鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金A类(009634)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0348

 累计净值：1.0348 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王石千 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 5,400 775,656.00 1.26
2 600026 中远海能 48,200 651,664.00 1.06
3 601872 招商轮船 94,300 606,349.00 0.99
4 002463 沪电股份 26,400 594,264.00 0.97
5 601975 招商南油 162,200 535,260.00 0.87
6 688025 杰普特 7,006 522,717.66 0.85
7 688617 惠泰医疗 1,204 460,939.36 0.75
8 601688 华泰证券 27,200 430,032.00 0.70
9 300832 新产业 6,200 393,824.00 0.64
10 688036 传音控股 2,542 370,471.08 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600685 中船防务 24,100 721,795.00 1.01
2 002463 沪电股份 33,000 691,020.00 0.96
3 000063 中兴通讯 13,500 614,790.00 0.86
4 600026 中远海能 46,700 590,288.00 0.82
5 688617 惠泰医疗 1,449 541,563.75 0.75
6 688025 杰普特 6,083 531,350.05 0.74
7 601872 招商轮船 76,800 444,672.00 0.62
8 300832 新产业 7,400 436,600.00 0.61
9 601728 中国电信 75,100 422,813.00 0.59
10 300274 阳光电源 3,300 384,879.00 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 136,200 954,762.00 1.13
2 600026 中远海能 55,900 756,886.00 0.89
3 600522 中天科技 38,100 651,129.00 0.77
4 601111 中国国航 57,400 614,180.00 0.73
5 603885 吉祥航空 33,700 605,926.00 0.72
6 603589 口子窖 7,600 535,040.00 0.63
7 300832 新产业 8,400 513,828.00 0.61
8 601728 中国电信 79,400 502,602.00 0.59
9 601916 浙商银行 171,800 491,348.00 0.58
10 600009 上海机场 8,000 445,840.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 214,700 845,918.00 0.85
2 600958 东方证券 76,900 687,486.00 0.69
3 600009 上海机场 10,500 605,955.00 0.61
4 601872 招商轮船 103,600 579,124.00 0.58
5 688063 派能科技 1,752 553,018.80 0.55
6 688789 宏华数科 2,975 513,574.25 0.51
7 601916 浙商银行 171,800 505,092.00 0.50
8 688617 惠泰医疗 1,623 498,147.39 0.50
9 300146 汤臣倍健 21,900 499,758.00 0.50
10 603658 安图生物 7,600 470,060.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 173,800 1,233,980.00 1.02
2 601975 招商南油 237,700 1,183,746.00 0.98
3 601111 中国国航 96,000 1,005,120.00 0.83
4 688063 派能科技 1,890 756,000.00 0.63
5 600009 上海机场 12,100 699,138.00 0.58
6 600522 中天科技 27,200 611,184.00 0.51
7 300763 锦浪科技 2,700 596,565.00 0.50
8 300438 鹏辉能源 8,000 600,960.00 0.50
9 300320 海达股份 55,800 575,856.00 0.48
10 000975 银泰黄金 43,200 555,552.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 362,600 2,088,576.00 0.84
2 300320 海达股份 133,800 2,008,338.00 0.81
3 601975 招商南油 484,700 1,953,341.00 0.79
4 000301 东方盛虹 112,200 1,897,302.00 0.77
5 688686 奥普特 6,730 1,740,714.50 0.70
6 601111 中国国航 146,800 1,704,348.00 0.69
7 600004 白云机场 104,148 1,552,846.68 0.63
8 300122 智飞生物 13,300 1,476,433.00 0.60
9 000799 酒鬼酒 8,000 1,486,480.00 0.60
10 002466 天齐锂业 11,500 1,435,200.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 16,000 2,208,000.00 0.91
2 300320 海达股份 148,400 1,972,236.00 0.82
3 601985 中国核电 214,300 1,737,973.00 0.72
4 600004 白云机场 135,448 1,659,238.00 0.69
5 601899 紫金矿业 137,800 1,562,652.00 0.65
6 600030 中信证券 70,470 1,472,823.00 0.61
7 603259 药明康德 12,160 1,366,540.80 0.57
8 002555 三七互娱 56,900 1,334,305.00 0.55
9 002353 杰瑞股份 31,100 1,310,865.00 0.54
10 603392 万泰生物 4,700 1,306,600.00 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 87,300 1,550,448.00 0.62
2 600004 白云机场 128,748 1,552,700.88 0.62
3 600887 伊利股份 35,700 1,480,122.00 0.59
4 002241 歌尔股份 27,000 1,460,700.00 0.58
5 000792 盐湖股份 37,400 1,323,586.00 0.53
6 600905 三峡能源 178,100 1,337,531.00 0.53
7 601669 中国电建 154,600 1,249,168.00 0.50
8 300320 海达股份 77,000 1,242,780.00 0.50
9 688036 传音控股 7,866 1,234,175.40 0.49
10 600989 宝丰能源 69,600 1,208,256.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,700 1,945,201.00 0.79
2 600036 招商银行 29,900 1,508,455.00 0.61
3 300122 智飞生物 9,100 1,446,809.00 0.59
4 603259 药明康德 9,460 1,445,488.00 0.59
5 000661 长春高新 4,800 1,318,368.00 0.54
6 600926 杭州银行 85,056 1,269,886.08 0.52
7 600809 山西汾酒 3,627 1,144,318.50 0.47
8 000568 泸州老窖 5,100 1,130,058.00 0.46
9 688390 固德威 2,855 1,137,860.25 0.46
10 300760 迈瑞医疗 2,800 1,079,176.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 224,200 2,358,584.00 0.97
2 600036 招商银行 39,200 2,124,248.00 0.87
3 600399 抚顺特钢 104,000 1,886,560.00 0.78
4 002049 紫光国微 10,700 1,649,833.00 0.68
5 002142 宁波银行 40,300 1,570,491.00 0.65
6 300750 宁德时代 2,900 1,550,920.00 0.64
7 688036 传音控股 7,190 1,506,305.00 0.62
8 300124 汇川技术 20,300 1,507,478.00 0.62
9 601888 中国中免 4,900 1,470,490.00 0.60
10 000001 平安银行 65,000 1,470,300.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 102,400 2,466,816.00 1.05
2 601601 中国太保 59,800 2,262,832.00 0.96
3 600036 招商银行 39,200 2,003,120.00 0.85
4 002311 海大集团 17,800 1,388,400.00 0.59
5 003012 东鹏控股 51,300 1,086,534.00 0.46
6 300454 深信服 4,100 1,012,700.00 0.43
7 601636 旗滨集团 65,300 844,329.00 0.36
8 300888 稳健医疗 6,100 816,241.00 0.35
9 000333 美的集团 10,000 822,300.00 0.35
10 600258 首旅酒店 28,700 782,075.00 0.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 27,000 2,348,460.00 1.02
2 601166 兴业银行 102,400 2,137,088.00 0.93
3 600036 招商银行 39,200 1,722,840.00 0.75
4 000858 五粮液 5,000 1,459,250.00 0.64
5 600399 ST抚钢 94,400 1,406,560.00 0.61
6 601601 中国太保 32,200 1,236,480.00 0.54
7 300059 东方财富 37,400 1,159,400.00 0.51
8 601021 春秋航空 19,400 1,075,342.00 0.47
9 300760 迈瑞医疗 2,500 1,065,000.00 0.46
10 002475 立讯精密 18,700 1,049,444.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,900 1,822,614.00 0.82
2 600036 招商银行 39,200 1,411,200.00 0.64
3 000333 美的集团 18,600 1,350,360.00 0.61
4 000001 平安银行 65,500 993,635.00 0.45
5 000858 五粮液 3,400 751,400.00 0.34
6 600887 伊利股份 18,100 696,850.00 0.31
7 600438 通威股份 25,700 683,106.00 0.31
8 600048 保利地产 43,200 686,448.00 0.31
9 300628 亿联网络 11,300 681,503.00 0.31
10 603806 福斯特 9,500 694,355.00 0.31

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