国寿安保高股息混合型证券投资基金C类(009501)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7429

累计净值:0.7429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601699 潞安环能 280,000 5,317,200.00 8.16
2 000933 神火股份 256,000 4,372,480.00 6.71
3 601225 陕西煤业 230,000 4,245,800.00 6.51
4 00826 天工国际 1,800,000 4,178,887.02 6.41
5 00123 越秀地产 510,000 4,155,762.74 6.37
6 01908 建发国际集团 240,000 4,144,751.18 6.36
7 002142 宁波银行 150,000 4,030,500.00 6.18
8 600546 山煤国际 210,000 3,958,500.00 6.07
9 600048 保利发展 300,000 3,822,000.00 5.86
10 001979 招商蛇口 300,002 3,717,024.78 5.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601699 潞安环能 300,000 4,896,000.00 7.18
2 601225 陕西煤业 245,000 4,456,550.00 6.53
3 001979 招商蛇口 335,002 4,365,076.06 6.40
4 01908 建发国际集团 246,000 4,028,093.74 5.91
5 600546 山煤国际 270,000 3,906,900.00 5.73
6 002142 宁波银行 150,000 3,795,000.00 5.56
7 00123 越秀地产 450,000 3,779,657.01 5.54
8 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 5.35
9 600256 广汇能源 500,000 3,430,000.00 5.03
10 00826 天工国际 1,900,000 3,328,347.80 4.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601699 潞安环能 260,000 5,704,400.00 7.47
2 601225 陕西煤业 245,000 4,983,300.00 6.53
3 002142 宁波银行 180,000 4,915,800.00 6.44
4 600546 山煤国际 300,000 4,779,000.00 6.26
5 001979 招商蛇口 339,002 4,617,207.24 6.05
6 600153 建发股份 360,000 4,345,200.00 5.69
7 600256 广汇能源 460,000 4,255,000.00 5.57
8 00123 越秀地产 410,000 4,249,590.30 5.57
9 600048 保利发展 293,000 4,140,090.00 5.42
10 00826 天工国际 1,700,000 3,765,138.41 4.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 175,000 5,678,750.00 7.55
2 600153 建发股份 335,000 4,572,750.00 6.08
3 601658 邮储银行 970,000 4,481,400.00 5.95
4 600048 保利发展 295,000 4,463,350.00 5.93
5 601225 陕西煤业 240,000 4,459,200.00 5.93
6 001979 招商蛇口 330,002 4,167,925.26 5.54
7 601699 潞安环能 240,000 4,044,000.00 5.37
8 600256 广汇能源 440,000 3,968,800.00 5.27
9 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 4.13
10 600036 招商银行 82,000 3,055,320.00 4.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 330,002 5,392,232.68 6.69
2 000983 山西焦煤 340,000 5,093,200.00 6.32
3 600048 保利发展 280,000 5,040,000.00 6.26
4 600383 金地集团 400,000 4,596,000.00 5.70
5 600985 淮北矿业 270,000 4,549,500.00 5.65
6 600256 广汇能源 370,000 4,543,600.00 5.64
7 600153 建发股份 325,000 4,501,250.00 5.59
8 002142 宁波银行 140,000 4,417,000.00 5.48
9 600585 海螺水泥 130,000 3,745,300.00 4.65
10 601225 陕西煤业 160,000 3,643,200.00 4.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 460,200 6,185,088.00 6.08
2 601669 中国电建 532,900 4,193,923.00 4.12
3 000333 美的集团 68,900 4,160,871.00 4.09
4 600919 江苏银行 578,800 4,121,056.00 4.05
5 601128 常熟银行 539,600 4,122,544.00 4.05
6 000002 万科A 200,700 4,114,350.00 4.04
7 600153 建发股份 289,300 3,781,151.00 3.72
8 601009 南京银行 295,241 3,076,411.22 3.02
9 002032 苏泊尔 54,400 3,064,896.00 3.01
10 600009 上海机场 54,100 3,067,470.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 584,300 8,343,804.00 8.72
2 601985 中国核电 601,600 4,878,976.00 5.10
3 600153 建发股份 365,000 4,642,800.00 4.85
4 601009 南京银行 373,641 3,986,749.47 4.17
5 002129 中环股份 85,200 3,638,040.00 3.80
6 600919 江苏银行 425,600 3,000,480.00 3.14
7 600502 安徽建工 578,700 2,945,583.00 3.08
8 601952 苏垦农发 208,400 2,925,936.00 3.06
9 000498 山东路桥 343,300 2,931,782.00 3.06
10 002398 垒知集团 366,400 2,912,880.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 1,109,800 14,394,106.00 5.89
2 002027 分众传媒 1,747,900 14,315,301.00 5.85
3 600999 招商证券 627,800 11,080,670.00 4.53
4 600036 招商银行 219,300 10,682,103.00 4.37
5 600919 江苏银行 1,721,000 10,033,430.00 4.10
6 002191 劲嘉股份 533,800 8,076,394.00 3.30
7 600519 贵州茅台 3,900 7,995,000.00 3.27
8 000157 中联重科 1,113,000 7,980,210.00 3.26
9 000333 美的集团 104,300 7,698,383.00 3.15
10 002271 东方雨虹 145,300 7,654,404.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 1,109,800 12,429,760.00 5.31
2 600999 招商证券 627,800 11,501,296.00 4.91
3 000157 中联重科 1,113,000 9,182,250.00 3.92
4 600176 中国巨石 491,900 8,647,602.00 3.69
5 600166 福田汽车 2,170,700 8,226,953.00 3.51
6 000333 美的集团 104,300 7,259,280.00 3.10
7 600519 贵州茅台 3,900 7,137,000.00 3.05
8 600919 江苏银行 1,161,000 6,757,020.00 2.89
9 002120 韵达股份 348,108 6,701,079.00 2.86
10 002271 东方雨虹 145,300 6,439,696.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 338,200 6,276,992.00 6.13
2 600985 淮北矿业 468,400 5,719,164.00 5.59
3 00883 中国海洋石油 682,000 5,010,835.68 4.90
4 000001 平安银行 216,000 4,885,920.00 4.77
5 001965 招商公路 658,335 4,753,178.70 4.64
6 688007 光峰科技 107,382 4,497,158.16 4.39
7 002648 卫星石化 99,680 3,906,459.20 3.82
8 000830 鲁西化工 184,600 3,457,558.00 3.38
9 002088 鲁阳节能 147,900 3,400,221.00 3.32
10 03968 招商银行 56,000 3,087,016.80 3.02
11 600036 招商银行 36,400 1,972,516.00 1.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 130,500 5,619,580.69 5.68
2 601939 建设银行 753,500 5,538,225.00 5.59
3 601128 常熟银行 672,100 5,107,960.00 5.16
4 01398 工商银行 1,013,000 4,777,413.76 4.83
5 601225 陕西煤业 354,800 3,924,088.00 3.96
6 601166 兴业银行 159,600 3,844,764.00 3.88
7 02601 中国太保 148,200 3,839,086.47 3.88
8 001965 招商公路 400,735 3,149,777.10 3.18
9 00386 中国石油化工股份 870,000 3,044,169.32 3.08
10 01658 邮储银行 619,000 3,039,596.90 3.07
11 601658 邮储银行 375,700 2,205,359.00 2.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600409 三友化工 1,245,100 12,762,275.00 5.45
2 600066 宇通客车 653,016 11,049,030.72 4.72
3 600985 淮北矿业 904,324 10,119,385.56 4.32
4 601398 工商银行 1,862,100 9,291,879.00 3.97
5 601939 建设银行 1,468,000 9,219,040.00 3.94
6 603788 宁波高发 640,600 8,917,152.00 3.81
7 601225 陕西煤业 669,900 6,256,866.00 2.67
8 000723 美锦能源 934,800 6,244,464.00 2.67
9 600346 恒力石化 213,600 5,974,392.00 2.55
10 600900 长江电力 305,700 5,857,212.00 2.50

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