中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(009530)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0299

累计净值:1.0499 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,300,000 739,782,000.00 13.72
2 200202 20国开02 6,300,000 623,070,000.00 11.55
3 180204 18国开04 5,400,000 555,822,000.00 10.31
4 200207 20国开07 5,400,000 543,240,000.00 10.07
5 200203 20国开03 5,000,000 505,750,000.00 9.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 7,700,000 757,603,000.00 15.95
2 200207 20国开07 7,100,000 711,988,000.00 14.99
3 180204 18国开04 5,600,000 577,528,000.00 12.16
4 190214 19国开14 4,400,000 441,672,000.00 9.30
5 160207 16国开07 4,000,000 402,640,000.00 8.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 13,700,000 1,375,343,000.00 19.10
2 190214 19国开14 11,400,000 1,140,342,000.00 15.83
3 200207 20国开07 7,600,000 757,872,000.00 10.52
4 200202 20国开02 7,700,000 752,290,000.00 10.45
5 180204 18国开04 5,600,000 577,360,000.00 8.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 15,200,000 1,528,968,000.00 17.21
2 190214 19国开14 10,200,000 1,021,938,000.00 11.50
3 170206 17国开06 8,000,000 812,720,000.00 9.15
4 200207 20国开07 7,700,000 770,847,000.00 8.68
5 200202 20国开02 5,800,000 566,370,000.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 207704 20贴现国开04 5,000,000 496,550,000.00 8.18
2 207707 20贴现国开07 3,500,000 346,780,000.00 5.71
3 207705 20贴现国开05 2,400,000 238,176,000.00 3.92
4 207706 20贴现国开06 2,000,000 198,420,000.00 3.27
5 050223 05国开23 1,600,000 160,384,000.00 2.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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