广发深证100指数证券投资基金(LOF)C类(009472)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1103

 累计净值：1.1103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆志明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-05-26

业绩比较基准： 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,302 3,512,825.06 7.53
2 000858 五粮液 13,393 2,090,647.30 4.48
3 000333 美的集团 35,485 1,968,707.80 4.22
4 002594 比亚迪 6,348 1,502,571.60 3.22
5 300059 东方财富 86,153 1,309,525.60 2.81
6 000568 泸州老窖 5,564 1,205,440.60 2.58
7 000651 格力电器 32,522 1,180,548.60 2.53
8 300760 迈瑞医疗 3,800 1,025,278.00 2.20
9 002475 立讯精密 33,136 988,115.52 2.12
10 002415 海康威视 27,456 928,012.80 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,202 4,164,435.58 8.07
2 000858 五粮液 13,793 2,256,121.01 4.37
3 000333 美的集团 36,685 2,161,480.20 4.19
4 002594 比亚迪 6,348 1,639,497.96 3.18
5 300059 东方财富 90,853 1,290,112.60 2.50
6 000651 格力电器 33,522 1,223,888.22 2.37
7 000568 泸州老窖 5,564 1,166,047.48 2.26
8 300760 迈瑞医疗 3,700 1,109,260.00 2.15
9 002475 立讯精密 34,236 1,110,958.20 2.15
10 000063 中兴通讯 23,496 1,070,007.84 2.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,001 3,654,856.05 7.11
2 000858 五粮液 12,893 2,539,921.00 4.94
3 000333 美的集团 34,685 1,866,399.85 3.63
4 002594 比亚迪 5,848 1,497,204.96 2.91
5 300059 东方财富 74,011 1,482,440.33 2.89
6 000568 泸州老窖 5,464 1,392,172.56 2.71
7 000651 格力电器 31,922 1,173,133.50 2.28
8 002415 海康威视 27,056 1,154,208.96 2.25
9 000725 京东方A 227,557 1,010,353.08 1.97
10 002475 立讯精密 32,136 974,042.16 1.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,001 2,754,333.42 7.01
2 000858 五粮液 9,993 1,805,635.17 4.60
3 000333 美的集团 26,785 1,387,463.00 3.53
4 002594 比亚迪 4,748 1,220,093.56 3.11
5 300059 东方财富 57,111 1,107,953.40 2.82
6 000568 泸州老窖 4,064 911,473.92 2.32
7 002475 立讯精密 24,936 791,718.00 2.02
8 000651 格力电器 24,522 792,551.04 2.02
9 300760 迈瑞医疗 2,500 789,925.00 2.01
10 002415 海康威视 21,256 737,158.08 1.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,801 2,726,452.89 7.30
2 000858 五粮液 10,093 1,708,038.39 4.57
3 000333 美的集团 26,985 1,330,630.35 3.56
4 002594 比亚迪 4,648 1,171,342.48 3.14
5 300059 东方财富 57,611 1,015,105.82 2.72
6 000568 泸州老窖 4,164 960,468.24 2.57
7 000651 格力电器 24,222 785,519.46 2.10
8 300760 迈瑞医疗 2,500 747,500.00 2.00
9 002475 立讯精密 25,136 738,998.40 1.98
10 002714 牧原股份 13,582 740,490.64 1.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,401 3,418,134.00 7.95
2 000858 五粮液 9,493 1,916,921.49 4.46
3 000333 美的集团 25,285 1,526,961.15 3.55
4 002594 比亚迪 4,448 1,483,363.52 3.45
5 300059 东方财富 54,111 1,374,419.40 3.19
6 000568 泸州老窖 3,864 952,630.56 2.21
7 000651 格力电器 24,222 816,765.84 1.90
8 002475 立讯精密 23,536 795,281.44 1.85
9 002415 海康威视 20,156 729,647.20 1.70
10 002129 TCL中环 12,300 724,347.00 1.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,101 3,125,542.30 8.47
2 000858 五粮液 9,793 1,518,502.58 4.12
3 000333 美的集团 26,585 1,515,345.00 4.11
4 300059 东方财富 43,759 1,108,853.06 3.01
5 002594 比亚迪 4,448 1,022,150.40 2.77
6 002415 海康威视 20,356 834,596.00 2.26
7 000651 格力电器 25,522 824,360.60 2.23
8 002475 立讯精密 24,636 780,961.20 2.12
9 000568 泸州老窖 3,864 718,240.32 1.95
10 002714 牧原股份 12,582 715,412.52 1.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,901 3,469,788.00 7.55
2 000858 五粮液 9,393 2,091,445.38 4.55
3 000333 美的集团 24,885 1,836,761.85 4.00
4 300059 东方财富 40,559 1,505,144.49 3.28
5 002594 比亚迪 4,348 1,165,785.76 2.54
6 002475 立讯精密 22,936 1,128,451.20 2.46
7 002415 海康威视 19,656 1,028,401.92 2.24
8 000568 泸州老窖 3,864 980,953.68 2.13
9 000651 格力电器 23,822 882,128.66 1.92
10 300760 迈瑞医疗 2,200 837,760.00 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,801 3,049,759.73 7.26
2 000858 五粮液 9,493 2,082,669.27 4.96
3 000333 美的集团 23,885 1,662,396.00 3.96
4 300059 东方财富 41,459 1,424,945.83 3.39
5 002415 海康威视 21,156 1,163,580.00 2.77
6 002594 比亚迪 4,248 1,059,918.48 2.52
7 000651 格力电器 24,822 961,852.50 2.29
8 300760 迈瑞医疗 2,400 925,008.00 2.20
9 000568 泸州老窖 4,064 900,501.12 2.14
10 002475 立讯精密 22,736 811,902.56 1.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,701 3,048,894.80 6.55
2 000858 五粮液 9,593 2,857,658.77 6.14
3 000333 美的集团 25,885 1,847,412.45 3.97
4 002415 海康威视 21,256 1,371,012.00 2.95
5 300059 东方财富 41,859 1,372,556.61 2.95
6 000651 格力电器 25,022 1,303,646.20 2.80
7 002594 比亚迪 4,348 1,091,348.00 2.34
8 002475 立讯精密 23,336 1,073,456.00 2.31
9 300760 迈瑞医疗 2,200 1,056,110.00 2.27
10 000001 平安银行 44,809 1,013,579.58 2.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 10,493 2,811,914.14 6.14
2 000333 美的集团 29,385 2,416,328.55 5.28
3 300750 宁德时代 6,101 1,965,559.17 4.29
4 000651 格力电器 28,822 1,807,139.40 3.95
5 000002 万科A 40,866 1,225,980.00 2.68
6 002415 海康威视 21,856 1,221,750.40 2.67
7 000001 平安银行 51,609 1,135,914.09 2.48
8 300059 东方财富 40,133 1,094,025.58 2.39
9 000725 京东方A 169,857 1,065,003.39 2.33
10 000568 泸州老窖 4,564 1,026,991.28 2.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,693 2,537,052.05 6.39
2 000333 美的集团 24,385 2,400,459.40 6.05
3 300750 宁德时代 5,101 1,791,012.11 4.51
4 000651 格力电器 23,922 1,481,728.68 3.73
5 002475 立讯精密 21,536 1,208,600.32 3.04
6 300059 东方财富 33,233 1,030,223.00 2.59
7 000002 万科A 33,966 974,824.20 2.45
8 300760 迈瑞医疗 2,100 894,600.00 2.25
9 002415 海康威视 18,156 880,747.56 2.22
10 000568 泸州老窖 3,764 851,266.24 2.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,793 1,943,253.00 6.19
2 000858 五粮液 8,793 1,943,253.00 6.19
3 000333 美的集团 24,185 1,755,831.00 5.59
4 000333 美的集团 24,185 1,755,831.00 5.59
5 000651 格力电器 23,822 1,269,712.60 4.04
6 000651 格力电器 23,822 1,269,712.60 4.04
7 002475 立讯精密 20,836 1,190,360.68 3.79
8 002475 立讯精密 20,836 1,190,360.68 3.79
9 000002 万科A 33,966 951,727.32 3.03
10 000002 万科A 33,966 951,727.32 3.03
11 300750 宁德时代 4,000 836,800.00 2.67
12 300750 宁德时代 4,000 836,800.00 2.67
13 300059 东方财富 29,733 713,294.67 2.27
14 300059 东方财富 29,733 713,294.67 2.27
15 300760 迈瑞医疗 2,000 696,000.00 2.22
16 300760 迈瑞医疗 2,000 696,000.00 2.22
17 002415 海康威视 17,256 657,626.16 2.09
18 002415 海康威视 17,256 657,626.16 2.09
19 000001 平安银行 42,909 650,929.53 2.07
20 000001 平安银行 42,909 650,929.53 2.07
21 300999 金龙鱼 500 12,850.00 0.04
22 300999 金龙鱼 500 12,850.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,193 1,401,986.16 5.19
2 000858 五粮液 8,193 1,401,986.16 5.19
3 000333 美的集团 22,885 1,368,294.15 5.07
4 000333 美的集团 22,885 1,368,294.15 5.07
5 000651 格力电器 22,522 1,274,069.54 4.72
6 000651 格力电器 22,522 1,274,069.54 4.72
7 002475 立讯精密 19,736 1,013,443.60 3.75
8 002475 立讯精密 19,736 1,013,443.60 3.75
9 000002 万科A 28,166 736,259.24 2.73
10 000002 万科A 28,166 736,259.24 2.73
11 002714 牧原股份 8,016 657,312.00 2.44
12 002714 牧原股份 8,016 657,312.00 2.44
13 300750 宁德时代 3,700 645,132.00 2.39
14 300750 宁德时代 3,700 645,132.00 2.39
15 000725 京东方A 125,657 586,818.19 2.17
16 000725 京东方A 125,657 586,818.19 2.17
17 000001 平安银行 45,409 581,235.20 2.15
18 000001 平安银行 45,409 581,235.20 2.15
19 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 2.15
20 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 2.15

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