国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(009530)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.1031 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 3,400,000 346,726,333.33 16.74
2 230203 23国开03 2,800,000 287,439,868.49 13.88
3 160210 16国开10 2,500,000 258,388,114.75 12.48
4 200208 20国开08 1,900,000 193,187,275.96 9.33
5 210218 21国开18 1,800,000 185,244,016.44 8.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 2,900,000 296,203,060.27 12.73
2 210218 21国开18 2,700,000 276,494,128.77 11.88
3 190208 19国开08 1,600,000 167,505,008.22 7.20
4 150210 15国开10 1,500,000 156,328,073.77 6.72
5 230205 23国开05 1,300,000 133,361,032.79 5.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,500,000 363,117,904.11 26.67
2 210218 21国开18 3,000,000 304,183,808.22 22.34
3 210207 21国开07 2,000,000 206,054,246.58 15.13
4 150210 15国开10 1,800,000 193,070,860.27 14.18
5 160210 16国开10 1,400,000 146,405,210.96 10.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,500,000 464,556,082.19 15.40
2 210218 21国开18 4,200,000 423,996,098.63 14.06
3 190203 19国开03 3,300,000 343,760,095.89 11.40
4 210207 21国开07 3,300,000 338,406,410.96 11.22
5 160210 16国开10 2,600,000 270,168,706.85 8.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,500,000 463,241,958.90 12.24
2 210218 21国开18 3,700,000 382,518,367.12 10.11
3 190203 19国开03 3,300,000 342,566,219.18 9.05
4 210207 21国开07 3,300,000 337,396,068.49 8.92
5 200212 20国开12 3,000,000 309,788,712.33 8.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,500,000 474,122,835.62 12.46
2 210218 21国开18 4,500,000 459,923,547.95 12.09
3 210207 21国开07 3,300,000 334,075,726.03 8.78
4 200212 20国开12 3,000,000 315,543,123.29 8.30
5 200203 20国开03 2,700,000 278,429,621.92 7.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 6,100,000 635,853,805.48 14.11
2 210203 21国开03 5,500,000 561,947,054.79 12.47
3 200207 20国开07 5,400,000 554,784,904.11 12.31
4 200203 20国开03 5,000,000 511,333,972.60 11.35
5 190208 19国开08 3,500,000 365,322,904.11 8.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,000,000 612,660,000.00 12.80
2 200207 20国开07 5,400,000 544,536,000.00 11.38
3 200203 20国开03 5,000,000 508,850,000.00 10.64
4 200212 20国开12 4,200,000 428,904,000.00 8.96
5 200202 20国开02 4,300,000 427,205,000.00 8.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,300,000 739,782,000.00 13.72
2 200202 20国开02 6,300,000 623,070,000.00 11.55
3 180204 18国开04 5,400,000 555,822,000.00 10.31
4 200207 20国开07 5,400,000 543,240,000.00 10.07
5 200203 20国开03 5,000,000 505,750,000.00 9.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 7,700,000 757,603,000.00 15.95
2 200207 20国开07 7,100,000 711,988,000.00 14.99
3 180204 18国开04 5,600,000 577,528,000.00 12.16
4 190214 19国开14 4,400,000 441,672,000.00 9.30
5 160207 16国开07 4,000,000 402,640,000.00 8.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 13,700,000 1,375,343,000.00 19.10
2 190214 19国开14 11,400,000 1,140,342,000.00 15.83
3 200207 20国开07 7,600,000 757,872,000.00 10.52
4 200202 20国开02 7,700,000 752,290,000.00 10.45
5 180204 18国开04 5,600,000 577,360,000.00 8.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 15,200,000 1,528,968,000.00 17.21
2 190214 19国开14 10,200,000 1,021,938,000.00 11.50
3 170206 17国开06 8,000,000 812,720,000.00 9.15
4 200207 20国开07 7,700,000 770,847,000.00 8.68
5 200202 20国开02 5,800,000 566,370,000.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 207704 20贴现国开04 5,000,000 496,550,000.00 8.18
2 207707 20贴现国开07 3,500,000 346,780,000.00 5.71
3 207705 20贴现国开05 2,400,000 238,176,000.00 3.92
4 207706 20贴现国开06 2,000,000 198,420,000.00 3.27
5 050223 05国开23 1,600,000 160,384,000.00 2.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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