国寿安保中债3-5年政金债指数A (009581) 重仓股

单位净值： 1.0627	累计净值：1.1037	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卢珊	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：22.939亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-12-11
业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0627

累计净值：1.1037

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卢珊

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：22.939亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-12-11

业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	6,400,000	652,992,000.00	26.20
2	220208	22国开08	5,900,000	597,471,882.51	23.97
3	220402	22农发02	3,800,000	388,859,726.03	15.60
4	230203	23国开03	1,700,000	174,517,063.01	7.00
5	200204	20国开04	1,600,000	168,645,260.27	6.77

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	7,200,000	745,052,449.32	27.92
2	160213	16国开13	6,900,000	720,500,835.62	27.00
3	220208	22国开08	5,900,000	594,190,450.82	22.27
4	220203	22国开03	3,700,000	375,409,602.74	14.07
5	210408	21农发08	1,900,000	198,196,860.27	7.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	7,200,000	733,636,405.48	30.05
2	160213	16国开13	6,900,000	709,389,000.00	29.05
3	210408	21农发08	4,300,000	441,389,345.21	18.08
4	220208	22国开08	2,000,000	203,319,780.82	8.33
5	220203	22国开03	1,700,000	169,577,328.77	6.94

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160213	16国开13	8,300,000	847,661,945.21	21.04
2	210208	21国开08	7,900,000	799,923,482.19	19.86
3	210403	21农发03	6,600,000	690,408,821.92	17.14
4	210305	21进出05	6,400,000	663,530,783.56	16.47
5	210408	21农发08	4,300,000	438,606,126.03	10.89

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	8,200,000	857,447,041.10	18.04
2	160303	16进出03	7,500,000	783,871,849.32	16.49
3	210403	21农发03	5,100,000	533,169,369.86	11.22
4	190204	19国开04	4,800,000	509,077,610.96	10.71
5	200315	20进出15	4,600,000	488,902,997.26	10.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	6,200,000	658,145,457.53	19.04
2	160303	16进出03	4,700,000	483,944,449.32	14.00
3	210403	21农发03	4,100,000	421,720,383.56	12.20
4	200315	20进出15	3,600,000	376,555,364.38	10.89
5	200408	20农发08	3,000,000	315,048,082.19	9.11

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	9,500,000	990,264,123.29	16.04
2	150218	15国开18	9,100,000	956,228,498.63	15.49
3	200315	20进出15	6,100,000	631,615,726.03	10.23
4	160303	16进出03	6,000,000	612,100,109.59	9.91
5	150210	15国开10	4,800,000	520,183,627.40	8.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	12,000,000	1,225,440,000.00	15.29
2	150218	15国开18	9,100,000	940,667,000.00	11.74
3	200315	20进出15	6,100,000	624,823,000.00	7.80
4	160303	16进出03	6,000,000	611,760,000.00	7.63
5	150210	15国开10	5,300,000	555,122,000.00	6.93

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	13,000,000	1,314,950,000.00	22.21
2	200212	20国开12	10,700,000	1,084,659,000.00	18.32
3	200305	20进出05	5,400,000	540,378,000.00	9.13
4	150210	15国开10	4,500,000	468,990,000.00	7.92
5	150218	15国开18	4,500,000	462,105,000.00	7.81

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	21,200,000	2,126,996,000.00	34.12
2	200212	20国开12	12,700,000	1,276,350,000.00	20.47
3	150210	15国开10	4,500,000	465,750,000.00	7.47
4	150218	15国开18	3,500,000	356,860,000.00	5.72
5	200315	20进出15	2,000,000	201,400,000.00	3.23

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	20,700,000	2,062,962,000.00	31.57
2	190203	19国开03	10,200,000	1,022,652,000.00	15.65
3	190208	19国开08	6,500,000	653,185,000.00	9.99
4	210202	21国开02	6,000,000	597,240,000.00	9.14
5	200202	20国开02	3,800,000	371,260,000.00	5.68