中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(009622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-07-06

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,903,400 11,553,638.00 1.69
2 300750 宁德时代 54,000 10,963,620.00 1.60
3 00883 中国海洋石油 500,000 6,322,470.70 0.92
4 600309 万华化学 66,700 5,890,944.00 0.86
5 00700 腾讯控股 20,000 5,619,566.12 0.82
6 600938 中国海油 200,000 4,228,000.00 0.62
7 600519 贵州茅台 2,000 3,597,100.00 0.52
8 000792 盐湖股份 201,300 3,454,308.00 0.50
9 300124 汇川技术 50,031 3,326,561.19 0.49
10 600036 招商银行 100,000 3,297,000.00 0.48
11 601857 中国石油 400,000 3,192,000.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 54,000 12,354,660.00 1.56
2 600028 中国石化 1,903,400 12,105,624.00 1.52
3 00700 腾讯控股 20,000 6,114,571.36 0.77
4 600309 万华化学 66,700 5,858,928.00 0.74
5 00883 中国海洋石油 500,000 5,163,088.00 0.65
6 688599 天合光能 120,000 5,113,200.00 0.64
7 000792 盐湖股份 201,300 3,858,921.00 0.49
8 600438 通威股份 100,000 3,431,000.00 0.43
9 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 0.43
10 600036 招商银行 100,000 3,276,000.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 30,000 12,181,500.00 1.34
2 600028 中国石化 1,903,400 10,697,108.00 1.18
3 600036 招商银行 300,000 10,281,000.00 1.13
4 300124 汇川技术 99,931 7,025,149.30 0.78
5 00700 腾讯控股 20,000 6,754,663.56 0.75
6 600309 万华化学 66,700 6,395,196.00 0.71
7 688599 天合光能 120,000 6,250,800.00 0.69
8 00883 中国海洋石油 500,000 5,103,640.30 0.56
9 300059 东方财富 250,000 5,007,500.00 0.55
10 000792 盐湖股份 201,300 4,501,068.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 40,000 15,736,800.00 1.51
2 600036 招商银行 300,000 11,178,000.00 1.07
3 600028 中国石化 1,903,400 8,298,824.00 0.80
4 688599 天合光能 120,000 7,651,200.00 0.74
5 600048 保利发展 500,000 7,565,000.00 0.73
6 600426 华鲁恒升 190,500 6,315,075.00 0.61
7 600309 万华化学 66,700 6,179,755.00 0.59
8 00883 中国海洋石油 500,000 4,457,417.30 0.43
9 002311 海大集团 71,400 4,407,522.00 0.42
10 600438 通威股份 100,000 3,858,000.00 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 40,000 16,035,600.00 1.31
2 00883 中国海洋石油 1,797,000 15,293,872.38 1.25
3 601225 陕西煤业 400,000 9,108,000.00 0.74
4 600028 中国石化 1,903,400 8,165,586.00 0.67
5 688599 天合光能 120,000 7,693,200.00 0.63
6 600438 通威股份 160,000 7,513,600.00 0.61
7 600036 招商银行 200,000 6,730,000.00 0.55
8 601012 隆基绿能 140,000 6,707,400.00 0.55
9 002460 赣锋锂业 84,000 6,286,560.00 0.51
10 600309 万华化学 66,700 6,143,070.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 40,000 21,360,000.00 1.32
2 00883 中国海洋石油 1,797,000 15,921,003.81 0.98
3 600048 保利发展 600,000 10,476,000.00 0.65
4 000858 五粮液 50,000 10,096,500.00 0.62
5 600438 通威股份 160,000 9,577,600.00 0.59
6 601012 隆基绿能 140,000 9,328,200.00 0.58
7 002460 赣锋锂业 60,000 8,922,000.00 0.55
8 600036 招商银行 200,000 8,440,000.00 0.52
9 600028 中国石化 1,903,400 7,765,872.00 0.48
10 688599 天合光能 120,000 7,830,000.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 60,000 30,738,000.00 1.53
2 600036 招商银行 523,500 24,499,800.00 1.22
3 601012 隆基股份 190,500 13,752,195.00 0.69
4 601166 兴业银行 581,300 12,015,471.00 0.60
5 300059 东方财富 404,000 10,237,360.00 0.51
6 600048 保利发展 500,000 8,850,000.00 0.44
7 000858 五粮液 57,200 8,869,432.00 0.44
8 002271 东方雨虹 190,400 8,556,576.00 0.43
9 600028 中国石化 1,903,400 8,222,688.00 0.41
10 600905 三峡能源 1,339,463 8,224,302.82 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 550,000 26,790,500.00 1.28
2 603259 药明康德 200,028 23,719,320.24 1.13
3 300750 宁德时代 35,000 20,580,000.00 0.98
4 000002 万科A 800,000 15,808,000.00 0.76
5 300059 东方财富 404,000 14,992,440.00 0.72
6 000858 五粮液 60,000 13,359,600.00 0.64
7 002311 海大集团 150,000 10,995,000.00 0.53
8 600905 三峡能源 1,407,763 10,572,300.13 0.51
9 002271 东方雨虹 200,000 10,536,000.00 0.50
10 600438 通威股份 200,000 8,992,000.00 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 35,000 18,400,550.00 1.58
2 600036 招商银行 330,000 16,648,500.00 1.43
3 300059 东方财富 404,000 13,885,480.00 1.19
4 601658 邮储银行 2,200,000 11,176,000.00 0.96
5 603259 药明康德 71,928 10,990,598.40 0.94
6 002311 海大集团 150,000 10,110,000.00 0.87
7 002460 赣锋锂业 60,000 9,776,400.00 0.84
8 000858 五粮液 40,000 8,775,600.00 0.75
9 601012 隆基股份 84,000 6,928,320.00 0.60
10 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 35,000 18,718,000.00 1.41
2 300059 东方财富 564,000 18,493,560.00 1.39
3 600036 招商银行 250,000 13,547,500.00 1.02
4 002311 海大集团 150,000 12,240,000.00 0.92
5 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 0.90
6 603259 药明康德 71,928 11,263,205.52 0.85
7 601658 邮储银行 2,200,000 11,044,000.00 0.83
8 601166 兴业银行 499,902 10,272,986.10 0.77
9 600276 恒瑞医药 120,000 8,156,400.00 0.61
10 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 250,000 12,775,000.00 0.80
2 603259 药明康德 59,940 8,403,588.00 0.53
3 002352 顺丰控股 105,000 8,507,100.00 0.53
4 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 0.50
5 002311 海大集团 100,000 7,800,000.00 0.49
6 601166 兴业银行 300,000 7,227,000.00 0.45
7 600031 三一重工 200,000 6,830,000.00 0.43
8 000333 美的集团 80,000 6,578,400.00 0.41
9 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 0.38
10 002460 赣锋锂业 60,000 5,655,600.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 300,000 26,469,000.00 0.92
2 002475 立讯精密 400,000 22,448,000.00 0.78
3 601012 隆基股份 239,900 22,118,780.00 0.77
4 300413 芒果超媒 218,200 15,819,500.00 0.55
5 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 0.51
6 600585 海螺水泥 260,000 13,421,200.00 0.47
7 300059 东方财富 389,752 12,082,312.00 0.42
8 600809 山西汾酒 30,000 11,258,700.00 0.39
9 000651 格力电器 180,000 11,149,200.00 0.39
10 601888 中国中免 40,000 11,298,000.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 350,000 28,420,000.00 1.03
2 601012 隆基股份 380,069 28,508,975.69 1.03
3 300012 华测检测 500,000 12,215,000.00 0.44
4 300059 东方财富 500,000 11,995,000.00 0.43
5 002475 立讯精密 200,000 11,426,000.00 0.41
6 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 0.40
7 300750 宁德时代 50,000 10,460,000.00 0.38
8 000651 格力电器 200,000 10,660,000.00 0.38
9 300413 芒果超媒 150,000 10,110,000.00 0.36
10 601888 中国中免 40,000 8,917,600.00 0.32

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