天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类(009510)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1126

 累计净值：1.1126 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鼎龙,彭玮 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102382007 23大唐集MTN007 1,400,000 139,664,612.02 8.50
2 163660 20金隅03 1,085,000 109,588,864.38 6.67
3 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 102,575,245.90 6.24
4 2028017 20农业银行永续债01 800,000 81,808,104.92 4.98
5 102380816 23福瑞能源MTN001 800,000 81,637,219.67 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002109 20川能投MTN003 1,100,000 114,264,184.66 5.11
2 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 105,920,739.73 4.73
3 102101513 21江阴公MTN003 1,000,000 103,421,873.97 4.62
4 2028014 20中国银行永续债01 900,000 91,467,688.52 4.09
5 102103237 21锦江国际MTN002 800,000 82,149,369.86 3.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137853 22中泰S3 1,800,000 181,106,886.58 8.20
2 102001009 20豫高管MTN003 1,600,000 164,644,515.07 7.45
3 102000762 20金隅MTN001 1,000,000 103,261,205.48 4.67
4 149935 22深铁D4 1,000,000 101,538,339.73 4.60
5 102001111 20中节能MTN002 800,000 82,598,904.11 3.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148063 22长江D2 2,000,000 200,309,939.72 6.01
2 137853 22中泰S3 1,800,000 180,022,793.42 5.40
3 102001009 20豫高管MTN003 1,500,000 153,077,794.52 4.59
4 101800326 18川铁投MTN002 1,300,000 137,248,265.75 4.12
5 019666 22国债01 1,260,000 128,546,408.21 3.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137682 22华泰S2 3,700,000 370,398,707.93 6.75
2 185796 22东证S1 3,000,000 302,446,027.41 5.51
3 137853 22中泰S3 2,000,000 200,002,454.80 3.64
4 148063 22长江D2 2,000,000 199,987,561.64 3.64
5 112204003 22中国银行CD003 2,000,000 198,503,780.82 3.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185796 22东证S1 3,000,000 300,454,684.92 6.55
2 112204003 22中国银行CD003 2,000,000 197,343,835.62 4.30
3 012280403 22深能源SCP001 1,700,000 171,965,516.71 3.75
4 112111250 21平安银行CD250 1,500,000 148,892,671.23 3.25
5 019666 22国债01 1,260,000 127,414,134.25 2.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106312 21交通银行CD312 500,000 49,224,540.55 10.47
2 220205 22国开05 400,000 40,115,287.67 8.53
3 101901697 19中铝集MTN009 300,000 30,622,869.04 6.51
4 101901628 19豫投资MTN003 300,000 30,608,983.56 6.51
5 012105169 21远东租赁SCP017 300,000 30,311,547.95 6.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106312 21交通银行CD312 500,000 48,705,000.00 11.46
2 101900138 19宜昌城控MTN001 300,000 30,378,000.00 7.14
3 101901697 19中铝集MTN009 300,000 30,330,000.00 7.13
4 101901628 19豫投资MTN003 300,000 30,270,000.00 7.12
5 185158 21华S13 300,000 30,000,000.00 7.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 6.10
2 101900440 19淮南矿MTN002 100,000 10,167,000.00 6.02
3 101762008 17盐城资产MTN001 100,000 10,151,000.00 6.01
4 101900620 19上饶投资MTN001 100,000 10,153,000.00 6.01
5 101900645 19鲁黄金MTN004 100,000 10,152,000.00 6.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 400,000 39,744,000.00 23.44
2 101759016 17远洋集团MTN001B 100,000 10,169,000.00 6.00
3 101801492 18中建交通MTN002 100,000 10,155,000.00 5.99
4 101801173 18京住总MTN002 100,000 10,166,000.00 5.99
5 101801384 18中建七局MTN002 100,000 10,141,000.00 5.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,192,000.00 9.78
2 1828016 18民生银行01 200,000 20,168,000.00 6.53
3 1928005 19浦发银行小微债01 200,000 20,090,000.00 6.51
4 012100684 21南电SCP004 200,000 20,012,000.00 6.48
5 012100950 21苏国信SCP006 200,000 19,998,000.00 6.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 190,000 19,258,400.00 27.89
2 101451007 14滨建投MTN001 50,000 5,067,000.00 7.34
3 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,057,500.00 7.33
4 102001850 20川铁投MTN003 50,000 5,023,500.00 7.28
5 012002771 20连云港港SCP002 50,000 5,012,500.00 7.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 120,000 11,540,400.00 12.63
2 180214 18国开14 100,000 10,277,000.00 11.25
3 101451007 14滨建投MTN001 50,000 5,089,000.00 5.57
4 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,085,500.00 5.57
5 101801308 18开滦MTN001 50,000 5,068,000.00 5.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 19,684,000.00 12.91
2 180214 18国开14 100,000 10,476,000.00 6.87
3 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 6.70
4 200203 20国开03 100,000 10,141,000.00 6.65
5 041900266 19包钢CP002 100,000 10,095,000.00 6.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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