中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(009516)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9700

累计净值:0.9700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 762,000 4,625,340.00 1.63
2 601975 招商南油 644,700 2,127,510.00 0.75
3 002475 立讯精密 66,200 1,974,084.00 0.70
4 300274 阳光电源 21,400 1,915,514.00 0.68
5 688516 奥特维 11,952 1,707,462.72 0.60
6 603338 浙江鼎力 32,300 1,703,825.00 0.60
7 600060 海信视像 69,400 1,558,724.00 0.55
8 688012 中微公司 10,364 1,560,300.20 0.55
9 688556 高测股份 28,751 1,320,533.43 0.47
10 002436 兴森科技 107,600 1,313,796.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 530,600 3,374,616.00 1.06
2 600481 双良节能 176,900 2,473,062.00 0.78
3 603806 福斯特 64,140 2,385,366.60 0.75
4 300118 东方日升 93,700 2,401,531.00 0.75
5 601088 中国神华 63,000 1,937,250.00 0.61
6 600685 中船防务 61,100 1,829,945.00 0.57
7 000821 京山轻机 85,300 1,745,238.00 0.55
8 002920 德赛西威 11,000 1,713,910.00 0.54
9 600023 浙能电力 324,300 1,644,201.00 0.52
10 603055 台华新材 139,800 1,553,178.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002507 涪陵榨菜 277,100 7,018,943.00 2.01
2 300498 温氏股份 316,100 6,470,567.00 1.86
3 002714 牧原股份 129,600 6,350,400.00 1.82
4 600600 青岛啤酒 45,700 5,511,420.00 1.58
5 002458 益生股份 305,900 4,622,149.00 1.33
6 002847 盐津铺子 33,800 4,557,254.00 1.31
7 600754 锦江酒店 58,000 3,648,780.00 1.05
8 000729 燕京啤酒 247,100 3,461,871.00 0.99
9 601111 中国国航 296,800 3,175,760.00 0.91
10 601021 春秋航空 47,200 2,952,832.00 0.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 478,100 7,267,120.00 1.95
2 000002 万科A 306,100 5,571,020.00 1.50
3 000333 美的集团 93,000 4,817,400.00 1.30
4 600030 中信证券 242,800 4,834,148.00 1.30
5 002415 海康威视 136,300 4,726,884.00 1.27
6 300498 温氏股份 228,700 4,489,381.00 1.21
7 600036 招商银行 102,100 3,804,246.00 1.02
8 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.98
9 603259 药明康德 28,800 2,332,800.00 0.63
10 601636 旗滨集团 202,900 2,311,031.00 0.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 75,400 6,944,340.00 1.56
2 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 1.26
3 00883 中国海洋石油 635,000 5,404,345.55 1.21
4 601728 中国电信 1,305,500 5,000,065.00 1.12
5 300059 东方财富 226,300 3,987,406.00 0.89
6 300498 温氏股份 193,800 3,974,838.00 0.89
7 600233 圆通速递 191,800 3,979,850.00 0.89
8 603613 国联股份 22,900 2,472,284.00 0.55
9 601088 中国神华 63,500 2,009,140.00 0.45
10 600426 华鲁恒升 67,600 1,971,892.00 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 210,000 13,992,300.00 2.51
2 300750 宁德时代 20,000 10,680,000.00 1.92
3 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 1.83
4 600048 保利发展 471,100 8,225,406.00 1.48
5 300498 温氏股份 321,400 6,842,606.00 1.23
6 600030 中信证券 300,000 6,498,000.00 1.17
7 601166 兴业银行 325,300 6,473,470.00 1.16
8 300059 东方财富 240,000 6,096,000.00 1.09
9 00883 中国海洋石油 635,000 5,625,952.93 1.01
10 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 15,369,000.00 2.44
2 601166 兴业银行 650,500 13,445,835.00 2.13
3 601012 隆基股份 150,000 10,828,500.00 1.72
4 600036 招商银行 200,000 9,360,000.00 1.49
5 600519 贵州茅台 5,000 8,595,000.00 1.36
6 002311 海大集团 150,000 8,235,000.00 1.31
7 001979 招商蛇口 500,000 7,580,000.00 1.20
8 600030 中信证券 300,000 6,270,000.00 0.99
9 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.89
10 600019 宝钢股份 800,000 5,400,000.00 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 500,000 24,355,000.00 2.51
2 601012 隆基股份 270,000 23,274,000.00 2.40
3 600030 中信证券 700,000 18,487,000.00 1.91
4 300059 东方财富 500,000 18,555,000.00 1.91
5 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 1.82
6 002415 海康威视 330,000 17,265,600.00 1.78
7 002311 海大集团 150,000 10,995,000.00 1.13
8 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.06
9 000568 泸州老窖 40,000 10,154,800.00 1.05
10 601166 兴业银行 500,000 9,520,000.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 270,000 22,269,600.00 2.19
2 600036 招商银行 400,000 20,180,000.00 1.99
3 002415 海康威视 330,000 18,150,000.00 1.79
4 600030 中信证券 700,000 17,696,000.00 1.74
5 300059 东方财富 500,000 17,185,000.00 1.69
6 300750 宁德时代 30,000 15,771,900.00 1.55
7 000001 平安银行 700,000 12,551,000.00 1.24
8 600309 万华化学 100,000 10,675,000.00 1.05
9 002311 海大集团 150,000 10,110,000.00 1.00
10 601658 邮储银行 2,000,000 10,160,000.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 330,000 21,285,000.00 1.75
2 300750 宁德时代 39,000 20,857,200.00 1.71
3 601012 隆基股份 210,000 18,656,400.00 1.53
4 600030 中信证券 700,000 17,458,000.00 1.43
5 300059 东方财富 500,000 16,395,000.00 1.34
6 600036 招商银行 300,000 16,257,000.00 1.33
7 002311 海大集团 150,000 12,240,000.00 1.00
8 600276 恒瑞医药 180,000 12,234,600.00 1.00
9 000001 平安银行 500,000 11,310,000.00 0.93
10 600660 福耀玻璃 199,930 11,166,090.50 0.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 700,000 23,905,000.00 0.86
2 000001 平安银行 1,000,000 22,010,000.00 0.79
3 002352 顺丰控股 270,000 21,875,400.00 0.79
4 601012 隆基股份 247,173 21,751,224.00 0.78
5 000333 美的集团 250,000 20,557,500.00 0.74
6 600036 招商银行 400,000 20,440,000.00 0.74
7 000002 万科A 600,000 18,000,000.00 0.65
8 002311 海大集团 200,000 15,600,000.00 0.56
9 000651 格力电器 220,000 13,794,000.00 0.50
10 000568 泸州老窖 60,000 13,501,200.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 380,000 35,036,000.00 1.71
2 002352 顺丰控股 350,000 30,880,500.00 1.51
3 000333 美的集团 250,000 24,610,000.00 1.20
4 600031 三一重工 600,000 20,988,000.00 1.03
5 000568 泸州老窖 90,000 20,354,400.00 1.00
6 600809 山西汾酒 50,000 18,764,500.00 0.92
7 002475 立讯精密 329,947 18,516,625.64 0.91
8 300413 芒果超媒 249,906 18,118,185.00 0.89
9 000001 平安银行 800,000 15,472,000.00 0.76
10 601066 中信建投 350,000 14,700,000.00 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 380,000 28,503,800.00 1.48
2 002352 顺丰控股 350,000 28,420,000.00 1.47
3 600031 三一重工 750,000 18,667,500.00 0.97
4 601066 中信建投 350,000 17,437,000.00 0.90
5 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 0.75
6 300413 芒果超媒 199,906 13,473,664.40 0.70
7 002475 立讯精密 229,947 13,136,872.11 0.68
8 000568 泸州老窖 90,000 12,919,500.00 0.67
9 000063 中兴通讯 400,000 12,992,000.00 0.67
10 002311 海大集团 200,000 12,266,000.00 0.64

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