工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金C类(009365)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8442

 累计净值：0.8442 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏雨 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,000 12,181,800.00 8.58
2 00941 中国移动 179,000 10,791,910.00 7.60
3 00700 腾讯控股 38,000 10,677,240.00 7.52
4 002415 海康威视 276,400 9,342,320.00 6.58
5 688036 传音控股 55,867 8,142,056.58 5.73
6 000725 京东方A 1,716,100 6,624,146.00 4.66
7 300408 三环集团 206,100 6,389,100.00 4.50
8 688220 翱捷科技 79,824 5,031,306.72 3.54
9 603039 泛微网络 84,356 4,451,466.12 3.13
10 688099 晶晨股份 65,709 4,142,952.45 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,600 15,237,414.00 9.12
2 00700 腾讯控股 38,000 11,617,740.00 6.95
3 002415 海康威视 307,100 10,168,081.00 6.08
4 688220 翱捷科技 132,713 10,005,233.07 5.99
5 603039 泛微网络 111,356 9,089,990.28 5.44
6 00941 中国移动 131,500 7,765,075.00 4.65
7 000725 京东方A 1,716,100 7,018,849.00 4.20
8 000810 创维数字 422,900 6,838,293.00 4.09
9 600633 浙数文化 407,800 6,610,438.00 3.95
10 688036 传音控股 42,867 6,301,449.00 3.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 360,000 15,357,600.00 8.99
2 300750 宁德时代 37,000 15,023,850.00 8.79
3 688220 翱捷科技 183,898 14,033,256.38 8.21
4 00700 腾讯控股 38,000 12,833,740.00 7.51
5 600309 万华化学 86,000 8,245,680.00 4.82
6 603039 ST泛微 111,356 8,097,808.32 4.74
7 000725 京东方A 1,716,100 7,619,484.00 4.46
8 300124 汇川技术 107,700 7,571,310.00 4.43
9 002230 科大讯飞 86,800 5,527,424.00 3.23
10 000100 TCL科技 1,108,300 4,909,769.00 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,500 15,933,510.00 9.53
2 300274 阳光电源 105,600 11,806,080.00 7.06
3 600765 中航重机 282,000 8,767,380.00 5.24
4 603712 七一二 250,700 8,754,444.00 5.24
5 600115 中国东航 1,528,400 8,452,052.00 5.06
6 600941 中国移动 120,000 8,120,400.00 4.86
7 300395 菲利华 102,500 5,637,500.00 3.37
8 002415 海康威视 153,200 5,312,976.00 3.18
9 002271 东方雨虹 151,900 5,099,283.00 3.05
10 003029 吉大正元 124,500 4,389,870.00 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 250,000 17,082,500.00 9.75
2 300750 宁德时代 33,500 13,429,815.00 7.67
3 300395 菲利华 202,500 12,125,700.00 6.92
4 301101 明月镜片 168,274 9,667,341.30 5.52
5 603712 七一二 250,700 8,899,850.00 5.08
6 600765 中航重机 282,000 8,448,720.00 4.82
7 002049 紫光国微 46,180 6,649,920.00 3.80
8 002179 中航光电 109,900 6,374,200.00 3.64
9 300274 阳光电源 45,700 5,055,334.00 2.89
10 300416 苏试试验 130,400 3,912,000.00 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,600 19,010,400.00 9.64
2 03690 美团-W 108,600 18,036,288.00 9.15
3 601012 隆基绿能 236,380 15,749,999.40 7.99
4 300661 圣邦股份 79,800 14,060,562.00 7.13
5 300012 华测检测 500,000 11,605,000.00 5.88
6 688052 纳芯微 30,000 11,368,800.00 5.76
7 300395 菲利华 250,000 11,250,000.00 5.70
8 06049 保利物业 240,000 10,262,400.00 5.20
9 002410 广联达 160,000 8,710,400.00 4.42
10 603259 药明康德 50,000 5,199,500.00 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 63,200 19,895,704.00 9.30
2 603259 药明康德 100,000 11,238,000.00 5.25
3 300395 菲利华 200,000 11,242,000.00 5.25
4 06049 保利物业 240,000 11,035,200.00 5.16
5 300750 宁德时代 20,000 10,246,000.00 4.79
6 002049 紫光国微 50,000 10,227,000.00 4.78
7 300012 华测检测 500,000 9,835,000.00 4.59
8 03690 美团-W 60,000 7,571,400.00 3.54
9 600941 中国移动 100,000 6,686,000.00 3.12
10 603678 火炬电子 120,000 6,226,800.00 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 200,000 23,716,000.00 8.41
2 300363 博腾股份 200,000 17,890,000.00 6.35
3 300059 东方财富 400,000 14,844,000.00 5.27
4 300395 菲利华 200,000 13,148,000.00 4.67
5 603501 韦尔股份 40,000 12,430,800.00 4.41
6 002810 山东赫达 200,000 12,314,000.00 4.37
7 002555 三七互娱 400,000 10,808,000.00 3.83
8 603129 春风动力 60,000 10,380,000.00 3.68
9 02382 舜宇光学科技 50,000 10,081,000.00 3.58
10 603008 喜临门 250,000 9,757,500.00 3.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 90,000 40,131,000.00 10.00
2 300363 博腾股份 400,000 38,104,000.00 9.50
3 688202 美迪西 50,000 37,268,500.00 9.29
4 603259 药明康德 240,000 36,672,000.00 9.14
5 603127 昭衍新药 230,000 36,340,000.00 9.06
6 300347 泰格医药 180,092 31,336,008.00 7.81
7 002254 泰和新材 1,500,000 28,950,000.00 7.21
8 002810 山东赫达 510,000 21,552,600.00 5.37
9 603456 九洲药业 300,000 16,527,000.00 4.12
10 300529 健帆生物 199,990 11,711,414.40 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 240,000 37,581,600.00 8.94
2 688202 美迪西 70,094 36,441,870.60 8.67
3 300347 泰格医药 180,092 34,811,783.60 8.28
4 300363 博腾股份 400,000 33,648,000.00 8.00
5 603127 昭衍新药 180,000 33,075,000.00 7.87
6 002254 泰和新材 1,500,000 30,405,000.00 7.23
7 002810 山东赫达 510,000 24,051,600.00 5.72
8 300759 康龙化成 100,000 21,699,000.00 5.16
9 300760 迈瑞医疗 40,000 19,202,000.00 4.57
10 300529 健帆生物 199,990 17,271,136.40 4.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,000 46,400,400.00 8.73
2 300122 智飞生物 200,000 34,498,000.00 6.49
3 300363 博腾股份 650,000 34,326,500.00 6.46
4 603456 九洲药业 779,800 29,811,754.00 5.61
5 603259 药明康德 200,000 28,040,000.00 5.27
6 603127 昭衍新药 180,000 26,244,000.00 4.94
7 002254 泰和新材 1,500,000 23,625,000.00 4.44
8 688202 美迪西 70,094 21,615,587.72 4.07
9 002810 山东赫达 300,000 19,239,000.00 3.62
10 300760 迈瑞医疗 40,000 15,964,400.00 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 80,000 34,080,000.00 6.65
2 300122 智飞生物 200,000 29,582,000.00 5.77
3 603259 药明康德 200,000 26,944,000.00 5.26
4 300677 英科医疗 150,000 25,222,500.00 4.92
5 300363 博腾股份 650,000 23,738,000.00 4.63
6 603456 九洲药业 650,000 23,270,000.00 4.54
7 603127 昭衍新药 220,000 22,684,200.00 4.43
8 002241 歌尔股份 531,700 19,843,044.00 3.87
9 002475 立讯精密 301,114 16,898,517.68 3.30
10 002810 山东赫达 463,876 15,957,334.40 3.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 400,000 60,320,000.00 5.37
2 000661 长春高新 99,965 36,951,062.60 3.29
3 300601 康泰生物 200,000 36,402,000.00 3.24
4 600276 恒瑞医药 399,980 35,926,203.60 3.20
5 000739 普洛药业 1,500,000 35,760,000.00 3.18
6 300760 迈瑞医疗 100,000 34,800,000.00 3.10
7 300639 凯普生物 700,000 31,759,000.00 2.83
8 300759 康龙化成 300,000 31,200,000.00 2.78
9 603456 九洲药业 1,000,090 31,002,790.00 2.76
10 000063 中兴通讯 706,819 23,395,708.90 2.08
11 00763 中兴通讯 536,600 8,692,920.00 0.77

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