交银施罗德启汇混合型证券投资基金A类(009618)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:0.8889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,591,108 137,121,687.44 8.85
2 603882 金域医学 1,834,404 114,393,433.44 7.38
3 600519 贵州茅台 61,334 110,312,265.70 7.12
4 02269 药明生物 1,796,301 75,246,706.69 4.86
5 300015 爱尔眼科 3,767,020 67,693,349.40 4.37
6 01024 快手-W 958,653 55,288,438.09 3.57
7 300633 开立医疗 1,037,336 50,590,876.72 3.27
8 002422 科伦药业 1,607,795 46,867,224.25 3.02
9 06078 海吉亚医疗 1,016,400 40,944,613.89 2.64
10 688351 微电生理 1,811,979 39,772,939.05 2.57
11 02359 药明康德 190,000 16,345,284.38 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 1,745,704 131,605,826.00 8.21
2 600519 贵州茅台 61,034 103,208,494.00 6.44
3 603259 药明康德 1,394,708 86,904,255.48 5.42
4 000963 华东医药 1,887,716 81,870,242.92 5.11
5 300015 爱尔眼科 3,761,287 69,771,873.85 4.35
6 300760 迈瑞医疗 196,850 59,015,630.00 3.68
7 300633 开立医疗 1,050,936 57,276,012.00 3.57
8 002332 仙琚制药 3,253,656 43,110,942.00 2.69
9 600276 恒瑞医药 739,640 35,428,756.00 2.21
10 688351 微电生理 1,753,111 34,133,071.17 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 92,734 168,775,880.00 9.45
2 603882 金域医学 1,367,204 119,284,097.40 6.68
3 603259 药明康德 1,302,308 103,533,486.00 5.80
4 300015 爱尔眼科 3,112,660 96,248,286.20 5.39
5 000963 华东医药 1,369,616 63,468,005.44 3.55
6 300760 迈瑞医疗 202,850 63,230,373.50 3.54
7 300633 开立医疗 1,010,436 55,937,736.96 3.13
8 02269 药明生物 1,044,626 44,443,535.87 2.49
9 06078 海吉亚医疗 906,800 44,295,255.77 2.48
10 002332 仙琚制药 3,014,356 40,271,796.16 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 88,534 152,898,218.00 8.23
2 603259 药明康德 1,267,300 102,651,300.00 5.53
3 603882 金域医学 1,279,504 99,051,132.80 5.33
4 300760 迈瑞医疗 239,150 75,564,225.50 4.07
5 300015 爱尔眼科 2,462,869 73,925,649.83 3.98
6 02269 药明生物 1,113,970 59,555,297.52 3.21
7 002304 洋河股份 357,574 57,390,627.00 3.09
8 000963 华东医药 1,041,816 48,756,988.80 2.63
9 688122 西部超导 513,048 48,580,515.12 2.62
10 600570 恒生电子 1,064,568 43,072,421.28 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 93,634 175,329,665.00 9.48
2 603259 药明康德 1,432,700 102,710,263.00 5.56
3 300015 爱尔眼科 3,224,079 92,434,344.93 5.00
4 300896 爱美客 119,472 58,579,511.04 3.17
5 603882 金域医学 856,204 54,266,209.52 2.94
6 603605 珀莱雅 297,749 48,512,244.57 2.62
7 688122 西部超导 436,987 46,709,540.43 2.53
8 300395 菲利华 744,989 44,609,941.32 2.41
9 000963 华东医药 964,516 38,696,381.92 2.09
10 688301 奕瑞科技 73,700 38,449,290.00 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 90,534 185,142,030.00 8.45
2 603259 药明康德 1,562,000 162,432,380.00 7.41
3 300015 爱尔眼科 2,169,558 97,131,111.66 4.43
4 002493 荣盛石化 5,743,705 88,395,619.95 4.03
5 002415 海康威视 1,967,373 71,218,902.60 3.25
6 603882 金域医学 764,404 63,101,550.20 2.88
7 000596 古井贡酒 250,300 62,489,898.00 2.85
8 300896 爱美客 103,486 62,092,634.86 2.83
9 02269 药明生物 863,594 53,026,953.22 2.42
10 02331 李宁 820,041 50,983,845.72 2.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,368,444 153,785,736.72 7.32
2 600519 贵州茅台 82,804 142,340,076.00 6.78
3 603882 金域医学 1,292,104 94,905,038.80 4.52
4 300015 爱尔眼科 2,950,568 93,090,420.40 4.43
5 002493 荣盛石化 6,104,505 87,294,421.50 4.16
6 300750 宁德时代 122,300 62,654,290.00 2.98
7 000568 泸州老窖 333,500 61,990,980.00 2.95
8 02331 李宁 978,390 53,639,523.40 2.55
9 600570 恒生电子 1,126,186 50,070,229.56 2.38
10 00688 中国海外发展 2,462,500 46,832,279.33 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,630,144 193,302,475.52 7.33
2 002493 荣盛石化 9,073,855 164,781,206.80 6.25
3 600519 贵州茅台 77,404 158,678,200.00 6.02
4 603882 金域医学 918,474 102,290,449.38 3.88
5 600570 恒生电子 1,638,586 101,838,119.90 3.86
6 300750 宁德时代 162,900 95,785,200.00 3.63
7 000568 泸州老窖 291,900 74,104,653.00 2.81
8 600529 山东药玻 1,577,800 69,265,420.00 2.63
9 300059 东方财富 1,614,680 59,920,774.80 2.27
10 605376 博迁新材 728,095 58,622,702.85 2.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,404,644 214,629,603.20 7.32
2 600519 贵州茅台 103,604 189,595,320.00 6.47
3 002493 荣盛石化 8,641,255 162,455,594.00 5.54
4 002304 洋河股份 647,136 107,476,346.88 3.67
5 300759 康龙化成 463,800 99,907,158.00 3.41
6 603882 金域医学 949,074 97,204,159.08 3.32
7 300750 宁德时代 162,800 85,588,844.00 2.92
8 02331 李宁 809,683 60,807,483.98 2.07
9 300059 东方财富 1,700,720 58,453,746.40 1.99
10 002271 东方雨虹 1,319,000 58,458,080.00 1.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,162,277 338,590,955.43 8.36
2 600519 贵州茅台 156,304 321,470,436.80 7.93
3 002493 荣盛石化 15,494,959 267,597,941.93 6.60
4 603882 金域医学 1,183,800 189,135,726.00 4.67
5 300015 爱尔眼科 2,300,888 163,317,030.24 4.03
6 02020 安踏体育 1,061,078 161,394,445.79 3.98
7 300760 迈瑞医疗 264,700 127,069,235.00 3.14
8 02331 李宁 1,520,031 119,901,845.00 2.96
9 603501 韦尔股份 364,924 117,505,528.00 2.90
10 600600 青岛啤酒 937,873 108,465,012.45 2.68
11 00168 青岛啤酒股份 416,592 28,978,926.05 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,572,209 360,623,701.80 8.77
2 600519 贵州茅台 177,489 356,575,401.00 8.67
3 002493 荣盛石化 11,612,773 313,271,566.50 7.61
4 00700 腾讯控股 561,938 289,712,642.89 7.04
5 002415 海康威视 4,150,932 232,037,098.80 5.64
6 002271 东方雨虹 3,179,133 162,644,444.28 3.95
7 300760 迈瑞医疗 345,100 137,732,861.00 3.35
8 000858 五粮液 489,859 131,272,414.82 3.19
9 300124 汇川技术 1,453,190 124,262,276.90 3.02
10 02020 安踏体育 1,120,960 120,131,964.95 2.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 223,743 447,038,514.00 6.48
2 603259 药明康德 3,222,170 434,090,742.40 6.29
3 002493 荣盛石化 16,127,635 434,176,080.67 6.29
4 002304 洋河股份 1,143,436 269,839,461.64 3.91
5 00700 腾讯控股 540,800 256,709,626.37 3.72
6 002352 顺丰控股 2,524,550 220,447,046.50 3.19
7 002415 海康威视 4,446,482 215,698,841.82 3.13
8 000858 五粮液 693,459 202,386,009.15 2.93
9 601318 中国平安 2,120,357 184,428,651.86 2.67
10 02020 安踏体育 1,764,000 182,463,848.78 2.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 199,400 332,698,900.00 3.37
2 603259 药明康德 2,605,330 264,440,995.00 2.68
3 002352 顺丰控股 3,146,650 248,904,980.00 2.52
4 000568 泸州老窖 1,493,264 214,358,047.20 2.17
5 00700 腾讯控股 474,200 213,136,435.78 2.16
6 002493 荣盛石化 8,437,014 158,278,382.64 1.60
7 002271 东方雨虹 2,564,927 138,249,565.30 1.40
8 002304 洋河股份 1,015,136 126,881,848.64 1.29
9 300015 爱尔眼科 2,218,504 114,075,475.68 1.16
10 300413 芒果超媒 1,691,066 113,977,848.40 1.15

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