,324,000.00 8.14
4 149361 21申证D1 400,000 40,028,000.00 8.08
5 012100824 21粤交投SCP001 300,000 30,012,000.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 15.87
2 200406 20农发06 200,000 19,952,000.00 15.74
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 8.00
4 101651026 16锦江国际MTN001 100,000 10,079,000.00 7.95
5 012003656 20陆金开SCP004 100,000 10,036,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112087761 20宁波银行CD174 600,000 59,604,000.00 10.60
2 112012078 20北京银行CD078 500,000 48,490,000.00 8.62
3 150316 15进出16 300,000 30,039,000.00 5.34
4 101800546 18舜通MTN001 200,000 20,414,000.00 3.63
5 101788005 17科伦MTN002 200,000 20,220,000.00 3.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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