天弘中债3-5年政策性金融债 (009625) 重仓股

单位净值： 1.0000	累计净值：1.1106	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.294亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2020-06-03
业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0000

累计净值：1.1106

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘洋

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.294亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2020-06-03

业绩比较基准：中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	1,180,000	121,135,373.15	93.10
2	230208	23国开08	300,000	30,212,459.02	23.22
3	160213	16国开13	100,000	10,197,833.33	7.84
4	230201	23国开01	100,000	10,141,090.16	7.79
5	230202	23国开02	20,000	2,046,124.38	1.57

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	1,120,000	114,019,804.93	48.47
2	230203	23国开03	580,000	59,240,612.05	25.18
3	160213	16国开13	400,000	41,768,164.38	17.75
4	220412	22农发12	400,000	40,820,054.79	17.35
5	220203	22国开03	100,000	10,146,205.48	4.31

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	250,000	25,522,868.85	33.34
2	220412	22农发12	200,000	20,140,383.56	26.31
3	230202	23国开02	200,000	20,089,534.25	26.24
4	200303	20进出03	100,000	10,213,432.88	13.34
5	220313	22进出13	100,000	10,077,624.66	13.16

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	1,000,000	103,544,767.12	36.28
2	220208	22国开08	500,000	50,628,301.37	17.74
3	210203	21国开03	450,000	47,150,321.92	16.52
4	220203	22国开03	300,000	30,560,383.56	10.71
5	220207	22国开07	300,000	30,019,380.82	10.52

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,957,742.47	24.84
2	150218	15国开18	500,000	51,987,589.04	20.84
3	210203	21国开03	350,000	36,598,349.32	14.67
4	220211	22国开11	200,000	20,039,972.60	8.03
5	200208	20国开08	120,000	12,254,363.84	4.91

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,300,000	236,865,342.47	54.42
2	220203	22国开03	1,200,000	120,398,465.75	27.66
3	210208	21国开08	800,000	81,911,605.48	18.82
4	200212	20国开12	600,000	63,108,624.66	14.50
5	210211	21国开11	200,000	20,392,087.67	4.69

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,800,000	286,082,136.99	66.39
2	210208	21国开08	800,000	81,435,156.16	18.90
3	200208	20国开08	620,000	63,674,458.63	14.78
4	200212	20国开12	600,000	62,542,997.26	14.51
5	210305	21进出05	400,000	41,648,263.01	9.66

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	1,400,000	142,254,000.00	33.20
2	210203	21国开03	1,300,000	132,743,000.00	30.98
3	200212	20国开12	600,000	61,272,000.00	14.30
4	210406	21农发06	610,000	61,244,000.00	14.29
5	190409	19农发09	600,000	60,924,000.00	14.22

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,100,000	111,474,000.00	26.22
2	210207	21国开07	1,100,000	110,748,000.00	26.05
3	210406	21农发06	610,000	60,993,900.00	14.35
4	200212	20国开12	600,000	60,822,000.00	14.31
5	190409	19农发09	600,000	60,702,000.00	14.28

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	1,300,000	131,014,000.00	30.97
2	190305	19进出05	700,000	70,476,000.00	16.66
3	190409	19农发09	700,000	70,343,000.00	16.63
4	200208	20国开08	620,000	61,268,400.00	14.48
5	190208	19国开08	600,000	60,678,000.00	14.34

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	2,000,000	200,520,000.00	24.15
2	200212	20国开12	1,400,000	139,930,000.00	16.85
3	190208	19国开08	1,200,000	120,588,000.00	14.52
4	190305	19进出05	700,000	70,126,000.00	8.45
5	190409	19农发09	700,000	69,958,000.00	8.43

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	2,650,000	270,035,000.00	22.03
2	200208	20国开08	1,620,000	159,845,400.00	13.04
3	200203	20国开03	1,550,000	155,341,000.00	12.67
4	190203	19国开03	1,500,000	151,035,000.00	12.32
5	200207	20国开07	1,400,000	140,154,000.00	11.43

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	50,000	5,063,000.00	50.07
2	200203	20国开03	50,000	4,947,500.00	48.93
3	200303	20进出03	20,000	1,946,600.00	19.25