国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金(009587)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁宇佳,陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.996亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180411 18农发11 72,000,000 7,408,986,622.12 90.25
2 150314 15进出14 10,900,000 1,107,668,622.51 13.49
3 150218 15国开18 10,700,000 1,080,468,637.18 13.16
4 200212 20国开12 5,100,000 508,666,286.01 6.20
5 130724 15北京Z8 4,900,000 487,945,350.69 5.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180411 18农发11 72,000,000 7,419,307,665.67 91.17
2 150314 15进出14 10,900,000 1,108,574,587.32 13.62
3 150218 15国开18 10,700,000 1,081,008,739.90 13.28
4 130724 15北京Z8 4,900,000 487,844,659.15 5.99
5 180214 18国开14 4,500,000 463,914,980.49 5.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180411 18农发11 72,000,000 7,429,680,737.42 92.13
2 150314 15进出14 10,900,000 1,109,492,696.08 13.76
3 150218 15国开18 10,700,000 1,081,556,048.26 13.41
4 180214 18国开14 4,100,000 423,223,680.36 5.25
5 130724 15北京Z8 2,500,000 249,035,533.80 3.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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