长信稳健精选混合型证券投资基金C类(009607)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0201

 累计净值：1.0201 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李家春,刘婧 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 20,100 5,396,820.61 3.72
2 03690 美团-W 50,093 5,267,799.82 3.63
3 00700 腾讯控股 18,000 5,057,609.51 3.48
4 300054 鼎龙股份 200,000 4,192,000.00 2.89
5 000776 广发证券 220,000 3,227,400.00 2.22
6 002475 立讯精密 100,000 2,982,000.00 2.05
7 300750 宁德时代 12,000 2,436,360.00 1.68
8 300033 同花顺 16,000 2,391,360.00 1.65
9 600438 通威股份 70,000 2,258,200.00 1.55
10 603806 福斯特 60,000 1,713,600.00 1.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 53,193 5,997,944.49 3.71
2 002475 立讯精密 170,000 5,516,500.00 3.41
3 00388 香港交易所 20,100 5,470,586.77 3.38
4 300054 鼎龙股份 200,000 4,946,000.00 3.06
5 00700 腾讯控股 15,000 4,585,928.52 2.83
6 000776 广发证券 220,000 3,236,200.00 2.00
7 300033 同花顺 17,000 2,979,760.00 1.84
8 300750 宁德时代 12,000 2,745,480.00 1.70
9 600438 通威股份 70,000 2,401,700.00 1.48
10 603806 福斯特 60,000 2,231,400.00 1.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 39,900 5,012,291.27 2.89
2 02269 药明生物 100,000 4,254,492.60 2.45
3 300054 鼎龙股份 170,000 4,165,000.00 2.40
4 00700 腾讯控股 12,000 4,052,798.14 2.33
5 000001 平安银行 320,000 4,009,600.00 2.31
6 000776 广发证券 240,000 3,784,800.00 2.18
7 00388 香港交易所 12,000 3,657,813.14 2.11
8 600958 东方证券 250,000 2,447,500.00 1.41
9 600419 天润乳业 120,000 2,011,200.00 1.16
10 688696 极米科技 10,000 1,928,000.00 1.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 36,200 5,649,164.54 2.95
2 000776 广发证券 262,200 4,061,478.00 2.12
3 300054 鼎龙股份 177,900 3,787,491.00 1.97
4 06098 碧桂园服务 217,000 3,768,241.63 1.96
5 00388 香港交易所 12,000 3,614,527.73 1.88
6 02269 药明生物 52,000 2,780,034.89 1.45
7 00700 腾讯控股 9,000 2,685,169.62 1.40
8 300059 东方财富 117,500 2,279,500.00 1.19
9 00291 华润啤酒 46,000 2,241,482.41 1.17
10 300750 宁德时代 5,600 2,203,152.00 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 45,100 6,754,864.41 2.09
2 300274 阳光电源 60,000 6,637,200.00 2.06
3 06098 碧桂园服务 500,000 5,227,663.20 1.62
4 300054 鼎龙股份 210,000 4,935,000.00 1.53
5 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 1.24
6 601012 隆基绿能 70,008 3,354,083.28 1.04
7 601888 中国中免 17,000 3,370,250.00 1.04
8 000776 广发证券 227,200 3,242,144.00 1.01
9 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 0.99
10 300003 乐普医疗 150,000 3,169,500.00 0.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 65,000 10,795,063.37 2.16
2 300054 鼎龙股份 500,000 10,585,000.00 2.12
3 06098 碧桂园服务 260,000 7,771,111.53 1.55
4 000776 广发证券 390,000 7,293,000.00 1.46
5 002821 凯莱英 20,000 5,780,000.00 1.16
6 00941 中国移动 125,000 5,238,038.75 1.05
7 601688 华泰证券 370,000 5,254,000.00 1.05
8 02269 药明生物 85,000 5,219,224.57 1.04
9 601012 隆基绿能 75,008 4,997,783.04 1.00
10 06969 思摩尔国际 225,000 4,656,509.55 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 67,000 20,181,010.64 2.95
2 300054 鼎龙股份 1,000,000 19,930,000.00 2.91
3 00700 腾讯控股 57,000 17,298,356.69 2.53
4 00941 中国移动 220,000 9,661,562.13 1.41
5 03690 美团-W 75,000 9,464,486.70 1.38
6 300253 卫宁健康 970,003 9,108,328.17 1.33
7 600703 三安光电 370,000 8,798,600.00 1.29
8 01810 小米集团-W 700,000 7,913,835.58 1.16
9 002821 凯莱英 20,000 7,340,000.00 1.07
10 00175 吉利汽车 700,000 7,016,858.52 1.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 47,000 17,553,544.96 2.36
2 300054 鼎龙股份 650,000 15,821,000.00 2.13
3 00388 香港交易所 35,000 13,031,726.40 1.75
4 03690 美团-W 50,000 9,214,352.00 1.24
5 00941 中国移动 210,000 8,035,372.80 1.08
6 01810 小米集团-W 520,000 8,035,372.80 1.08
7 002415 海康威视 150,042 7,850,197.44 1.06
8 600887 伊利股份 160,000 6,633,600.00 0.89
9 600703 三安光电 170,000 6,385,200.00 0.86
10 02382 舜宇光学科技 30,000 6,048,604.80 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 50,000 19,218,694.20 2.72
2 300054 鼎龙股份 700,000 13,251,000.00 1.88
3 03690 美团-W 60,000 12,325,955.76 1.75
4 00941 中国移动 270,000 10,560,285.09 1.50
5 01810 小米集团-W 500,000 8,892,915.50 1.26
6 02382 舜宇光学科技 50,000 8,530,534.40 1.21
7 002415 海康威视 150,042 8,252,310.00 1.17
8 300253 卫宁健康 550,003 7,991,543.59 1.13
9 00388 香港交易所 15,000 5,995,532.82 0.85
10 601211 国泰君安 330,000 5,883,900.00 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 680,000 15,276,988.80 2.08
2 00700 腾讯控股 30,000 14,578,041.60 1.99
3 300054 鼎龙股份 800,000 14,600,000.00 1.99
4 03690 美团-W 50,000 13,329,921.60 1.82
5 002415 海康威视 170,042 10,967,709.00 1.49
6 00941 中国移动 270,000 10,907,320.68 1.49
7 300253 卫宁健康 550,003 8,948,548.81 1.22
8 02382 舜宇光学科技 39,900 8,147,278.04 1.11
9 600309 万华化学 73,200 7,965,624.00 1.08
10 601012 隆基股份 82,320 7,313,308.80 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 995,500 16,176,875.00 2.26
2 002415 海康威视 240,642 13,451,887.80 1.88
3 00700 腾讯控股 25,600 13,198,330.88 1.85
4 300253 卫宁健康 806,703 13,237,996.23 1.85
5 01810 小米集团-W 500,000 10,881,692.50 1.52
6 002008 大族激光 203,100 8,603,316.00 1.20
7 03690 美团-W 32,200 8,115,452.17 1.14
8 600309 万华化学 73,200 7,729,920.00 1.08
9 02382 舜宇光学科技 45,200 6,769,418.50 0.95
10 603313 梦百合 199,478 6,762,304.20 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,080,000 20,422,800.00 2.97
2 00700 腾讯控股 37,000 17,563,343.52 2.55
3 002415 海康威视 327,500 15,887,025.00 2.31
4 601233 桐昆股份 623,083 12,829,278.97 1.86
5 02382 舜宇光学科技 80,000 11,426,104.64 1.66
6 00175 吉利汽车 450,000 10,036,557.00 1.46
7 01810 小米集团-W 300,000 8,382,734.40 1.22
8 600309 万华化学 90,000 8,193,600.00 1.19
9 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 1.13
10 600887 伊利股份 170,000 7,542,900.00 1.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 50,000 22,473,264.00 3.38
2 300054 鼎龙股份 1,099,000 17,254,300.00 2.59
3 601233 桐昆股份 1,000,110 13,831,521.30 2.08
4 601336 新华保险 169,998 10,553,475.84 1.59
5 000002 万科A 370,000 10,367,400.00 1.56
6 01810 小米集团-W 550,000 9,883,403.20 1.48
7 00902 华能国际电力股份 3,638,000 9,558,382.25 1.44
8 002415 海康威视 235,000 8,955,850.00 1.35
9 600887 伊利股份 230,000 8,855,000.00 1.33
10 600309 万华化学 120,000 8,316,000.00 1.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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